FDRS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDRS

Founder-Led ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.19

-0.06 ▼ -0.27%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$22.19

+0.00 +0.00%

O ETF FDRS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$86M

약 1181억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-4.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$86M	Perf Month ⓘ	0.27%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$22.22	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.83%	Perf Quarter ⓘ	-2.89%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.56%	Perf Half Y ⓘ	-6.8%
Flows% 1M ⓘ	-11.75%	Flows% YTD ⓘ	976.64%	Return% SI ⓘ	-16.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 1.76%	Perf YTD ⓘ	-9.16%
SMA20 ⓘ	-4.48%	SMA50 ⓘ	-5.19%	SMA200 ⓘ	-2.01%	RSI (14) ⓘ	40.36	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/30	Prev Close ⓘ	$22.25	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$22.19

📊 Análise de investimentos de Founder-Led ETF (FDRS)

Visão geral do ETF

Founder-Led ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

Founder-Led ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Founder-Led 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 창업자가 현재 최고 경영진으로 재직 중인 미국의 상위 50개 기업의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 이러한 창업자 경영 기업의 주식이나 관련 금융 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDRS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-captechnology

규모: $86M 약 1181억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.47% p.a.

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JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-21.6%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-01-06 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 60 dias

2025-12-30 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.70

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

60개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

13.25%

집중도(HHI)

379

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.3% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Institutional US Government Money Market Fund

13.25%

#2 - WEBSTER EQUITY PARTNERS V LP

5.74%

#3 - KOHLBERG TE INVESTORS VIII B

4.26%

#4 - CHICAGO PACIFIC FOUNDERS FUND

3.69%

#5 - OAK HILL CAPITAL V (OFFSHORE)

3.65%

#6 - ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 7

3.47%

#7 - INVERNESS GRAHAM INV IV

3.46%

#8 - WAUD CAPITAL PARTNERS FIF V

3.02%

#9 - CHICAGO PACIFIC FOUNDERS FUND

2.98%

#10 - WEBSTER CAPITAL IV, LP

2.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDRS보다 유리, ▼ 표시는 FDRS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDRS	Founder-Led ETF	0.49%	$86M	51	-	-9.16%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01%	-	+16.68%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05%	-	+16.60%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03%	-	+18.65%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88%	-	+15.63%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88%	-	+16.51%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDRS보다 유리 · ▼ FDRS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de FDRS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDRS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDRS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)