GDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GDIV

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$18.99

+0.14 ▲ +0.73%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$18.99

+0.00 -0.01%

O ETF GDIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$236M

약 3235억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.11%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.1%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	1.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.37%	AUM ⓘ	$236M	Perf Month ⓘ	2.92%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$18.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.37%	Perf Quarter ⓘ	6.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-34.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.2%	Perf Half Y ⓘ	10.27%
Flows% 1M ⓘ	0.21%	Flows% YTD ⓘ	-3.18%	Return% SI ⓘ	12.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.6%	Perf YTD ⓘ	13.88%
SMA20 ⓘ	1.73%	SMA50 ⓘ	2.65%	SMA200 ⓘ	9.05%	RSI (14) ⓘ	66.01	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2022/5/23	Prev Close ⓘ	$18.85	Perf Year ⓘ	20.57%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$18.99

📊 Análise de investimentos de Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)

Visão geral do ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF는 자본의 장기적 성장을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 배당을 지급하는 주식에 투자합니다. 주로 배당 지급 이력이 있거나 향후 배당금을 인상할 능력이 있다고 서브 어드바이저가 판단하는 대형주 기업의 보통주 및 우선주에 투자합니다.

📘 GDIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $236M 약 3235억원
운용사: Harbor Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.46% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.46% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$153.6M

→

Lucro acumulado

+$53.6M

+15.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.10% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.37% ao ano Acumulado +53.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-05-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GDIV · Somente preço GDIV · Preço + dividendos acumulados GDIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (13.4% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-01-24 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 5 meses

2022-05-23 Pior -13% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.73

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.11% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.11%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.17

2022

$0.41 -64.8%

2023

$0.20 -51.8%

2024

$0.20 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.046

—

1.45%

2025-12-19

$0.080

—

1.49%

2025-10-01

$0.031

—

1.37%

2025-07-01

$0.052

—

1.59%

2025-04-01

$0.036

—

1.60%

2024-12-20

$0.049

—

2.42%

2024-10-01

$0.054

—

2.40%

2024-07-01

$0.054

—

2.53%

2024-04-01

$0.041

—

3.13%

2023-12-21

$0.170

—

11.85%

2023-10-02

$0.048

—

11.67%

2023-07-03

$0.050

—

10.82%

2023-06-29

$0.089

—

10.47%

2023-04-03

$0.054

—

10.10%

2022-12-21

$1.17

—

9.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $936

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +3.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

37.5%

최대 단일 종목

7.37%

집중도(HHI)

256

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

22.2% -8%p

Industrials

15.7% +8%p

Healthcare

10.5%

Financial

10.0% -3%p

Consumer Cyclical

8.5%

Utilities

4.0%

Consumer Defensive

3.2%

Energy

1.4%

Real Estate

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

7.37%

#2 AAPL Apple Inc

4.77%

MLI Mueller Industries Inc

4.13%

#4 LLY Eli Lilly & Co

3.51%

#5 WMB Williams Cos Inc/The

3.44%

#6 NVDA NVIDIA Corp

3.12%

TPR Tapestry Inc

2.92%

#8 NEE NextEra Energy Inc

2.85%

#9 JNJ Johnson & Johnson

2.76%

#10 MSFT Microsoft Corp

2.60%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDIV보다 유리, ▼ 표시는 GDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDIV	Harbor Dividend Growth Leaders ETF	0.5%	$236M	51	1.11%	+13.88%	+20.57%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.8B ▲	398	1.87% ▲	-	+20.59% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5%	$2.4B ▲	44	-	-	+9.24% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.68% ▲	-	+17.91% ▼
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38% ▼	-	+4.74% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▲	42	1.65% ▲	-	+13.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDIV보다 유리 · ▼ GDIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de GDIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GDIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GDIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)