DTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund

7월 28일 12:05 PM ET (한국 7/29 01:05)

$56.50

+0.31 ▲ +0.56%

O ETF DTH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$639M

약 8757억원

Ativos na carteira

562

Rendimento de dividendos

3.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.16%	Total Holdings ⓘ	562	Perf Week ⓘ	1.88%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.16%	AUM ⓘ	$639M	Perf Month ⓘ	4.55%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$56.32	Return% 5Y ⓘ	13.03%	52W High ⓘ	-2.65%	Perf Quarter ⓘ	1.43%
Dividend TTM ⓘ	$2.18 (3.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.35% 6.9%	Return% 10Y ⓘ	9.11%	52W Low ⓘ	22.16%	Perf Half Y ⓘ	5.96%
Flows% 1M ⓘ	-4.86%	Flows% YTD ⓘ	11.63%	Return% SI ⓘ	5.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.65%	Perf YTD ⓘ	9.49%
SMA20 ⓘ	2.25%	SMA50 ⓘ	1.55%	SMA200 ⓘ	5.49%	RSI (14) ⓘ	60.54	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$56.19	Perf Year ⓘ	18.46%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$56.5

📊 Análise de investimentos de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH)

Visão geral do ETF

WisdomTree International High Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International High Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International High Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 WisdomTree International Equity Index에서 선별한 고배당 기업으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DTH ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendfundamental-weight

규모: $639M 약 8757억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$239.1M

→

Lucro acumulado

+$139.1M

+9.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.16% ao ano

평균권

Preço +18.46% + Dividendo +3.70% = Total +22.16%/ano

Superou o benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.16% ao ano Acumulado +69.2%

평균권

Preço +13.83% + Dividendo +5.33% = Total +19.16%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.03% ao ano Acumulado +84.5%

상위 25%

Preço +7.21% + Dividendo +5.82% = Total +13.03%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.11% ao ano Acumulado +139.1%

평균권

Preço +4.21% + Dividendo +4.90% = Total +9.11%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DTH · Somente preço DTH · Preço + dividendos acumulados DTH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DTH S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+20%

2017

-14%

2018

+19%

2019

-8%

2020

+8%

2021

-2%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+43%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 54%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.58

Se o mercado subir +10% +5.8%

Se o mercado cair -10% -5.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.65%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.86% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.9%.

배당수익률

3.86%

주당 배당

$2.18

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.58 -4.6%

2016

$1.65 +4.5%

2017

$1.72 +4.0%

2018

$1.80 +4.7%

2019

$1.41 -21.7%

2020

$1.83 +30.0%

2021

$2.04 +11.9%

2022

$2.19 +7.1%

2023

$2.04 -6.8%

2024

$1.96 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

4.04%

2025-12-26

$0.428

—

4.58%

2025-09-25

$0.370

—

4.73%

2025-06-25

$0.950

—

6.47%

2025-03-26

$0.215

—

4.66%

2024-12-26

$0.402

—

5.43%

2024-09-25

$0.355

—

4.96%

2024-06-25

$1.01

—

7.86%

2024-03-22

$0.270

—

6.28%

2023-12-22

$0.395

—

6.37%

2023-09-25

$0.395

—

6.81%

2023-06-26

$0.965

—

5.75%

2023-03-27

$0.435

—

5.79%

2022-12-23

$0.280

—

6.54%

2022-09-26

$0.410

—

6.85%

2022-06-24

$0.990

—

8.18%

2022-03-25

$0.365

—

5.51%

2021-12-27

$0.310

—

4.72%

2021-09-24

$0.555

—

4.85%

2021-06-24

$0.655

—

4.37%

2021-03-25

$0.308

—

3.86%

2020-12-21

$0.346

—

4.76%

2020-09-22

$0.440

—

5.38%

2020-06-23

$0.420

—

6.20%

2020-03-24

$0.200

—

7.15%

2019-12-23

$0.351

—

5.07%

2019-09-24

$0.355

—

5.29%

2019-06-24

$0.760

—

6.47%

2019-03-26

$0.330

—

4.57%

2018-12-24

$0.316

—

5.66%

2018-09-25

$0.305

—

4.88%

2018-06-25

$0.886

—

5.99%

2018-03-20

$0.208

—

4.26%

2017-12-26

$0.329

—

3.74%

2017-09-26

$0.335

—

4.37%

2017-06-26

$0.715

—

3.74%

2017-03-27

$0.270

—

4.01%

2016-12-23

$0.330

—

4.16%

2016-09-26

$0.240

—

4.04%

2016-06-20

$0.780

—

6.53%

2016-03-21

$0.228

—

5.00%

2015-12-21

$0.274

—

4.44%

2015-09-21

$0.324

—

5.44%

2015-06-22

$0.819

—

6.09%

2015-03-23

$0.237

—

6.18%

2014-12-19

$0.377

—

6.67%

2014-09-22

$0.335

—

6.07%

2014-06-23

$0.921

—

6.88%

2014-03-24

$0.883

—

5.33%

2013-12-24

$0.343

—

4.61%

2013-09-23

$0.353

—

4.63%

2013-06-24

$0.903

—

6.63%

2013-03-22

$0.231

—

4.54%

2012-12-24

$0.328

—

4.21%

2012-09-24

$0.276

—

5.19%

2012-06-25

$0.850

—

5.18%

2012-03-26

$0.231

—

4.84%

2011-12-21

$0.326

—

6.31%

2011-09-26

$0.358

—

5.50%

2011-06-22

$0.999

—

6.53%

2011-03-21

$0.230

—

4.57%

2010-12-22

$0.352

—

4.28%

2010-09-20

$0.237

—

4.65%

2010-06-28

$0.975

—

4.62%

2010-03-29

$0.179

—

3.77%

2009-12-21

$0.282

—

10.40%

2009-09-21

$0.188

—

9.68%

2009-06-22

$0.926

—

11.64%

2009-03-23

$0.136

—

10.14%

2008-12-22

$2.89

—

8.79%

2007-12-17

$1.94

—

3.45%

2006-12-21

$0.278

—

0.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

567개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

567개

상위 10개 비중

20.3%

최대 단일 종목

2.72%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.2%

Basic Materials

3.7%

Energy

2.7%

Healthcare

2.0%

Consumer Defensive

1.9%

Utilities

0.9%

Consumer Cyclical

0.5%

Communication Services

0.4%

Industrials

0.2%

Technology

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC Holdings PLC

2.72%

SHEH Shell PLC

2.56%

#3 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

2.33%

#4 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

2.06%

#5 EQNR Equinor ASA

2.01%

#6 - Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.90%

#7 BTI British American Tobacco PLC

1.86%

#8 - BP PLC

1.73%

#9 BHP BHP Group Ltd.

1.60%

#10 RIO Rio Tinto PLC

1.49%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTH보다 유리, ▼ 표시는 DTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTH	WisdomTree International High Dividend Fund	0.58%	$639M	562	3.86%	+9.49%	+18.46%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DTH보다 유리 · ▼ DTH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DTH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DTH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DTH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)