GWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)

$43.37

+0.12 ▲ +0.28%

O ETF GWX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$857M

약 1조원

Ativos na carteira

2102

Rendimento de dividendos

2.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.83%	Total Holdings ⓘ	2102	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.75%	AUM ⓘ	$857M	Perf Month ⓘ	-0.02%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$43.04	Return% 5Y ⓘ	5.46%	52W High ⓘ	-8.27%	Perf Quarter ⓘ	-4.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.31% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	7.18%	52W Low ⓘ	16.81%	Perf Half Y ⓘ	-0.94%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.99%	Return% SI ⓘ	4.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.17%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	-2.84%	SMA200 ⓘ	0.7%	RSI (14) ⓘ	45.71	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2007/4/26	Prev Close ⓘ	$43.25	Perf Year ⓘ	13.47%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$43.37

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P International Small Cap ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. under USD2 Billion Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 편입 증권 및 해당 증권에 기반한 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 미국 외 선진국에 본사를 둔 상장 소형주의 투자 가능 유니버스를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 GWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitysmall-cap

규모: $857M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.37% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.37% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$200.0M

→

Lucro acumulado

+$100.0M

+7.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.83% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.75% ao ano Acumulado +47.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.46% ao ano Acumulado +30.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.18% ao ano Acumulado +100.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GWX · Somente preço GWX · Preço + dividendos acumulados GWX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-20%

2018

+18%

2019

+13%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 83%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.3%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.75% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.4%.

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 +62.2%

2016

$1.84 +50.6%

2017

$0.82 -55.4%

2018

$1.09 +32.7%

2019

$0.62 -43.3%

2020

$1.04 +68.1%

2021

$0.80 -23.2%

2022

$0.84 +5.3%

2023

$0.84 +0.4%

2024

$1.16 +37.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.668

—

3.81%

2025-06-23

$0.490

—

3.71%

2024-12-23

$0.392

—

2.72%

2024-06-24

$0.449

—

2.56%

2023-12-18

$0.362

—

3.98%

2023-06-20

$0.476

—

4.12%

2022-12-20

$0.381

—

5.03%

2022-06-21

$0.415

—

4.96%

2021-12-20

$0.665

—

3.65%

2021-06-21

$0.372

—

2.57%

2020-12-21

$0.288

—

3.75%

2020-06-22

$0.329

—

5.09%

2019-12-23

$0.678

—

5.82%

2019-06-24

$0.410

—

3.85%

2018-12-24

$0.741

—

3.07%

2018-06-15

$0.079

—

5.42%

2017-12-15

$1.84

—

8.73%

2016-12-16

$1.17

—

6.61%

2016-06-17

$0.052

—

2.76%

2015-12-18

$0.688

—

15.60%

2015-06-19

$0.065

—

12.25%

2014-12-19

$3.56

—

16.44%

2014-06-20

$0.134

—

3.32%

2013-12-20

$0.827

—

4.71%

2013-06-21

$0.201

—

2.42%

2012-12-21

$0.493

—

2.72%

2012-06-15

$0.271

—

4.36%

2011-12-16

$0.685

—

5.42%

2011-06-17

$0.134

—

2.84%

2010-12-17

$0.495

—

3.05%

2010-06-18

$0.233

—

2.43%

2009-12-18

$0.177

—

2.94%

2009-06-19

$0.200

—

2.66%

2008-12-19

$0.358

—

7.05%

2007-12-21

$0.821

—

2.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2060개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2060개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

9.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.8%

Energy

1.4%

Healthcare

1.2%

Technology

1.1%

Financial

0.8%

Industrials

0.5%

Communication Services

0.3%

Consumer Cyclical

0.2%

Utilities

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.43%

#2 - Meiko Electronics Co Ltd

0.31%

#3 - Tamarack Valley Energy Ltd

0.29%

#4 - Kanematsu Corp

0.29%

#5 - Mega Or Holdings Ltd

0.27%

CGAU Centerra Gold Inc

0.27%

SII Sprott Inc

0.26%

#8 - Nitto Boseki Co Ltd

0.25%

#9 - Westgold Resources Ltd

0.24%

#10 - Kitron ASA

0.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GWX보다 유리, ▼ 표시는 GWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GWX	State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	0.4%	$857M	2102	2.75%	+6.14%	+13.47%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GWX보다 유리 · ▼ GWX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de GWX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GWX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GWX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)