DIVZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVZ

Polen Dividend Income ETF

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$39.06

-0.04 ▼ -0.10%

O ETF DIVZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$302M

약 4144억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.48%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.91%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	1.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.34%	AUM ⓘ	$302M	Perf Month ⓘ	3.01%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$39.08	Return% 5Y ⓘ	9.83%	52W High ⓘ	-0.73%	Perf Quarter ⓘ	5.06%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (2.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.66%	Perf Half Y ⓘ	4.9%
Flows% 1M ⓘ	8.52%	Flows% YTD ⓘ	30.9%	Return% SI ⓘ	11.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.58%	Perf YTD ⓘ	7.42%
SMA20 ⓘ	2.1%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	5.01%	RSI (14) ⓘ	64.55	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2021/1/28	Prev Close ⓘ	$39.1	Perf Year ⓘ	8.95%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$39.06

📊 Análise de investimentos de Polen Dividend Income ETF (DIVZ)

Visão geral do ETF

Polen Dividend Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

TrueShares Low Volatility Equity Income ETF는 S&P 500 지수 대비 낮은 변동성과 높은 배당수익률로 자본이득 제공을 목표로 합니다. 배당을 지급하고 장기적으로 배당을 증가시킬 것으로 기대되며 매수 시점에 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 25~35개 기업 주식을 매수하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 보통주와 ADR 등 지분 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIVZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility

규모: $302M 약 4144억원
운용사: Polen Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.65% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.61% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.61% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-5.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$159.8M

→

Lucro acumulado

+$59.8M

+9.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.91% ao ano

하위 25%

Preço +8.95% + Dividendo +2.96% = Total +11.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.34% ao ano Acumulado +53.4%

평균권

Preço +11.53% + Dividendo +3.81% = Total +15.34%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.83% ao ano Acumulado +59.8%

평균권

Preço +6.85% + Dividendo +2.98% = Total +9.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-01-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIVZ · Somente preço DIVZ · Preço + dividendos acumulados DIVZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIVZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2021

+2%

2022

-0%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 41%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.58%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.4%

Duração do drawdown: 4 meses

2022-06-07 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 1.5 anos

2021-01-28 Pior -13% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.70

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.48% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.48%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11

2021

$0.93 -15.6%

2022

$1.02 +8.9%

2023

$0.84 -17.2%

2024

$0.95 +12.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.090

—

2.68%

2026-02-26

$0.120

—

2.72%

2026-01-29

$0.032

—

2.62%

2025-12-24

$0.084

—

2.84%

2025-11-25

$0.104

—

3.02%

2025-10-30

$0.082

—

3.01%

2025-09-25

$0.043

—

2.83%

2025-08-28

$0.093

—

3.02%

2025-07-30

$0.071

—

3.00%

2025-06-26

$0.098

—

3.05%

2025-05-29

$0.100

—

3.07%

2025-04-29

$0.080

—

2.84%

2025-03-27

$0.038

—

3.07%

2025-02-27

$0.113

—

2.96%

2025-01-30

$0.042

—

2.64%

2024-12-27

$0.093

—

2.61%

2024-11-26

$0.129

—

3.35%

2024-10-30

$0.075

—

3.09%

2024-09-27

$0.044

—

2.85%

2024-08-29

$0.110

—

3.42%

2024-07-30

$0.075

—

3.16%

2024-06-27

$0.058

—

3.73%

2024-05-30

$0.087

—

3.54%

2024-04-24

$0.020

—

3.33%

2024-03-27

$0.151

—

3.94%

2023-12-27

$0.393

—

4.60%

2023-09-27

$0.208

—

4.29%

2023-06-28

$0.207

—

4.22%

2023-03-29

$0.209

—

4.16%

2022-12-29

$0.262

—

5.53%

2022-09-28

$0.253

—

5.62%

2022-06-28

$0.206

—

5.09%

2022-03-29

$0.213

—

4.05%

2021-12-29

$0.668

—

3.82%

2021-09-29

$0.161

—

1.56%

2021-06-29

$0.205

—

0.98%

2021-03-26

$0.073

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.65% a.a.
🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

49.9%

최대 단일 종목

6.89%

집중도(HHI)

398

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

24.7% +21%p

Utilities

14.9% +12%p

Consumer Defensive

10.4% +4%p

Healthcare

9.9%

Financial

7.1% -6%p

Communication Services

6.2%

Industrials

4.2% -4%p

Consumer Cyclical

2.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CVX Chevron Corp

6.89%

#2 VZ Verizon Communications Inc

6.22%

#3 MPLX MPLX LP

5.70%

#4 PM Philip Morris International Inc

5.32%

#5 NEE NextEra Energy Inc

5.01%

#6 JNJ Johnson & Johnson

4.66%

#7 UPS United Parcel Service Inc

4.24%

#8 CME CME Group Inc

4.22%

#9 VLO Valero Energy Corp

3.85%

#10 HSY Hershey Co/The

3.82%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVZ보다 유리, ▼ 표시는 DIVZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVZ	Polen Dividend Income ETF	0.65%	$302M	30	2.48%	+7.42%	+8.95%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIVZ보다 유리 · ▼ DIVZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de DIVZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIVZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIVZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)