DRIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

7월 28일 1:57 PM ET (한국 7/29 02:57)

$33.46

+0.01 ▲ +0.04%

O ETF DRIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.68%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$379M

약 5192억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.33%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	-0.98%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.41%	AUM ⓘ	$379M	Perf Month ⓘ	-11.98%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$33.57	Return% 5Y ⓘ	5.57%	52W High ⓘ	-21.75%	Perf Quarter ⓘ	-7.33%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.56% 35.18%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.93%	Perf Half Y ⓘ	0.83%
Flows% 1M ⓘ	-1.03%	Flows% YTD ⓘ	2.68%	Return% SI ⓘ	11.42%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2.68%	Perf YTD ⓘ	13.1%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-12.28%	SMA200 ⓘ	0.46%	RSI (14) ⓘ	34.55	Beta ⓘ	1.48
IPO ⓘ	2018/4/17	Prev Close ⓘ	$33.45	Perf Year ⓘ	32.99%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$33.46

📊 Análise de investimentos de Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV)

Visão geral do ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 전기차·자율주행차 개발에 관여하는 상장 기업, 즉 전기·하이브리드차 생산, 관련 부품·소재, 자율주행 기술, 운송용 네트워크 연결 서비스 기업에 대한 익스포저를 제공하도록 설계되어 있습니다.

📘 DRIV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyautonomous-vehicles

규모: $379M 약 5192억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.68% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$680K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.1M

12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.59% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.59% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.58% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+14.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.1M

→

Lucro acumulado

+$31.1M

+5.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.33% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.41% ao ano Acumulado +27.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.57% ao ano Acumulado +31.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-04-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DRIV · Somente preço DRIV · Preço + dividendos acumulados DRIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DRIV S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-21%

2018

+27%

2019

+59%

2020

+28%

2021

-36%

2022

+26%

2023

-3%

2024

+30%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (9.8% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 166%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.48

Se o mercado subir +10% +14.8%

Se o mercado cair -10% -14.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.9%

Duração do drawdown: 42 meses

2021-11-08 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 7 meses

2018-04-17 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.65% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +35.2%.

배당수익률

0.65%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

35.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2018

$0.18 -44.0%

2019

$0.07 -61.5%

2020

$0.10 +41.4%

2021

$0.25 +149.5%

2022

$0.40 +61.5%

2023

$0.47 +18.8%

2024

$0.32 -33.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.145

—

2.03%

2025-06-27

$0.171

—

2.76%

2024-12-30

$0.291

—

2.05%

2024-06-27

$0.183

—

2.47%

2023-12-28

$0.224

—

2.16%

2023-06-29

$0.175

—

1.65%

2022-12-29

$0.139

—

1.45%

2022-06-29

$0.108

—

0.95%

2021-12-30

$0.042

—

0.39%

2021-06-29

$0.057

—

0.45%

2020-12-30

$0.020

—

0.29%

2020-06-29

$0.050

—

0.84%

2019-12-30

$0.070

—

1.24%

2019-06-27

$0.112

—

3.28%

2018-12-28

$0.325

—

2.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $556

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

76개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

27.0%

최대 단일 종목

4.36%

집중도(HHI)

171

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

22.9%

Consumer Cyclical

17.6%

Industrials

13.1%

Communication Services

3.9%

Basic Materials

3.2%

Financial

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BNYREPOS

4.36%

#2 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.85%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

2.83%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

2.75%

#5 TSLA TESLA, INC.

2.67%

#6 INTC INTEL CORPORATION

2.52%

#7 MSFT MICROSOFT CORPORATION

2.48%

#8 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION

2.43%

#9 QCOM QUALCOMM INCORPORATED

2.10%

#10 RIO RIO TINTO PLC

2.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 3/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DRIV보다 유리, ▼ 표시는 DRIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68%	$379M	80	0.65%	+13.10%	+32.99%
FIW	First Trust Water ETF	0.5% ▲	$1.8B ▲	37	0.72% ▲	-	-1.65% ▼
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	0.72% ▼	$75M ▼	86	0.19% ▼	-	+14.87% ▼
AQWA	Global X Clean Water ETF	0.5% ▲	$22M ▼	43	1.57% ▲	-	+0.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DRIV보다 유리 · ▼ DRIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de DRIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DRIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DRIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)