DIEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

7월 28일 2:58 PM ET (한국 7/29 03:58)

$40.63

+0.00 +0.00%

O ETF DIEM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$69M

약 949억원

Ativos na carteira

595

Rendimento de dividendos

3.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.1%	Total Holdings ⓘ	595	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.53%	AUM ⓘ	$69M	Perf Month ⓘ	-7.32%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$40.73	Return% 5Y ⓘ	10.75%	52W High ⓘ	-12.77%	Perf Quarter ⓘ	3.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.91% 4.52%	Return% 10Y ⓘ	8.71%	52W Low ⓘ	35.36%	Perf Half Y ⓘ	12.44%
Flows% 1M ⓘ	22.18%	Flows% YTD ⓘ	82.58%	Return% SI ⓘ	8.6%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 1.65%	Perf YTD ⓘ	20.9%
SMA20 ⓘ	-2.68%	SMA50 ⓘ	-4.51%	SMA200 ⓘ	8.86%	RSI (14) ⓘ	41.78	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2016/6/3	Prev Close ⓘ	$40.63	Perf Year ⓘ	31.67%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.63

📊 Análise de investimentos de Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)

Visão geral do ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 예탁증서에 투자합니다. 지수는 Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index(모지수)를 기반으로, 모지수 대비 추적 오차는 제한하면서 배당수익률은 더 높이는 최적화 프로세스를 적용해 구성됩니다.

📘 DIEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividend

규모: $69M 약 949억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.12% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.12% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+17.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$230.5M

→

Lucro acumulado

+$130.5M

+8.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.10% ao ano

상위 25%

Preço +31.67% + Dividendo +3.43% = Total +35.10%/ano

Superou o benchmark em 17.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.53% ao ano Acumulado +88.5%

상위 25%

Preço +18.11% + Dividendo +5.42% = Total +23.53%/ano

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.75% ao ano Acumulado +66.6%

평균권

Preço +6.24% + Dividendo +4.51% = Total +10.75%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.71% ao ano Acumulado +130.5%

평균권

Preço +3.84% + Dividendo +4.87% = Total +8.71%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIEM · Somente preço DIEM · Preço + dividendos acumulados DIEM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-12%

2018

+12%

2019

+0%

2020

+6%

2021

-21%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+31%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (18.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.65%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.6%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2016-06-03 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.03% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.5%.

배당수익률

3.03%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2016

$0.86 +825.8%

2017

$1.09 +26.8%

2018

$1.78 +63.2%

2019

$0.81 -54.8%

2020

$1.22 +52.0%

2021

$1.42 +16.0%

2022

$1.10 -22.3%

2023

$1.30 +18.2%

2024

$1.01 -22.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.058

—

3.06%

2025-12-30

$0.070

—

2.99%

2025-12-19

$0.257

—

3.49%

2025-09-19

$0.327

—

4.24%

2025-06-20

$0.311

—

5.64%

2025-03-21

$0.040

—

4.78%

2024-12-20

$0.218

—

4.89%

2024-09-20

$0.463

—

4.88%

2024-06-21

$0.594

—

5.23%

2024-03-15

$0.029

—

4.44%

2023-12-15

$0.226

—

6.41%

2023-09-15

$0.542

—

8.33%

2023-06-16

$0.335

—

7.15%

2022-12-16

$0.432

—

6.63%

2022-09-16

$0.639

—

8.96%

2022-06-17

$0.349

—

5.59%

2021-12-30

$0.062

—

4.06%

2021-12-13

$0.932

—

6.52%

2021-06-10

$0.230

—

3.21%

2020-12-14

$0.762

—

2.81%

2020-06-11

$0.043

—

6.29%

2019-12-11

$1.49

—

9.00%

2019-06-11

$0.288

—

4.71%

2018-12-20

$0.790

—

5.93%

2018-06-20

$0.302

—

3.81%

2017-12-20

$0.572

—

2.96%

2017-06-20

$0.289

—

1.29%

2016-12-20

$0.093

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

572개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

572개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

12.29%

집중도(HHI)

230

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.7%

Financial

4.8%

Consumer Cyclical

4.2%

Basic Materials

1.5%

Energy

1.3%

Communication Services

1.1%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.29%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.58%

#3 - SK Hynix Inc.

3.21%

#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.00%

#5 - TENCENT HOLDINGS LTD

1.87%

#6 - China Construction Bank Corp.

1.44%

#7 - MediaTek Inc.

1.20%

#8 VALE Vale S.A.

1.09%

BMRC Bank of China Ltd.

1.02%

#10 ITUB Itau Unibanco Holding SA

0.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIEM보다 유리, ▼ 표시는 DIEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIEM	Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	0.19%	$69M	595	3.03%	+20.90%	+31.67%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▼	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▼
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▼
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.92% ▲	-	+9.65% ▼
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▼	$1.2B ▲	138	4.18% ▲	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIEM보다 유리 · ▼ DIEM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de DIEM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIEM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIEM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)