IGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$90.74

+0.78 ▲ +0.86%

O ETF IGRO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

583

Rendimento de dividendos

2.67%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.32%	Total Holdings ⓘ	583	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.35%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$89.94	Return% 5Y ⓘ	8.87%	52W High ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	4.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (2.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11% 6.41%	Return% 10Y ⓘ	9.02%	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	6.08%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.1%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.63%	Perf YTD ⓘ	9.63%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	2.52%	SMA200 ⓘ	6.47%	RSI (14) ⓘ	61.52	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2016/5/19	Prev Close ⓘ	$89.96	Perf Year ⓘ	14.86%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$90.74

📊 Análise de investimentos de iShares International Dividend Growth ETF (IGRO)

Visão geral do ETF

iShares International Dividend Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares International Dividend Growth ETF는 Morningstar Global ex-US Dividend Growth 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 배당금액 가중 방식으로 배당 성장 이력이 일관된 해외 주식의 성과를 측정합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IGRO ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.15% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 150,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.08% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.08% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-1.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$237.2M

→

Lucro acumulado

+$137.2M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.32% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.35% ao ano Acumulado +53.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.87% ao ano Acumulado +52.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.02% ao ano Acumulado +137.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IGRO · Somente preço IGRO · Preço + dividendos acumulados IGRO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-14%

2018

+26%

2019

+7%

2020

+9%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+25%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.63

Se o mercado subir +10% +6.3%

Se o mercado cair -10% -6.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.2%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2016-05-19 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.67% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.67%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58

2016

$1.44 +149.3%

2017

$1.46 +1.5%

2018

$1.60 +9.1%

2019

$1.52 -4.6%

2020

$1.54 +1.2%

2021

$1.55 +0.8%

2022

$1.80 +16.2%

2023

$1.66 -8.1%

2024

$2.08 +25.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.297

—

2.80%

2025-12-15

$0.497

—

2.92%

2025-09-16

$0.433

—

2.90%

2025-06-16

$0.874

—

2.39%

2025-03-18

$0.272

—

2.63%

2024-12-17

$0.329

—

3.04%

2024-09-25

$0.403

—

2.99%

2024-06-11

$0.626

—

2.72%

2024-03-21

$0.299

—

3.12%

2023-12-20

$0.456

—

2.93%

2023-09-26

$0.443

—

3.35%

2023-06-07

$0.659

—

3.51%

2023-03-23

$0.245

—

3.06%

2022-12-29

$0.034

—

2.67%

2022-12-13

$0.244

—

3.06%

2022-09-26

$0.376

—

3.07%

2022-06-09

$0.576

—

3.43%

2022-03-24

$0.322

—

2.85%

2021-12-13

$0.280

—

2.83%

2021-09-24

$0.302

—

2.38%

2021-06-10

$0.563

—

3.05%

2021-03-25

$0.395

—

2.97%

2020-12-14

$0.325

—

2.85%

2020-09-23

$0.374

—

3.18%

2020-06-15

$0.452

—

4.02%

2020-03-25

$0.371

—

3.68%

2019-12-16

$0.230

—

3.02%

2019-09-24

$0.277

—

3.29%

2019-06-17

$0.744

—

4.17%

2019-03-20

$0.345

—

3.32%

2018-12-18

$0.222

—

3.59%

2018-09-26

$0.229

—

3.09%

2018-06-19

$0.722

—

3.90%

2018-03-22

$0.290

—

3.09%

2017-12-21

$0.307

—

2.77%

2017-09-26

$0.220

—

2.69%

2017-06-20

$0.597

—

2.73%

2017-03-24

$0.317

—

1.70%

2016-12-21

$0.157

—

1.19%

2016-09-26

$0.239

—

0.83%

2016-06-21

$0.182

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.15% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

598개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

3.05%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.0%

Healthcare

7.7% -3%p

Technology

4.4% -26%p

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Industrials

1.6% -6%p

Energy

1.5%

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1% -9%p

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

3.05%

#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

2.98%

#3 - Nestle S.A.

2.84%

#4 NVS Novartis AG

2.83%

#5 RY BANQUE ROYALE DU CANADA

2.76%

#6 - Roche Holding AG

2.66%

#7 SNY SANOFI SA

2.50%

#8 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.42%

#9 NVO NOVO NORDISK A/S

2.38%

#10 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

2.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGRO보다 유리, ▼ 표시는 IGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGRO	iShares International Dividend Growth ETF	0.15%	$1.3B	583	2.67%	+9.63%	+14.86%
GRIN	VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF	0.56% ▼	$274M ▼	104	0.55% ▼	-	+21.99% ▲
GRW	TCW Durable Growth ETF	0.75% ▼	$64M ▼	35	0.26% ▼	-	-8.62% ▼
PCIG	Polen Capital International Growth ETF	0.85% ▼	$27M ▼	35	0.15% ▼	-	-13.11% ▼
PCGG	Polen Capital Global Growth ETF	0.85% ▼	$6M ▼	41	-	-	-12.18% ▼
EAFG	Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF	0.65% ▼	$2M ▼	103	2.06% ▼	-	+13.17% ▼