DFSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$45.42

+0.32 ▲ +0.72%

O ETF DFSI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.24%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

2806

Rendimento de dividendos

2.20%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.5%	Total Holdings ⓘ	2806	Perf Week ⓘ	0.98%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.63%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	1.27%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$45.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.12%	Perf Quarter ⓘ	1.88%
Dividend TTM ⓘ	$1 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	167.4% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.13%	Perf Half Y ⓘ	1.61%
Flows% 1M ⓘ	2.05%	Flows% YTD ⓘ	13.53%	Return% SI ⓘ	20.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.84%	Perf YTD ⓘ	6.01%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	3.68%	RSI (14) ⓘ	52.28	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2022/11/2	Prev Close ⓘ	$45.1	Perf Year ⓘ	13.64%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$45.42

📊 Análise de investimentos de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI)

Visão geral do ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 선진국 비미국 기업의 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 국제 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.

📘 DFSI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvalue

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.24% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 240,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.24%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$240K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.4M

4.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.15% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.15% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$154.6M

→

Lucro acumulado

+$54.6M

+15.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.50% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.63% ao ano Acumulado +54.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFSI · Somente preço DFSI · Preço + dividendos acumulados DFSI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (5.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.84%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.8%

Duração do drawdown: 3 meses

2023-07-19 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 48 dias

2022-11-02 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.11

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.20% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.05

2022

$0.67 +1221.6%

2023

$0.79 +16.6%

2024

$0.96 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.100

—

2.53%

2025-12-16

$0.219

—

2.74%

2025-09-23

$0.146

—

2.30%

2025-06-24

$0.503

—

2.34%

2025-03-25

$0.088

—

2.32%

2024-12-17

$0.205

—

2.80%

2024-09-17

$0.108

—

2.58%

2024-06-18

$0.434

—

3.31%

2024-03-19

$0.039

—

2.14%

2023-12-19

$0.157

—

2.30%

2023-09-19

$0.165

—

1.92%

2023-06-21

$0.299

—

1.33%

2023-03-21

$0.053

—

0.36%

2022-12-20

$0.051

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.24% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2753개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2753개

상위 10개 비중

11.6%

최대 단일 종목

3.40%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.0%

Technology

3.9%

Healthcare

2.4%

Basic Materials

2.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Industrials

0.7%

Energy

0.4%

Consumer Defensive

0.2%

Communication Services

0.1%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

3.40%

#2 ASML ASML Holding N.V.

2.23%

#3 NVS Novartis AG

1.09%

#4 - Roche Holding AG

1.09%

#5 AZN ASTRAZENECA PLC

0.80%

#6 - Siemens Energy AG

0.68%

#7 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

0.65%

#8 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

0.59%

#9 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

0.56%

#10 - Siemens Aktiengesellschaft

0.53%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSI보다 유리, ▼ 표시는 DFSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFSI	Dimensional International Sustainability Core 1 ETF	0.24%	$1.1B	2806	2.20%	+6.01%	+13.64%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFSI보다 유리 · ▼ DFSI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DFSI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFSI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFSI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)