FID 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.41

+0.08 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.41

+0.00 +0.00%

O ETF FID é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$165M

약 2265억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.5%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.39%	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	4.23%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$22.19	Return% 5Y ⓘ	9.42%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	3.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.98% 6.82%	Return% 10Y ⓘ	7.16%	52W Low ⓘ	25.1%	Perf Half Y ⓘ	5.49%
Flows% 1M ⓘ	1.34%	Flows% YTD ⓘ	17.26%	Return% SI ⓘ	5.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.61%	Perf YTD ⓘ	9.03%
SMA20 ⓘ	2.11%	SMA50 ⓘ	1.76%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	64.82	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2013/8/23	Prev Close ⓘ	$22.33	Perf Year ⓘ	14.88%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.41

📊 Análise de investimentos de First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID)

Visão geral do ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Aristocrats 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 최소 10년 연속 배당을 늘리거나 유지해온 배당 정책을 가진 고배당 수익률 기업들의 주식에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FID ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $165M 약 2265억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.53% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.53% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+0.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$199.7M

→

Lucro acumulado

+$99.7M

+7.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.50% ao ano

평균권

Preço +14.88% + Dividendo +3.62% = Total +18.50%/ano

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.39% ao ano Acumulado +61.8%

평균권

Preço +12.02% + Dividendo +5.37% = Total +17.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.42% ao ano Acumulado +56.8%

평균권

Preço +4.27% + Dividendo +5.15% = Total +9.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.16% ao ano Acumulado +99.7%

하위 25%

Preço +2.64% + Dividendo +4.52% = Total +7.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FID · Somente preço FID · Preço + dividendos acumulados FID · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FID S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-12%

2018

+22%

2019

-8%

2020

+13%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 47%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.58

Se o mercado subir +10% +5.8%

Se o mercado cair -10% -5.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.07% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.8%.

배당수익률

4.07%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +19.8%

2016

$0.90 +17.3%

2017

$0.86 -4.2%

2018

$0.68 -21.4%

2019

$0.64 -6.5%

2020

$0.67 +4.7%

2021

$0.65 -2.9%

2022

$0.68 +4.6%

2023

$0.70 +3.7%

2024

$0.88 +26.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.047

—

4.53%

2025-12-12

$0.303

—

5.45%

2025-09-25

$0.178

—

4.68%

2025-06-26

$0.367

—

5.60%

2025-03-27

$0.035

—

4.06%

2024-12-13

$0.215

—

5.46%

2024-09-26

$0.116

—

3.90%

2024-06-27

$0.338

—

4.52%

2024-03-21

$0.032

—

4.44%

2023-12-22

$0.205

—

5.51%

2023-09-22

$0.129

—

5.32%

2023-06-27

$0.314

—

4.38%

2023-03-24

$0.028

—

4.39%

2022-12-23

$0.198

—

5.87%

2022-09-23

$0.130

—

6.04%

2022-06-24

$0.306

—

6.06%

2022-03-25

$0.012

—

3.77%

2021-12-23

$0.255

—

4.72%

2021-09-23

$0.157

—

4.27%

2021-06-24

$0.230

—

4.54%

2021-03-25

$0.023

—

3.75%

2020-12-24

$0.232

—

3.93%

2020-09-24

$0.117

—

5.86%

2020-06-25

$0.230

—

5.04%

2020-03-26

$0.056

—

5.35%

2019-12-13

$0.271

—

4.97%

2019-09-25

$0.147

—

3.71%

2019-06-14

$0.228

—

4.54%

2019-03-21

$0.033

—

5.11%

2018-12-18

$0.223

—

6.04%

2018-09-14

$0.052

—

5.86%

2018-08-21

$0.072

—

5.96%

2018-07-20

$0.045

—

5.86%

2018-06-21

$0.104

—

6.28%

2018-05-22

$0.115

—

6.11%

2018-04-20

$0.054

—

5.71%

2018-03-22

$0.168

—

5.94%

2018-02-21

$0.010

—

4.96%

2018-01-23

$0.021

—

4.76%

2017-12-21

$0.097

—

5.35%

2017-11-21

$0.108

—

5.10%

2017-10-20

$0.070

—

5.27%

2017-09-21

$0.096

—

5.28%

2017-08-22

$0.071

—

4.91%

2017-07-21

$0.067

—

4.58%

2017-06-22

$0.096

—

5.35%

2017-05-23

$0.120

—

4.82%

2017-04-21

$0.069

—

5.04%

2017-03-23

$0.088

—

4.75%

2017-02-22

$0.010

—

4.60%

2017-01-20

$0.010

—

4.72%

2016-12-21

$0.086

—

5.42%

2016-11-22

$0.058

—

4.94%

2016-10-21

$0.150

—

4.60%

2016-09-21

$0.063

—

4.30%

2016-08-23

$0.020

—

3.84%

2016-07-21

$0.015

—

4.29%

2016-06-22

$0.165

—

5.43%

2016-05-20

$0.115

—

5.02%

2016-04-21

$0.013

—

4.17%

2016-03-23

$0.023

—

4.23%

2016-02-23

$0.051

—

4.44%

2016-01-21

$0.010

—

4.58%

2015-12-23

$0.094

—

4.84%

2015-11-20

$0.053

—

4.48%

2015-10-21

$0.059

—

4.60%

2015-09-23

$0.054

—

4.77%

2015-08-21

$0.076

—

4.51%

2015-07-21

$0.031

—

4.31%

2015-06-24

$0.165

—

4.60%

2015-05-21

$0.080

—

4.03%

2015-02-20

$0.030

—

4.84%

2014-12-23

$0.135

—

5.11%

2014-11-21

$0.055

—

7.04%

2014-10-21

$0.082

—

7.15%

2014-09-23

$0.051

—

6.63%

2014-08-21

$0.039

—

6.51%

2014-07-22

$0.109

—

6.23%

2014-06-24

$0.107

—

5.75%

2014-05-21

$0.096

—

5.27%

2014-04-22

$0.114

—

4.95%

2014-03-25

$0.068

—

4.58%

2014-02-21

$0.051

—

4.20%

2014-01-22

$0.074

—

4.02%

2013-12-18

$0.545

—

3.65%

2013-11-21

$0.045

—

0.89%

2013-10-22

$0.061

—

0.66%

2013-09-20

$0.079

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

77개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

77개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

136

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

6.9%

Financial

6.3%

Communication Services

3.5%

Healthcare

2.7%

Utilities

1.2%

Consumer Defensive

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TU TELUS CORP

2.39%

#2 - Legal & General Group PLC

2.07%

APA APA GROUP

1.97%

#4 - Elisa OYJ

1.91%

BMRC Bank of Communications Co Ltd.

1.90%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Limited

1.84%

#7 - Schroders PLC

1.80%

#8 - Far East Horizon Ltd.

1.80%

#9 - DnB Bank ASA

1.79%

#10 PBA Pembina Pipeline Corporation

1.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FID보다 유리, ▼ 표시는 FID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FID	First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	0.6%	$165M	80	4.07%	+9.03%	+14.88%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FID보다 유리 · ▼ FID보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FID via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FID, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FID e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)