GCSH. Previsão de preço e análise de ETF: dividendos, taxa de administração, holdings, NAV, RSI e MACD

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Guggenheim Ultra Short Income ETF

No fechamento setembro dia 25, 3:50 PM ET (Coreia 9/26 04:50)

$49.99

+0.06 ▲ +0.12%

setembro dia 25, 5:26 PM ET (Coreia 9/26 06:26)

$50.02

+0.03 ▲ +0.06%

Tabela completa

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$267M

cerca de 366200 milhões de KRW

Ativos na carteira

388

Rendimento de dividendos

0.89%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	388	Perf Week ⓘ	-0.09%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$267M	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$49.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	-0.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.28%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	86.47%	Flows% YTD ⓘ	110.34%	Return% SI ⓘ	2.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.14%	Perf YTD ⓘ	-0.14%
SMA20 ⓘ	-0.02%	SMA50 ⓘ	-0.23%	SMA200 ⓘ	-0.25%	RSI (14) ⓘ	47.83	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/15	Prev Close ⓘ	$49.93	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$49.99

ETF em resumo

0.25% Taxa total Anual · quanto menor, melhor

$267M AUM Patrimônio sob gestão

0.89% Taxa de dividendos Dividendo mensal

388 Composição da carteira Active

Distribuição por setor

Financial 6.9%

Technology 2.0%

Communication Services 0.1%

Consumer Defensive 0.1%

Principais ativos

1 DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MANAGEMENT 7.30%2

ISHARES TRUST 4.50%3 JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-NYAH 2.46%4 DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT 2.25%5

BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING 1.97%6 AEGON FUNDING COMPANY LLC 1.90%7 WMRK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-WMRK 1.81%8 BOFA SECURITIES, INC. 1.77%9 OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2020-1 LLC 1.71%10 F&G GLOBAL FUNDING 1.54%

Informações básicas

CategoriaBonds - Broad Market

TipoUS Bonds

Classe de ativoBonds

GestãoActive

NAV$49.91

Data de listagem6/15/2026

Rentabilidade

Desde o lançamento2.31%

Desempenho do preço

1 semana-0.09%

1 mês-0.17%

3 meses-0.32%

YTD-0.14%

Em relação à máxima de 52 semanas-1.34%

Em relação à mínima de 52 semanas0.28%

Fluxo de capital

1 mês86.47%

3 meses98.61%

YTD110.34%

1 ano110.34%

Informações de negociação

Volume34,486

Volume médio0.04M

Volume relativo0.78

Fechamento anterior$49.93

Cotação atual$49.99

Indicadores técnicos

RSI (14)47.83

SMA 20-0.02%

SMA 50-0.23%

SMA 200-0.25%

ATR0.09

Volatilidade (semanal/mensal)0.13% / 0.14%

Dividendo

Taxa de dividendos0.89%

Ciclo de dividendosDividendo mensal

Última data-ex09/03

Último dividendo$0.13

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