FIW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FIW

First Trust Water ETF

7월 28일 10:31 AM ET (한국 7/28 23:31)

$108.36

+0.73 ▲ +0.68%

O ETF FIW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.8B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.72%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.15%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.67%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-0.89%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$107.58	Return% 5Y ⓘ	5.72%	52W High ⓘ	-6.83%	Perf Quarter ⓘ	0.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.05% 13.19%	Return% 10Y ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	9.99%	Perf Half Y ⓘ	-5.57%
Flows% 1M ⓘ	0.59%	Flows% YTD ⓘ	-2.22%	Return% SI ⓘ	9.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.34%	Perf YTD ⓘ	-0.26%
SMA20 ⓘ	0.48%	SMA50 ⓘ	2.55%	SMA200 ⓘ	-0.58%	RSI (14) ⓘ	55.03	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$107.63	Perf Year ⓘ	-1.65%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$108.36

📊 Análise de investimentos de First Trust Water ETF (FIW)

Visão geral do ETF

First Trust Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE Clean Edge Water 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 식수 및 폐수 산업에서 상당 부분의 매출을 창출하는 전 세계 중대형 및 소형 기업들의 주식에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FIW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitywater

규모: $1.8B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.41% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-18.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$316.7M

→

Lucro acumulado

+$216.7M

+12.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-1.15% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 18.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.67% ao ano Acumulado +21.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.72% ao ano Acumulado +32.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.22% ao ano Acumulado +216.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FIW · Somente preço FIW · Preço + dividendos acumulados FIW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FIW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-9%

2018

+38%

2019

+21%

2020

+34%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+9%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 85%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.72% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.2%.

배당수익률

0.72%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 -11.4%

2016

$0.55 +173.3%

2017

$0.32 -41.8%

2018

$0.33 +3.1%

2019

$0.40 +21.5%

2020

$0.35 -11.9%

2021

$0.53 +50.0%

2022

$0.65 +21.7%

2023

$0.71 +9.9%

2024

$0.75 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.191

—

0.91%

2025-12-12

$0.227

—

0.92%

2025-09-25

$0.171

—

0.86%

2025-06-26

$0.231

—

0.91%

2025-03-27

$0.118

—

0.74%

2024-12-13

$0.271

—

0.85%

2024-09-26

$0.153

—

0.59%

2024-06-27

$0.206

—

0.63%

2024-03-21

$0.080

—

0.71%

2023-12-22

$0.203

—

0.85%

2023-09-22

$0.144

—

0.85%

2023-06-27

$0.216

—

0.64%

2023-03-24

$0.083

—

0.77%

2022-12-23

$0.159

—

0.81%

2022-09-23

$0.105

—

0.77%

2022-06-24

$0.180

—

0.77%

2022-03-25

$0.087

—

0.53%

2021-12-23

$0.112

—

0.51%

2021-09-23

$0.083

—

0.52%

2021-06-24

$0.099

—

0.59%

2021-03-25

$0.060

—

0.61%

2020-12-24

$0.123

—

0.56%

2020-09-24

$0.095

—

0.67%

2020-06-25

$0.112

—

0.55%

2020-03-26

$0.072

—

0.66%

2019-12-13

$0.062

—

0.75%

2019-09-25

$0.051

—

0.67%

2019-06-14

$0.130

—

0.90%

2019-03-21

$0.088

—

0.79%

2018-12-18

$0.107

—

0.92%

2018-09-14

$0.064

—

0.70%

2018-06-21

$0.086

—

0.85%

2018-03-22

$0.064

—

1.29%

2017-12-21

$0.086

—

1.24%

2017-09-21

$0.060

—

1.25%

2017-06-22

$0.113

—

1.34%

2017-03-23

$0.293

—

1.21%

2016-12-21

$0.046

—

0.65%

2016-09-21

$0.050

—

0.73%

2016-06-22

$0.066

—

0.82%

2016-03-23

$0.040

—

0.83%

2015-12-23

$0.059

—

0.93%

2015-09-23

$0.056

—

1.01%

2015-06-24

$0.066

—

1.03%

2015-03-25

$0.047

—

0.95%

2014-12-23

$0.055

—

0.75%

2014-09-23

$0.055

—

0.73%

2014-06-24

$0.105

—

0.64%

2014-03-25

$0.037

—

0.66%

2013-12-18

$0.038

—

0.78%

2013-09-20

$0.041

—

0.80%

2013-06-21

$0.109

—

1.40%

2013-03-21

$0.024

—

0.95%

2012-12-21

$0.048

—

0.97%

2012-09-21

$0.027

—

1.08%

2012-06-21

$0.174

—

1.09%

2011-12-21

$0.064

—

1.15%

2011-06-21

$0.125

—

1.19%

2010-12-21

$0.047

—

0.97%

2010-06-22

$0.095

—

1.58%

2009-12-22

$0.074

—

1.51%

2009-06-23

$0.120

—

1.57%

2008-12-23

$0.088

—

0.81%

2008-06-23

$0.030

—

0.33%

2007-12-21

$0.045

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $609

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

40.5%

최대 단일 종목

4.45%

집중도(HHI)

325

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

58.2%

Healthcare

12.0%

Technology

8.8%

Utilities

6.2%

Basic Materials

5.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ROP Roper Technologies Inc

4.45%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.40%

#3 A Agilent Technologies Inc.

4.13%

#4 WAT Waters Corporation

4.10%

#5 XYL Xylem, Inc.

4.06%

VLTO Veralto Corp.

3.99%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc

3.94%

PNR Pentair PLC

3.86%

#9 ECL Ecolab Inc.

3.80%

#10 IDXX IDEXX Laboratories Inc.

3.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIW보다 유리, ▼ 표시는 FIW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIW	First Trust Water ETF	0.5%	$1.8B	37	0.72%	-0.26%	-1.65%
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68% ▼	$379M ▼	80	0.65% ▼	-	+32.99% ▲
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	0.72% ▼	$75M ▼	86	0.19% ▼	-	+14.87% ▲
AQWA	Global X Clean Water ETF	0.5%	$22M ▼	43	1.57% ▲	-	+0.90% ▲