GLOF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLOF

iShares Global Equity Factor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$58.37

-0.11 ▼ -0.19%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$58.37

+0.00 +0.00%

O ETF GLOF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$214M

약 2928억원

Ativos na carteira

705

Rendimento de dividendos

1.60%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.36%	Total Holdings ⓘ	705	Perf Week ⓘ	-1.1%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.05%	AUM ⓘ	$214M	Perf Month ⓘ	0.72%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$58.55	Return% 5Y ⓘ	12.01%	52W High ⓘ	-3.22%	Perf Quarter ⓘ	3.03%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (1.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.68% 8.98%	Return% 10Y ⓘ	11.93%	52W Low ⓘ	21.4%	Perf Half Y ⓘ	7.46%
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	24.44%	Return% SI ⓘ	10.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.75%	Perf YTD ⓘ	10.59%
SMA20 ⓘ	-0.72%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	6.14%	RSI (14) ⓘ	46.71	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2015/5/4	Prev Close ⓘ	$58.48	Perf Year ⓘ	18.75%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$58.37

📊 Análise de investimentos de iShares Global Equity Factor ETF (GLOF)

Visão geral do ETF

iShares Global Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Global Equity Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Global Equity Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 대형 및 중형주들 중에서 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 소형주라는 5가지 요인(Factors)에 대한 노출을 극대화하도록 최적화된 종목들로 구성된 지수를 따릅니다.

📘 GLOF ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymulti-factormomentum

규모: $214M 약 2928억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.11% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.11% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+2.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$308.6M

→

Lucro acumulado

+$208.6M

+11.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.36% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.05% ao ano Acumulado +73.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.01% ao ano Acumulado +76.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.93% ao ano Acumulado +208.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GLOF · Somente preço GLOF · Preço + dividendos acumulados GLOF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GLOF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+19%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+18%

2024

+24%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.75%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.60% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.0%.

배당수익률

1.60%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

9.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47 +117.7%

2016

$0.60 +27.4%

2017

$0.53 -11.7%

2018

$0.75 +43.0%

2019

$0.58 -22.5%

2020

$0.75 +28.0%

2021

$0.80 +7.8%

2022

$0.95 +18.2%

2023

$1.12 +18.3%

2024

$0.90 -20.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.484

—

3.08%

2025-06-16

$0.412

—

2.39%

2024-12-17

$0.709

—

3.87%

2024-06-11

$0.415

—

2.42%

2023-12-20

$0.594

—

2.56%

2023-06-07

$0.356

—

3.40%

2022-12-13

$0.490

—

3.70%

2022-06-09

$0.314

—

3.19%

2021-12-13

$0.416

—

2.82%

2021-06-10

$0.330

—

2.39%

2020-12-14

$0.323

—

3.09%

2020-06-15

$0.260

—

3.69%

2019-12-16

$0.425

—

3.46%

2019-06-17

$0.327

—

3.01%

2018-12-28

$0.175

—

2.04%

2018-12-18

$0.141

—

2.65%

2018-06-19

$0.210

—

2.62%

2017-12-19

$0.353

—

2.75%

2017-06-20

$0.243

—

2.62%

2016-12-21

$0.240

—

1.92%

2016-06-22

$0.228

—

1.92%

2015-12-21

$0.104

—

0.93%

2015-06-25

$0.111

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

695개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

695개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

4.78%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.0%

Financial

7.4%

Consumer Cyclical

7.2%

Communication Services

7.0%

Healthcare

6.7%

Industrials

3.4%

Consumer Defensive

2.9%

Basic Materials

2.0%

Energy

1.5%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.78%

#2 GOOGL ALPHABET INC.

3.99%

#3 AAPL APPLE INC.

3.99%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

2.98%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.42%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.10%

#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

1.36%

#8 META META PLATFORMS, INC.

1.23%

#9 NVS Novartis AG

1.00%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

0.89%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLOF보다 유리, ▼ 표시는 GLOF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLOF	iShares Global Equity Factor ETF	0.2%	$214M	705	1.60%	+10.59%	+18.75%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲