DALI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DALI

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.68

-0.38 ▼ -1.33%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.69

+0.00 +0.00%

O ETF DALI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.91%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$97M

약 1329억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.22%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	4.52%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-2.97%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.53%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	-5.57%
Expense ⓘ	0.91%	NAV ⓘ	$28.11	Return% 5Y ⓘ	4.09%	52W High ⓘ	-12.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.65% -16.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.47%	Perf Half Y ⓘ	-8.95%
Flows% 1M ⓘ	-4.31%	Flows% YTD ⓘ	-16.91%	Return% SI ⓘ	5.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.66%	Perf YTD ⓘ	-3.75%
SMA20 ⓘ	-3.32%	SMA50 ⓘ	-6.76%	SMA200 ⓘ	-5.37%	RSI (14) ⓘ	35	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2018/5/15	Prev Close ⓘ	$28.06	Perf Year ⓘ	1.83%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.68

📊 Análise de investimentos de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI)

Visão geral do ETF

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Dorsey Wright DALI 1 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 현재 가격 기준 상대강도(relative strength)가 가장 높은 자산군이 단기적으로 가장 우수한 성과를 보인다는 원칙에 따라 설계되어 있습니다.

📘 DALI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymomentumrelative-strength

규모: $97M 약 1329억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.91% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.91%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$910K

Custo adicional anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.1M

16.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.81% p.a.

ITDC

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0.10%

-0.81% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.80% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-13.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$122.2M

→

Lucro acumulado

+$22.2M

+4.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.52% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.53% ao ano Acumulado +7.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 16.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.09% ao ano Acumulado +22.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-05-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DALI · Somente preço DALI · Preço + dividendos acumulados DALI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DALI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+24%

2021

-8%

2022

-7%

2023

+20%

2024

+12%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (13%)

+ YTD 2026: atrás (-5.1% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 129%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2018-05-15 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.09

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.22% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -16.6%.

배당수익률

1.22%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

-16.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2019

$0.27 +187.4%

2020

$0.03 -89.0%

2021

$0.12 +310.0%

2022

$0.74 +498.4%

2023

$0.05 -93.5%

2024

$0.11 +129.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.021

—

0.48%

2025-12-12

$0.035

—

0.45%

2025-09-25

$0.036

—

0.42%

2025-06-26

$0.025

—

0.31%

2025-03-27

$0.014

—

0.23%

2024-12-13

$0.019

—

0.92%

2024-09-26

$0.024

—

0.91%

2024-03-21

$0.005

—

3.08%

2023-12-22

$0.202

—

3.95%

2023-09-22

$0.008

—

2.68%

2023-06-27

$0.463

—

2.53%

2023-03-24

$0.063

—

0.78%

2022-12-23

$0.123

—

0.63%

2021-12-23

$0.029

—

0.14%

2021-09-23

$0.001

—

0.47%

2020-12-24

$0.006

—

1.24%

2020-09-24

$0.115

—

2.02%

2020-06-25

$0.132

—

1.37%

2020-03-26

$0.020

—

0.63%

2019-12-13

$0.043

—

0.46%

2019-09-25

$0.041

—

0.26%

2019-06-14

$0.003

—

0.06%

2019-03-21

$0.008

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

8개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

18.12%

집중도(HHI)

1467

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

63.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IDVY First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

18.12%

IDVY First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

17.97%

FCA First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

13.85%

FEP First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.75%

FEUZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.63%

FKU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.54%

FGM First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.02%

#8 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.14%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DALI보다 유리, ▼ 표시는 DALI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DALI	First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF	0.91%	$97M	8	1.22%	-3.75%	+1.83%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▲	-	+10.40% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▲	-	+13.98% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▲	-	+6.52% ▲
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$787M ▲	9	3.38% ▲	-	+4.84% ▲
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95% ▼	$631M ▲	26	6.95% ▲	-	+4.25% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DALI보다 유리 · ▼ DALI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de DALI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DALI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DALI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)