GRIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRIN

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF

7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)

$31.47

-0.02 ▼ -0.07%

O ETF GRIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$274M

약 3757억원

Ativos na carteira

104

Rendimento de dividendos

0.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.85%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.53%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$274M	Perf Month ⓘ	-5.74%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$31.52	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.89%	Perf Quarter ⓘ	2.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.95%	Perf Half Y ⓘ	4.83%
Flows% 1M ⓘ	1.18%	Flows% YTD ⓘ	2.04%	Return% SI ⓘ	22.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.69%	Perf YTD ⓘ	13.89%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-2.36%	SMA200 ⓘ	6.47%	RSI (14) ⓘ	43.23	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2025/6/26	Prev Close ⓘ	$31.49	Perf Year ⓘ	21.99%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.47

📊 Análise de investimentos de VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF (GRIN)

Visão geral do ETF

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory International Growth Free Cash Flow Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 외 선진국 성장 기업의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 GRIN ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitygrowthfundamental

규모: $274M 약 3757억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.49% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.49% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+4.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.8M

→

Lucro acumulado

+$21.9M

+21.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.85% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-06-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GRIN · Somente preço GRIN · Preço + dividendos acumulados GRIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GRIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 162%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.10

Se o mercado subir +10% +11.0%

Se o mercado cair -10% -11.0%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-26 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 15 dias

2025-06-26 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.82

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.17

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.044

—

0.38%

2026-03-10

$0.018

—

0.24%

2026-02-09

$0.007

—

0.17%

2025-12-11

$0.011

—

0.16%

2025-10-09

$0.013

—

0.12%

2025-09-08

$0.014

—

0.07%

2025-07-10

$0.006

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $457

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +4.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

108개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

28.2%

최대 단일 종목

3.54%

집중도(HHI)

158

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

17.4% +15%p

Technology

6.9% -23%p

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Energy

2.8%

Healthcare

2.7% -8%p

Industrials

1.4% -7%p

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Kioxia Holdings Corporation

3.54%

#2 - Siemens Energy AG

3.44%

#3 B BARRICK MINING CORPORATION

3.00%

#4 KGC KINROSS GOLD CORPORATION

2.95%

#5 AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE

2.87%

#6 ASML ASML Holding N.V.

2.82%

#7 FTI TECHNIPFMC PLC

2.82%

#8 - ENDEAVOUR MINING PLC

2.38%

#9 - ADVANTEST CORPORATION

2.32%

#10

BBDC BOMBARDIER INC.

2.10%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRIN보다 유리, ▼ 표시는 GRIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRIN	VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF	0.56%	$274M	104	0.55%	+13.89%	+21.99%
IGRO	iShares International Dividend Growth ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	583	2.67% ▲	-	+14.86% ▼
GRW	TCW Durable Growth ETF	0.75% ▼	$64M ▼	35	0.26% ▼	-	-8.62% ▼
PCIG	Polen Capital International Growth ETF	0.85% ▼	$27M ▼	35	0.15% ▼	-	-13.11% ▼
PCGG	Polen Capital Global Growth ETF	0.85% ▼	$6M ▼	41	-	-	-12.18% ▼
EAFG	Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF	0.65% ▼	$2M ▼	103	2.06% ▲	-	+13.17% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GRIN보다 유리 · ▼ GRIN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de GRIN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GRIN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GRIN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)