FGD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FGD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$34.05

+0.18 ▲ +0.53%

O ETF FGD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

108

Rendimento de dividendos

5.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.37%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	1.37%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.47%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	5.68%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$33.81	Return% 5Y ⓘ	12.24%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	3.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (5.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.49% 4.68%	Return% 10Y ⓘ	9.92%	52W Low ⓘ	24.41%	Perf Half Y ⓘ	8.75%
Flows% 1M ⓘ	2.77%	Flows% YTD ⓘ	33.4%	Return% SI ⓘ	6.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.63%	Perf YTD ⓘ	12.49%
SMA20 ⓘ	2.74%	SMA50 ⓘ	2.12%	SMA200 ⓘ	7.01%	RSI (14) ⓘ	65.31	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2007/11/27	Prev Close ⓘ	$33.87	Perf Year ⓘ	18.68%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$34.05

📊 Análise de investimentos de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD)

Visão geral do ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Global Select Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 전 세계 선진국 시장 주식 중 배당 수익률이 높은 100개 종목을 선별하여 배당 수익률 가중 방식으로 구성된 지수에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FGD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequitydividend

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.48% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.48% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$257.5M

→

Lucro acumulado

+$157.5M

+9.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.37% ao ano

평균권

Preço +18.68% + Dividendo +5.69% = Total +24.37%/ano

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.47% ao ano Acumulado +79.2%

상위 25%

Preço +15.24% + Dividendo +6.23% = Total +21.47%/ano

Superou o benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.24% ao ano Acumulado +78.1%

평균권

Preço +5.78% + Dividendo +6.46% = Total +12.24%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.92% ao ano Acumulado +157.5%

평균권

Preço +4.03% + Dividendo +5.89% = Total +9.92%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FGD · Somente preço FGD · Preço + dividendos acumulados FGD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FGD S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+17%

2017

-13%

2018

+21%

2019

-6%

2020

+21%

2021

-8%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+44%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 55%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.66

Se o mercado subir +10% +6.6%

Se o mercado cair -10% -6.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.10% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.7%.

배당수익률

5.10%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

4.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (74건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 -7.7%

2016

$1.06 +4.0%

2017

$1.28 +21.4%

2018

$1.30 +0.9%

2019

$1.35 +4.5%

2020

$1.34 -0.8%

2021

$1.26 -6.0%

2022

$1.43 +13.7%

2023

$1.30 -9.0%

2024

$1.70 +30.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 74건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.111

—

5.81%

2025-12-12

$0.642

—

6.95%

2025-09-25

$0.462

—

6.32%

2025-06-26

$0.491

—

6.88%

2025-03-27

$0.106

—

5.70%

2024-12-13

$0.383

—

7.71%

2024-09-26

$0.357

—

5.66%

2024-06-27

$0.547

—

5.71%

2024-03-21

$0.018

—

6.42%

2023-12-22

$0.466

—

8.19%

2023-09-22

$0.241

—

8.04%

2023-06-27

$0.618

—

6.81%

2023-03-24

$0.109

—

6.38%

2022-12-23

$0.386

—

7.92%

2022-09-23

$0.340

—

8.92%

2022-06-24

$0.436

—

8.02%

2022-03-25

$0.099

—

5.67%

2021-12-23

$0.488

—

6.75%

2021-09-23

$0.354

—

5.72%

2021-06-24

$0.393

—

5.29%

2021-03-25

$0.107

—

5.85%

2020-12-24

$0.348

—

6.18%

2020-09-24

$0.242

—

8.61%

2020-06-25

$0.292

—

7.00%

2020-03-26

$0.471

—

10.06%

2019-12-13

$0.304

—

6.96%

2019-09-25

$0.197

—

6.16%

2019-06-14

$0.688

—

8.79%

2019-03-21

$0.106

—

5.84%

2018-12-18

$0.414

—

7.03%

2018-09-14

$0.232

—

5.33%

2018-06-21

$0.534

—

6.39%

2018-03-22

$0.104

—

4.58%

2017-12-21

$0.269

—

4.93%

2017-09-21

$0.194

—

4.74%

2017-06-22

$0.483

—

6.02%

2017-03-23

$0.112

—

4.66%

2016-12-21

$0.233

—

5.39%

2016-09-21

$0.188

—

5.64%

2016-06-22

$0.469

—

7.09%

2016-03-23

$0.127

—

5.51%

2015-12-23

$0.239

—

6.84%

2015-09-23

$0.290

—

7.02%

2015-06-24

$0.476

—

6.95%

2015-03-25

$0.097

—

5.45%

2014-12-23

$0.401

—

5.10%

2014-09-23

$0.251

—

4.47%

2014-06-24

$0.538

—

4.17%

2014-03-25

$0.123

—

4.53%

2013-12-18

$0.297

—

5.83%

2013-09-20

$0.250

—

5.72%

2013-06-21

$0.566

—

7.75%

2013-03-21

$0.111

—

5.34%

2012-12-21

$0.303

—

4.96%

2012-09-21

$0.243

—

4.78%

2012-06-21

$0.547

—

5.53%

2012-03-21

$0.101

—

5.22%

2011-12-21

$0.264

—

6.21%

2011-09-21

$0.272

—

6.15%

2011-06-21

$0.452

—

5.59%

2011-03-22

$0.142

—

4.72%

2010-12-21

$0.215

—

5.26%

2010-09-21

$0.225

—

4.95%

2010-06-22

$0.343

—

5.88%

2010-03-23

$0.218

—

4.16%

2009-12-22

$0.224

—

4.29%

2009-09-22

$0.089

—

4.54%

2009-06-23

$0.308

—

10.05%

2009-03-23

$0.069

—

11.78%

2008-12-23

$0.229

—

10.38%

2008-09-22

$0.288

—

5.68%

2008-06-23

$0.681

—

4.27%

2008-03-24

$0.205

—

1.33%

2007-12-21

$0.160

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

15.8%

최대 단일 종목

2.27%

집중도(HHI)

106

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.5%

Energy

5.4%

Consumer Defensive

5.3%

Industrials

3.5%

Communication Services

3.3%

Basic Materials

2.9%

Consumer Cyclical

2.6%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - HYUNDAI ELEVATOR COMPANY LTD

2.27%

RHI Robert Half Inc.

1.67%

WU The Western Union Company

1.61%

#4 - OMV AG

1.58%

VIV Telefonica, S.A.

1.53%

CALM Cal-Maine Foods Inc.

1.48%

QPX PAREX RESOURCES INC

1.47%

TU TELUS CORP

1.45%

#9 - Enagas SA

1.37%

#10 - Banco BPM S.p.A.

1.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FGD보다 유리, ▼ 표시는 FGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FGD	First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	0.55%	$1.5B	108	5.10%	+12.49%	+18.68%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼