DWAS
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
7월 28일 2:56 PM ET (한국 7/29 03:56)
$113.82
-0.02 ▼ -0.02%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$111.53
+0.46 ▲ +0.41%
O ETF DWAS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.6%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$434M
약 5946억원
Ativos na carteira
204
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.82% | Total Holdings | 204 | Perf Week | -1.29% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.2% | AUM | $434M | Perf Month | -7.64% |
| Expense | 0.6% | NAV | $113.91 | Return% 5Y | 7.6% | 52W High | -10.92% | Perf Quarter | 1.34% |
| Dividend TTM | $0.01 | Div Gr. 3/5Y | -51.63% -15.77% | Return% 10Y | 12.38% | 52W Low | 39.78% | Perf Half Y | 11.65% |
| Flows% 1M | 7.98% | Flows% YTD | -50.05% | Return% SI | 11.86% | Volatility(W/M) | 1.54% 1.97% | Perf YTD | 17.63% |
| SMA20 | -4.29% | SMA50 | -3% | SMA200 | 9% | RSI (14) | 41.8 | Beta | 1.15 |
| IPO | 2012/7/19 | Prev Close | $113.84 | Perf Year | 33.5% | Avg Volume | 0.02M | Price | $113.82 |
Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS)
Visão geral do ETF
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2012년 상장, 14년 운영 중.
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 NASDAQ US Benchmark Index 시가총액 순위 1,001~3,000위 약 2,000개 종목의 투자 유니버스에서 약 200개 증권으로 구성됩니다.
📘 DWAS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymomentumsmall-cap
- 규모
- $434M 약 5946억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.6% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$600K
Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.8M
11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.55% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.53% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.52% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+15.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$321.3M
→
Lucro acumulado
+$221.3M
+12.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+32.82% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 15.0% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+12.20% ao ano Acumulado +41.2%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+7.60% ao ano Acumulado +44.2%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+12.38% ao ano Acumulado +221.3%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
DWAS · Somente preço DWAS · Preço + dividendos acumulados DWAS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
DWAS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: à frente (18.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
150%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.15
Se o mercado subir +10% +11.5%
Se o mercado cair -10% -11.5%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.97%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-46.2%
2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.26
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-10.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que segue tendências
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -5.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
203개 종목으로 구성
상위 섹터는 Healthcare (37%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
203개
상위 10개 비중
45.7%
최대 단일 종목
24.33%
집중도(HHI)
745
보통
🥧 섹터 비중
Healthcare 37.3% +26%p
Industrials 17.1% +9%p
Technology 12.3% -18%p
Financial 9.9% -3%p
Consumer Cyclical 5.6% -4%p
Basic Materials 5.1%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Energy 1.8%
Communication Services 1.6% -7%p
Real Estate 0.4%
Utilities 0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 24.33%
#2 - Invesco Private Government Fund 9.28%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWAS보다 유리, ▼ 표시는 DWAS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWAS | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 0.6% | $434M | 204 | 0.00% | +17.63% | +33.50% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15% ▲ | $25.5B ▲ | 131 | 0.61% ▲ | - | +25.30% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.13% ▲ | $21.3B ▲ | 103 | 0.72% ▲ | - | +25.84% ▼ | |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.35% ▲ | $7.4B ▲ | 78 | 0.61% ▲ | - | +20.69% ▼ | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.36% ▲ | $3.0B ▲ | 110 | 0.54% ▲ | - | +27.90% ▼ | |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.12% ▲ | $2.5B ▲ | 298 | 0.75% ▲ | - | +24.62% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DWAS보다 유리 · ▼ DWAS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de DWAS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de DWAS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com DWAS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF DWAS?
DWAS é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por Invesco.
Em quantos ativos DWAS investe?
DWAS mantém um total de 204 ativos, com AUM de aproximadamente $434M.
DWAS paga dividendos (distribuições)?
DWAS atualmente não paga distribuições.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DWAS?
DWAS registrou máxima de $127.77 e mínima de $81.43 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.