GIND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GIND

Goldman Sachs India Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$24.64

+0.34 ▲ +1.38%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$24.62

+0.03 ▲ +0.10%

O ETF GIND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$165M

약 2262억원

Ativos na carteira

127

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-10.17%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	1%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$24.37	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.74%	Perf Quarter ⓘ	2.67%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.96%	Perf Half Y ⓘ	-0.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	34.13%	Return% SI ⓘ	-2.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.49%	Perf YTD ⓘ	-6.7%
SMA20 ⓘ	1.66%	SMA50 ⓘ	3.01%	SMA200 ⓘ	-0.97%	RSI (14) ⓘ	58.42	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2025/4/3	Prev Close ⓘ	$24.3	Perf Year ⓘ	-7.29%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$24.64

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs India Equity ETF (GIND)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs India Equity ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Goldman Sachs India Equity ETF는 인도와 경제적으로 밀접하게 연계된 발행사의 주식에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 인도의 루피(INR) 표시 증권 및 현지 거래소 상장 주식을 포함하여 모든 규모의 인도 관련 보통주, 우선주, 예탁증서(ADR, GDR)에 순자산의 최소 80%를 배분합니다.

📘 GIND ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitypreferred-securities

규모: $165M 약 2262억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.66% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-28.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$89.8M

→

Prejuízo acumulado

$-10,170,000

-10.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-10.17% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 28.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-04-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GIND · Somente preço GIND · Preço + dividendos acumulados GIND · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GIND S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 66%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-23.0%

Duração do drawdown: 9 meses

2025-07-01 → 2026-03-30

Ainda em recuperação

2025-04-03 Pior -20% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.28

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
🎯Ficou -28.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

244개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

5.73%

집중도(HHI)

322

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

19.3%

Technology

7.0%

Consumer Cyclical

0.9%

Healthcare

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IBN ICICI Bank Ltd.

5.73%

#2 IBN ICICI BANK LTD

5.46%

#3 HDB HDFC Bank Ltd.

4.27%

#4 HDB HDFC BANK LTD

3.53%

#5 - Reliance Industries Ltd.

3.00%

#6 - RELIANCE INDUSTRIES LTD

2.97%

#7 INFY Infosys Ltd.

2.89%

#8 - Mahindra & Mahindra Ltd.

2.69%

#9 - Axis Bank Ltd.

2.67%

#10 - Bajaj Finance Ltd.

2.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GIND보다 유리, ▼ 표시는 GIND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GIND	Goldman Sachs India Equity ETF	0.75%	$165M	127	-	-6.70%	-7.29%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08%	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76%	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01%	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▲	$4.2B ▲	60	1.90%	-	-7.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GIND보다 유리 · ▼ GIND보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de GIND via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GIND, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GIND e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)