FDVV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$62.65

+0.25 ▲ +0.40%

O ETF FDVV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$10.1B

약 14조원

Ativos na carteira

111

Rendimento de dividendos

2.76%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.15%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	1.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$10.1B	Perf Month ⓘ	4.47%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$62.39	Return% 5Y ⓘ	14.35%	52W High ⓘ	-0.09%	Perf Quarter ⓘ	6.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (2.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.44% 9.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.52%	Perf Half Y ⓘ	9.45%
Flows% 1M ⓘ	0.43%	Flows% YTD ⓘ	14.01%	Return% SI ⓘ	13.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.77%	Perf YTD ⓘ	10.51%
SMA20 ⓘ	1.4%	SMA50 ⓘ	2.51%	SMA200 ⓘ	7.75%	RSI (14) ⓘ	60.88	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$62.4	Perf Year ⓘ	15.65%	Avg Volume ⓘ	0.74M	Price ⓘ	$62.65

📊 Análise de investimentos de Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Visão geral do ETF

Fidelity High Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Fidelity High Dividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity High Dividend 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 배당금을 지속적으로 지급하고 늘릴 것으로 예상되는 미국의 대형 및 중형 고배당 기업의 주식에 주로 투자합니다.

📘 FDVV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividenddisruptive

규모: $10.1B 약 14조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.11% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.11% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.+1.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$195.5M

→

Lucro acumulado

+$95.5M

+14.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.15% ao ano

평균권

Preço +15.65% + Dividendo +3.50% = Total +19.15%/ano

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.60% ao ano Acumulado +66.8%

상위 25%

Preço +15.00% + Dividendo +3.60% = Total +18.60%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.35% ao ano Acumulado +95.5%

상위 5%

Preço +10.46% + Dividendo +3.89% = Total +14.35%/ano

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDVV · Somente preço FDVV · Preço + dividendos acumulados FDVV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDVV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-2%

2018

+24%

2019

+2%

2020

+31%

2021

-5%

2022

+18%

2023

+22%

2024

+17%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 70%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2016-09-15 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.76% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.76%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.27

2016

$1.04 +281.3%

2017

$1.10 +6.1%

2018

$1.28 +15.5%

2019

$1.02 -19.7%

2020

$1.09 +6.1%

2021

$1.28 +17.9%

2022

$1.59 +24.1%

2023

$1.47 -7.7%

2024

$1.64 +11.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.440

—

3.83%

2025-12-19

$0.393

—

3.75%

2025-09-19

$0.377

—

3.66%

2025-06-20

$0.447

—

3.87%

2025-03-21

$0.419

—

3.06%

2024-12-20

$0.479

—

2.95%

2024-09-20

$0.300

—

2.82%

2024-06-21

$0.319

—

3.02%

2024-03-15

$0.372

—

4.44%

2023-12-15

$0.420

—

4.28%

2023-09-15

$0.307

—

4.35%

2023-06-16

$0.361

—

4.57%

2023-03-17

$0.504

—

4.91%

2022-12-16

$0.185

—

4.02%

2022-09-16

$0.383

—

4.53%

2022-06-17

$0.376

—

4.37%

2022-03-18

$0.339

—

3.52%

2021-12-17

$0.207

—

3.35%

2021-09-17

$0.336

—

3.59%

2021-06-18

$0.267

—

3.43%

2021-03-19

$0.278

—

3.71%

2020-12-18

$0.227

—

4.02%

2020-09-18

$0.241

—

4.92%

2020-06-19

$0.244

—

5.36%

2020-03-20

$0.313

—

5.92%

2019-12-20

$0.251

—

4.72%

2019-09-20

$0.331

—

5.17%

2019-06-21

$0.326

—

4.12%

2019-03-15

$0.368

—

4.92%

2018-12-21

$0.247

—

4.13%

2018-09-21

$0.289

—

3.75%

2018-06-15

$0.316

—

4.65%

2018-03-16

$0.253

—

4.43%

2017-12-15

$0.301

—

4.58%

2017-09-15

$0.256

—

3.77%

2017-06-16

$0.240

—

2.82%

2017-03-17

$0.244

—

1.93%

2016-12-28

$0.006

—

1.04%

2016-12-16

$0.267

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Dividend & Fundamental

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

99개

상위 10개 비중

33.9%

최대 단일 종목

6.84%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.1%

Consumer Cyclical

12.8%

Financial

11.1%

Real Estate

10.2% +8%p

Utilities

9.2% +7%p

Consumer Defensive

5.0%

Communication Services

3.6% -5%p

Healthcare

2.5% -9%p

Industrials

2.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

6.84%

#2 AAPL APPLE INC

5.69%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

4.49%

#4 AVGO BROADCOM INC

3.49%

#5 - Fidelity Revere Street Trust

3.15%

#6 JPM JPMORGAN CHASE and CO

2.57%

#7 GOOGL ALPHABET INC

2.21%

COKE COCA COLA CO

1.85%

#9 PG PROCTER and GAMBLE CO

1.80%

#10 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

1.78%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDVV보다 유리, ▼ 표시는 FDVV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0.15%	$10.1B	111	2.76%	+10.51%	+15.65%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDVV보다 유리 · ▼ FDVV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de FDVV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDVV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDVV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)