FPXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$66.30

-2.95 ▼ -4.26%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$66.49

+0.16 ▲ +0.25%

O ETF FPXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$284M

약 3892억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.70%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	23.65%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-8.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.71%	AUM ⓘ	$284M	Perf Month ⓘ	-17.85%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$69.29	Return% 5Y ⓘ	1.8%	52W High ⓘ	-23.47%	Perf Quarter ⓘ	-6.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.62% 27.25%	Return% 10Y ⓘ	11.68%	52W Low ⓘ	23.6%	Perf Half Y ⓘ	1.55%
Flows% 1M ⓘ	1.37%	Flows% YTD ⓘ	77.17%	Return% SI ⓘ	8.44%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.73%	Perf YTD ⓘ	12.11%
SMA20 ⓘ	-10.09%	SMA50 ⓘ	-12.97%	SMA200 ⓘ	-0.6%	RSI (14) ⓘ	34.14	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$69.25	Perf Year ⓘ	19.24%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$66.3

📊 Análise de investimentos de First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI)

Visão geral do ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust International Equity Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IPOX International 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장에서 시가총액이 높은 신규 상장(IPO) 기업 50개 종목을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPXI ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityIPO

규모: $284M 약 3892억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.7% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.61% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.61% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+5.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$301.8M

→

Lucro acumulado

+$201.8M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.65% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.71% ao ano Acumulado +71.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.80% ao ano Acumulado +9.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.68% ao ano Acumulado +201.8%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FPXI · Somente preço FPXI · Preço + dividendos acumulados FPXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FPXI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+39%

2017

-15%

2018

+34%

2019

+69%

2020

-16%

2021

-32%

2022

+9%

2023

+15%

2024

+26%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (10.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 132%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.73%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-55.8%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-16 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 3.6 anos

2015-07-31 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.70% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +27.3%.

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

27.3%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +22.3%

2016

$0.27 -40.1%

2017

$0.53 +99.2%

2018

$0.27 -49.4%

2019

$0.13 -53.4%

2020

$0.41 +228.8%

2021

$0.44 +6.6%

2022

$0.30 -31.5%

2023

$0.44 +46.0%

2024

$0.42 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.054

—

0.78%

2025-12-12

$0.069

—

0.86%

2025-06-26

$0.348

—

1.41%

2024-12-13

$0.095

—

1.05%

2024-09-26

$0.044

—

0.88%

2024-06-27

$0.299

—

0.97%

2023-12-22

$0.087

—

0.99%

2023-09-22

$0.073

—

0.93%

2023-06-27

$0.135

—

0.74%

2023-03-24

$0.005

—

1.13%

2022-12-23

$0.115

—

1.34%

2022-09-23

$0.032

—

1.38%

2022-06-24

$0.288

—

1.59%

2022-03-25

$0.003

—

0.86%

2021-12-23

$0.084

—

0.74%

2021-09-23

$0.095

—

0.50%

2021-06-24

$0.232

—

0.52%

2020-12-24

$0.013

—

0.19%

2020-06-25

$0.112

—

0.38%

2019-12-13

$0.065

—

0.95%

2019-09-25

$0.018

—

0.82%

2019-06-14

$0.185

—

2.00%

2018-12-18

$0.101

—

2.17%

2018-09-14

$0.137

—

1.83%

2018-06-21

$0.282

—

1.55%

2018-03-22

$0.010

—

0.75%

2017-12-21

$0.132

—

1.09%

2017-09-21

$0.068

—

1.01%

2017-06-22

$0.066

—

1.58%

2016-12-21

$0.116

—

1.73%

2016-09-21

$0.108

—

1.69%

2016-06-22

$0.220

—

2.09%

2015-09-23

$0.136

—

1.43%

2015-06-24

$0.174

—

0.77%

2015-03-25

$0.053

—

0.22%

2014-12-23

$0.011

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $600

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -11.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (9%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

60.0%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

580

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.3%

Consumer Cyclical

4.7%

Technology

1.4%

Energy

1.3%

Utilities

0.8%

Financial

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RBC DOMINION SECURITIES INC.

14.24%

#2 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

9.62%

#3 - Advantest Corp.

9.37%

#4 - Siemens Energy AG

6.28%

#5 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

4.30%

#6 ARM Arm Holdings PLC

3.40%

#7 - Sandoz Group AG

3.28%

#8 - Caixa Seguridade Participacoes SA

3.26%

#9 - SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD

3.22%

#10 - Kioxia Holdings Corp.

3.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPXI보다 유리, ▼ 표시는 FPXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPXI	First Trust International Equity Opportunities ETF	0.7%	$284M	59	0.70%	+12.11%	+19.24%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FPXI보다 유리 · ▼ FPXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FPXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FPXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FPXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)