FTGS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTGS

First Trust Growth Strength ETF

7월 28일 10:56 AM ET (한국 7/28 23:56)

$37.76

+0.47 ▲ +1.26%

O ETF FTGS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.19%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.68%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.92%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$37.30	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.3%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.42%	Perf Half Y ⓘ	3.49%
Flows% 1M ⓘ	0.14%	Flows% YTD ⓘ	-5.24%	Return% SI ⓘ	18.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.17%	Perf YTD ⓘ	6.82%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	1.62%	SMA200 ⓘ	5.04%	RSI (14) ⓘ	55.11	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2022/10/26	Prev Close ⓘ	$37.29	Perf Year ⓘ	6.35%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$37.76

📊 Análise de investimentos de First Trust Growth Strength ETF (FTGS)

Visão geral do ETF

First Trust Growth Strength ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

First Trust Growth Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Growth Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성, 자기자본이익률(ROE), 장기 부채, 매출 및 현금 흐름 성장성 등 여러 필터를 통해 선별된 미국 주식 및 리츠(REITs)에 순자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTGS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsgrowth

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.6% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.56% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.56% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.55% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-11.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$154.8M

→

Lucro acumulado

+$54.8M

+15.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.19% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.68% ao ano Acumulado +54.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTGS · Somente preço FTGS · Preço + dividendos acumulados FTGS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTGS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+35%

2023

+17%

2024

+13%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (6.9% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 103%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.0%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-23 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 38 dias

2022-10-26 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.90

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.04

2022

$0.17 +293.0%

2023

$0.12 -27.8%

2024

$0.06 -51.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.006

—

0.35%

2025-09-25

$0.024

—

0.39%

2025-06-26

$0.004

—

0.39%

2025-03-27

$0.025

—

0.42%

2024-12-13

$0.066

—

0.53%

2024-09-26

$0.021

—

0.34%

2024-06-27

$0.014

—

0.35%

2024-03-21

$0.021

—

0.62%

2023-12-22

$0.049

—

0.78%

2023-09-22

$0.023

—

0.69%

2023-06-27

$0.033

—

0.61%

2023-03-24

$0.064

—

0.50%

2022-12-23

$0.043

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $67

5년 누적 (세후) $336

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.6% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -11.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

23.7%

최대 단일 종목

2.71%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.6% -4%p

Healthcare

12.4%

Consumer Cyclical

12.2%

Financial

9.8% -3%p

Industrials

8.1%

Communication Services

7.3%

Consumer Defensive

6.4%

Energy

4.8%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

UTHR United Therapeutics Corporation

2.71%

#2 BKR Baker Hughes Company

2.51%

#3 ROST Ross Stores Inc

2.39%

#4 SLB SLB LTD

2.34%

#5 GRMN Garmin Ltd

2.33%

#6 NFLX Netflix, Inc.

2.32%

#7 FTNT Fortinet Inc

2.30%

FFIV F5 Inc

2.29%

#9 TT Trane Technologies PLC

2.27%

#10 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

2.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTGS보다 유리, ▼ 표시는 FTGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTGS	First Trust Growth Strength ETF	0.6%	$1.3B	51	0.08%	+6.82%	+6.35%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89% ▲	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▲	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▲
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.69% ▲	-	+16.63% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38% ▲	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6%	$1.5B ▲	42	1.66% ▲	-	+11.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTGS보다 유리 · ▼ FTGS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FTGS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTGS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTGS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)