DIHP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIHP

Dimensional International High Profitability ETF

7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)

$33.94

+0.11 ▲ +0.34%

O ETF DIHP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.27%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.2B

약 9조원

Ativos na carteira

535

Rendimento de dividendos

1.95%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.05%	Total Holdings ⓘ	535	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.08%	AUM ⓘ	$6.2B	Perf Month ⓘ	0.1%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$33.80	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.88%	Perf Quarter ⓘ	0.89%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (1.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.72% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.94%	Perf Half Y ⓘ	2.48%
Flows% 1M ⓘ	-0.29%	Flows% YTD ⓘ	15.04%	Return% SI ⓘ	9.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.79%	Perf YTD ⓘ	7.18%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.27%	SMA200 ⓘ	3.32%	RSI (14) ⓘ	49.48	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2022/3/24	Prev Close ⓘ	$33.83	Perf Year ⓘ	14.05%	Avg Volume ⓘ	0.63M	Price ⓘ	$33.94

📊 Análise de investimentos de Dimensional International High Profitability ETF (DIHP)

Visão geral do ETF

Dimensional International High Profitability ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional International High Profitability ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 매수 시점에 동일 국가·지역 내 다른 대형 기업 대비 수익성이 높다고 운용사가 판단하는 비미국 대형 기업의 증권을 매수하도록 설계되어 있습니다. 선진국 비미국 시장의 대형 고수익성 구간 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 주식의 비중을 확대할 수 있습니다.

📘 DIHP ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluelarge-cap

규모: $6.2B 약 9조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.27% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 270,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.27%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$270K

Economia anual de $280K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.9M

5.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.20% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.20% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.19% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$144.6M

→

Lucro acumulado

+$44.6M

+13.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.05% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.08% ao ano Acumulado +44.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIHP · Somente preço DIHP · Preço + dividendos acumulados DIHP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIHP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-11%

2022

+19%

2023

+2%

2024

+28%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (6.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.9%

Duração do drawdown: 6 meses

2022-03-29 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 9 meses

2022-03-24 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.95% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.95%

주당 배당

$0.66

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.37

2022

$0.56 +49.3%

2023

$0.58 +4.3%

2024

$0.64 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.130

—

2.42%

2025-12-16

$0.120

—

2.48%

2025-09-23

$0.126

—

2.17%

2025-06-24

$0.313

—

2.20%

2025-03-25

$0.081

—

2.22%

2024-12-17

$0.139

—

2.71%

2024-09-17

$0.104

—

2.70%

2024-06-18

$0.286

—

3.09%

2024-03-19

$0.052

—

2.28%

2023-12-19

$0.119

—

2.61%

2023-09-19

$0.169

—

2.85%

2023-06-21

$0.189

—

2.63%

2023-03-21

$0.080

—

1.94%

2022-12-20

$0.102

—

1.69%

2022-09-20

$0.142

—

1.34%

2022-06-22

$0.129

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.27% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

507개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

507개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

3.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

6.1%

Basic Materials

3.7%

Energy

3.3%

Healthcare

2.3%

Financial

2.2%

Industrials

2.0%

Consumer Cyclical

1.2%

Consumer Defensive

0.3%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

3.24%

#2 - Roche Holding AG

2.96%

#3 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

2.67%

#4 - Nestle S.A.

2.20%

#5 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

1.46%

#6 BHP BHP GROUP LIMITED

1.43%

#7 SONY Sony Group Corporation

1.43%

#8 NVS Novartis AG

1.42%

#9 - ADVANTEST CORPORATION

1.16%

#10 BP BP P.L.C.

1.16%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIHP보다 유리, ▼ 표시는 DIHP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIHP	Dimensional International High Profitability ETF	0.27%	$6.2B	535	1.95%	+7.18%	+14.05%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIHP보다 유리 · ▼ DIHP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DIHP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIHP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIHP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)