DIVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$42.89

+0.22 ▲ +0.52%

O ETF DIVI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.7B

약 4조원

Ativos na carteira

422

Rendimento de dividendos

3.60%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.08%	Total Holdings ⓘ	422	Perf Week ⓘ	1.44%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.78%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-0.79%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$42.70	Return% 5Y ⓘ	13.44%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	2.24%
Dividend TTM ⓘ	$1.55 (3.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.17% -6.4%	Return% 10Y ⓘ	10.75%	52W Low ⓘ	23.53%	Perf Half Y ⓘ	5.59%
Flows% 1M ⓘ	4.36%	Flows% YTD ⓘ	17.5%	Return% SI ⓘ	10.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.85%	Perf YTD ⓘ	10.29%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	0.01%	SMA200 ⓘ	5.32%	RSI (14) ⓘ	51.15	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2016/6/3	Prev Close ⓘ	$42.67	Perf Year ⓘ	18.19%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$42.89

📊 Análise de investimentos de Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI)

Visão geral do ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 예탁증서에 투자합니다. 지수는 Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index(모지수)를 기반으로, 모지수 대비 추적 오차는 제한하면서 배당수익률은 더 높이는 최적화 프로세스를 적용해 구성됩니다.

📘 DIVI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.02% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.02% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$277.6M

→

Lucro acumulado

+$177.6M

+10.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.08% ao ano

평균권

Preço +18.19% + Dividendo +2.89% = Total +21.08%/ano

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.78% ao ano Acumulado +59.3%

평균권

Preço +12.63% + Dividendo +4.15% = Total +16.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.44% ao ano Acumulado +87.9%

상위 25%

Preço +8.58% + Dividendo +4.86% = Total +13.44%/ano

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.75% ao ano Acumulado +177.6%

상위 25%

Preço +5.63% + Dividendo +5.12% = Total +10.75%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIVI · Somente preço DIVI · Preço + dividendos acumulados DIVI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-6%

2018

+24%

2019

+0%

2020

+16%

2021

-2%

2022

+18%

2023

+3%

2024

+36%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.85%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-12

recuperou em cerca de 10 meses

2016-06-03 Pior -20% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.60% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -6.4%.

배당수익률

3.60%

주당 배당

$1.55

연간 기준

5년 성장률

-6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.71

2016

$1.32 -51.2%

2017

$1.27 -4.1%

2018

$0.44 -65.7%

2019

$2.03 +366.5%

2020

$0.80 -60.9%

2021

$1.61 +102.3%

2022

$0.97 -39.6%

2023

$1.32 +35.4%

2024

$1.46 +11.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.106

—

4.08%

2025-12-19

$0.590

—

4.44%

2025-09-19

$0.185

—

3.56%

2025-06-20

$0.638

—

5.79%

2025-03-21

$0.049

—

4.04%

2024-12-20

$0.253

—

4.42%

2024-09-20

$0.197

—

4.21%

2024-06-21

$0.848

—

4.27%

2024-03-15

$0.019

—

3.12%

2023-12-15

$0.311

—

3.26%

2023-09-15

$0.152

—

2.31%

2023-06-16

$0.466

—

7.15%

2023-03-17

$0.044

—

6.12%

2022-12-29

$0.003

—

5.99%

2022-09-01

$0.467

—

9.24%

2022-06-17

$1.14

—

7.09%

2021-12-13

$0.645

—

6.77%

2021-06-10

$0.151

—

7.80%

2020-12-14

$1.12

—

8.12%

2020-06-11

$0.910

—

4.95%

2019-12-11

$0.244

—

5.26%

2019-06-11

$0.192

—

5.82%

2018-12-20

$0.969

—

5.82%

2018-06-20

$0.301

—

6.45%

2017-12-20

$0.026

—

15.99%

2017-06-20

$1.30

—

16.37%

2016-12-20

$2.71

—

10.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.09% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

428개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

428개

상위 10개 비중

14.4%

최대 단일 종목

2.61%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.3%

Healthcare

5.2%

Technology

3.2%

Energy

2.6%

Consumer Defensive

2.3%

Basic Materials

2.3%

Consumer Cyclical

1.7%

Industrials

0.5%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.61%

#2 - Institutional Fidu

1.74%

#3 AZN AstraZeneca PLC

1.46%

#4 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.40%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.37%

#6 - Roche Holding AG

1.35%

#7 NVS Novartis AG

1.22%

#8 TM Toyota Motor Corp.

1.20%

#9 SNY Sanofi SA

1.05%

#10 BTI British American Tobacco PLC

1.04%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVI보다 유리, ▼ 표시는 DIVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVI	Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF	0.09%	$2.7B	422	3.60%	+10.29%	+18.19%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▼	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIVI보다 유리 · ▼ DIVI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DIVI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIVI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIVI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)