DDWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DDWM

WisdomTree Dynamic International Equity Fund

7월 28일 10:31 AM ET (한국 7/28 23:31)

$46.88

+0.37 ▲ +0.80%

O ETF DDWM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

1460

Rendimento de dividendos

2.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.8%	Total Holdings ⓘ	1460	Perf Week ⓘ	1.71%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.69%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	2.12%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$46.55	Return% 5Y ⓘ	12.96%	52W High ⓘ	-2.03%	Perf Quarter ⓘ	3.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.9% 1.89%	Return% 10Y ⓘ	10.43%	52W Low ⓘ	19.29%	Perf Half Y ⓘ	3.99%
Flows% 1M ⓘ	1.91%	Flows% YTD ⓘ	24.9%	Return% SI ⓘ	10.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.67%	Perf YTD ⓘ	7.67%
SMA20 ⓘ	1.06%	SMA50 ⓘ	1.09%	SMA200 ⓘ	4.73%	RSI (14) ⓘ	56.51	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2016/1/7	Prev Close ⓘ	$46.51	Perf Year ⓘ	15.38%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$46.88

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM)

Visão geral do ETF

WisdomTree Dynamic International Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund는 WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index 추종을 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국 지분 증권에 대한 익스포저를 제공하는 배당가중 지수이며, 동시에 외국 통화와 미국 달러 간 환율 변동을 동적으로 헤지합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DDWM ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividend-weighthedge-currency

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.4% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 400,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.33% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.33% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$269.7M

→

Lucro acumulado

+$169.7M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.80% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.69% ao ano Acumulado +63.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.96% ao ano Acumulado +83.9%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.43% ao ano Acumulado +169.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DDWM · Somente preço DDWM · Preço + dividendos acumulados DDWM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DDWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-12%

2018

+21%

2019

-5%

2020

+14%

2021

-2%

2022

+15%

2023

+11%

2024

+30%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 59%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.54

Se o mercado subir +10% +5.4%

Se o mercado cair -10% -5.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 1.0 anos

2016-02-04 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.52% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.9%.

배당수익률

2.52%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

1.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.95

2016

$0.81 -14.9%

2017

$1.14 +40.8%

2018

$1.10 -3.4%

2019

$0.98 -10.9%

2020

$1.15 +17.2%

2021

$1.25 +8.9%

2022

$1.44 +14.7%

2023

$1.23 -14.5%

2024

$1.08 -12.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.115

—

2.76%

2025-12-26

$0.191

—

3.13%

2025-09-25

$0.215

—

3.32%

2025-06-25

$0.555

—

4.37%

2025-03-26

$0.115

—

3.08%

2024-12-31

$0.011

—

3.57%

2024-12-26

$0.276

—

3.53%

2024-09-25

$0.200

—

3.36%

2024-06-25

$0.545

—

5.57%

2024-03-22

$0.195

—

4.80%

2023-12-22

$0.255

—

5.02%

2023-09-25

$0.330

—

5.27%

2023-06-26

$0.575

—

4.22%

2023-03-27

$0.275

—

4.44%

2022-12-23

$0.171

—

5.03%

2022-09-26

$0.270

—

4.99%

2022-06-24

$0.620

—

6.71%

2022-03-25

$0.190

—

4.36%

2021-12-27

$0.232

—

3.71%

2021-09-24

$0.480

—

4.04%

2021-06-24

$0.375

—

3.48%

2021-03-25

$0.062

—

3.31%

2020-12-21

$0.313

—

4.54%

2020-09-22

$0.325

—

4.43%

2020-06-23

$0.280

—

4.89%

2020-03-24

$0.062

—

5.27%

2019-12-23

$0.270

—

4.25%

2019-09-24

$0.190

—

4.10%

2019-06-24

$0.465

—

6.18%

2019-03-26

$0.175

—

4.63%

2018-12-24

$0.197

—

5.00%

2018-09-25

$0.148

—

3.91%

2018-06-25

$0.794

—

4.83%

2017-12-26

$0.129

—

2.65%

2017-09-26

$0.090

—

4.60%

2017-06-26

$0.375

—

4.43%

2017-03-27

$0.215

—

4.24%

2016-12-23

$0.070

—

3.59%

2016-12-05

$0.441

—

3.45%

2016-09-26

$0.165

—

1.71%

2016-06-20

$0.275

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.4% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1546개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1546개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

1.54%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.6%

Healthcare

3.7%

Consumer Defensive

1.9%

Consumer Cyclical

1.7%

Basic Materials

1.7%

Energy

1.2%

Technology

1.0%

Industrials

0.7%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC Holdings PLC

1.54%

#2 NVS Novartis AG

1.26%

#3 TM Toyota Motor Corp.

1.26%

SHEH Shell PLC

1.21%

#5 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.19%

#6 - Roche Holding AG

1.06%

#7 - Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.02%

#8 BTI British American Tobacco PLC

0.93%

#9 EQNR Equinor ASA

0.92%

#10 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

0.84%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDWM보다 유리, ▼ 표시는 DDWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DDWM	WisdomTree Dynamic International Equity Fund	0.4%	$1.5B	1460	2.52%	+7.67%	+15.38%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼