EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF
7월 28일 2:27 PM ET (한국 7/29 03:27)
$50.74
+0.02 ▲ +0.03%
O ETF EVSD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.24%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.3B
약 2조원
Ativos na carteira
618
Rendimento de dividendos
4.64%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.69% | Total Holdings | 618 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.3B | Perf Month | -0.56% |
| Expense | 0.24% | NAV | $50.70 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.89% | Perf Quarter | -1.04% |
| Dividend TTM | $2.35 (4.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.13% | Perf Half Y | -1.54% |
| Flows% 1M | 2.02% | Flows% YTD | 62.51% | Return% SI | 5.46% | Volatility(W/M) | 0.11% 0.11% | Perf YTD | -1.37% |
| SMA20 | -0.19% | SMA50 | -0.32% | SMA200 | -1.03% | RSI (14) | 41.64 | Beta | 0.05 |
| IPO | 2024/6/17 | Prev Close | $50.72 | Perf Year | -0.93% | Avg Volume | 0.14M | Price | $50.74 |
Análise de investimentos de Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD)
Visão geral do ETF
Eaton Vance Short Duration Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Eaton Vance Short Duration Income ETF는 3~5년의 시장 주기 동안 평균 이상의 총수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 평균 듀레이션을 3년 이하로 유지하고자 하며, 주로 달러 표시 미국 정부 증권, 회사채, 모기지 및 자산 유동화 증권 등 다양한 고정 수입 상품 포트폴리오에 투자합니다.
📘 EVSD ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- Eaton Vance
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.24% ao ano
Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.24%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$240K
Economia anual de $120K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.4M
4.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.21% p.a.
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.21% p.a.
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.21% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-14.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$103.7M
→
Lucro acumulado
+$3.7M
+3.7% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+3.69% ao ano
평균권Preço -0.93% + Dividendo +4.62% = Total +3.69%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 14.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-06-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
EVSD · Somente preço EVSD · Preço + dividendos acumulados EVSD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
EVSD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
0%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.05
Se o mercado subir +10% +0.5%
Se o mercado cair -10% -0.5%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.11%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-1.3%
2024-06-17 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.05
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-0.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 4.64% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
4.64%
주당 배당
$2.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$1.47
2024
$2.39 +62.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.184
—
5.01%
2026-02-27
$0.179
—
4.97%
2026-01-30
$0.195
—
5.02%
2025-12-23
$0.233
—
5.06%
2025-11-28
$0.200
—
4.99%
2025-10-31
$0.198
—
5.03%
2025-09-30
$0.182
—
5.04%
2025-08-29
$0.202
—
5.11%
2025-07-31
$0.206
—
5.22%
2025-06-30
$0.187
—
4.80%
2025-05-30
$0.201
—
4.82%
2025-04-30
$0.182
—
4.42%
2025-03-31
$0.202
—
4.07%
2025-02-28
$0.193
—
3.67%
2025-01-31
$0.202
—
3.31%
2024-12-23
$0.207
—
2.92%
2024-11-29
$0.205
—
2.50%
2024-10-31
$0.215
—
2.10%
2024-09-30
$0.207
—
1.65%
2024-08-30
$0.214
—
1.26%
2024-07-31
$0.241
—
0.84%
2024-06-28
$0.180
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -14.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVSD보다 유리, ▼ 표시는 EVSD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSD | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.24% | $1.3B | 618 | 4.64% | -1.37% | -0.93% |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $45.3B ▲ | 3201 | 4.02% ▼ | - | -1.15% ▼ | |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.16% ▲ | $7.1B ▲ | 1642 | 4.60% ▼ | - | -1.36% ▼ | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $5.1B ▲ | 7382 | 4.27% ▼ | - | -1.08% ▼ | |
| iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.25% ▼ | $4.8B ▲ | 1878 | 4.43% ▼ | - | -1.01% ▼ | |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.23% ▲ | $3.3B ▲ | 385 | 4.75% ▲ | - | -0.46% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EVSD보다 유리 · ▼ EVSD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de EVSD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de EVSD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com EVSD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF EVSD?
EVSD é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Eaton Vance.
Em quantos ativos EVSD investe?
EVSD mantém um total de 618 ativos, com AUM de aproximadamente $1.3B.
EVSD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de EVSD é de aproximadamente 4.64%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EVSD?
EVSD registrou máxima de $51.72 e mínima de $50.67 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.