FEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEP

First Trust Europe AlphaDEX Fund

7월 28일 11:35 AM ET (한국 7/29 24:35)

$57.63

+0.05 ▲ +0.09%

O ETF FEP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$512M

약 7018억원

Ativos na carteira

207

Rendimento de dividendos

2.77%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.76%	Total Holdings ⓘ	207	Perf Week ⓘ	0.88%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.2%	AUM ⓘ	$512M	Perf Month ⓘ	1.27%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$57.56	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-5.16%	Perf Quarter ⓘ	0.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (2.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.93% 15.19%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	22.19%	Perf Half Y ⓘ	1.44%
Flows% 1M ⓘ	0.56%	Flows% YTD ⓘ	16.79%	Return% SI ⓘ	7.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.91%	Perf YTD ⓘ	7.22%
SMA20 ⓘ	0.31%	SMA50 ⓘ	-0.87%	SMA200 ⓘ	3.79%	RSI (14) ⓘ	49.57	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2011/4/26	Prev Close ⓘ	$57.58	Perf Year ⓘ	17.32%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$57.63

📊 Análise de investimentos de First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP)

Visão geral do ETF

First Trust Europe AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Europe AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Europe 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 유럽 기업들의 주식으로 구성된 지수 종목에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 종목들을 선별합니다.

📘 FEP ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $512M 약 7018억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$800K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.2M

14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.71% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.71% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$277.1M

→

Lucro acumulado

+$177.1M

+10.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.76% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.20% ao ano Acumulado +78.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.26% ao ano Acumulado +63.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.73% ao ano Acumulado +177.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FEP · Somente preço FEP · Preço + dividendos acumulados FEP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FEP S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

-20%

2018

+25%

2019

+3%

2020

+14%

2021

-24%

2022

+15%

2023

+4%

2024

+56%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.90

Se o mercado subir +10% +9.0%

Se o mercado cair -10% -9.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.91%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.77% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.2%.

배당수익률

2.77%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 -4.3%

2016

$0.64 +3.0%

2017

$0.81 +26.3%

2018

$0.99 +21.7%

2019

$0.88 -10.6%

2020

$1.50 +70.4%

2021

$0.96 -35.9%

2022

$1.19 +23.1%

2023

$1.77 +49.2%

2024

$1.79 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.076

—

3.54%

2025-12-12

$0.545

—

3.93%

2025-09-25

$0.179

—

3.62%

2025-06-26

$0.955

—

5.41%

2025-03-27

$0.112

—

3.81%

2024-12-13

$0.270

—

5.34%

2024-09-26

$0.296

—

4.32%

2024-06-27

$0.920

—

4.11%

2024-03-21

$0.285

—

3.95%

2023-12-22

$0.201

—

3.28%

2023-09-22

$0.101

—

3.47%

2023-06-27

$0.856

—

3.13%

2023-03-24

$0.029

—

3.00%

2022-09-23

$0.171

—

6.32%

2022-06-24

$0.768

—

6.78%

2022-03-25

$0.025

—

3.96%

2021-12-23

$0.515

—

4.66%

2021-09-23

$0.221

—

3.69%

2021-06-24

$0.640

—

3.61%

2021-03-25

$0.129

—

2.52%

2020-12-24

$0.478

—

2.30%

2020-09-24

$0.140

—

2.66%

2020-06-25

$0.172

—

2.36%

2020-03-26

$0.093

—

3.97%

2019-12-13

$0.232

—

2.77%

2019-09-25

$0.228

—

2.34%

2019-06-14

$0.488

—

3.76%

2019-03-21

$0.040

—

2.41%

2018-12-18

$0.042

—

3.11%

2018-09-14

$0.195

—

2.62%

2018-06-21

$0.519

—

3.02%

2018-03-22

$0.056

—

1.79%

2017-12-21

$0.157

—

1.67%

2017-09-21

$0.072

—

1.63%

2017-06-22

$0.368

—

2.84%

2017-03-23

$0.046

—

2.11%

2016-09-21

$0.125

—

2.46%

2016-06-22

$0.442

—

3.81%

2016-03-23

$0.057

—

2.49%

2015-12-23

$0.035

—

2.77%

2015-09-23

$0.062

—

3.07%

2015-06-24

$0.515

—

4.02%

2015-03-25

$0.040

—

2.42%

2014-12-23

$0.175

—

2.43%

2014-09-23

$0.084

—

1.97%

2014-06-24

$0.465

—

1.67%

2013-12-18

$0.068

—

1.68%

2013-09-20

$0.043

—

1.67%

2013-06-21

$0.305

—

3.64%

2013-03-21

$0.101

—

2.49%

2012-12-21

$0.025

—

2.17%

2012-09-21

$0.044

—

2.26%

2012-06-21

$0.495

—

2.44%

2011-12-21

$0.016

—

2.24%

2011-06-21

$0.471

—

1.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

204개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

204개

상위 10개 비중

15.2%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3%

Energy

4.5%

Basic Materials

2.6%

Healthcare

1.6%

Communication Services

0.8%

Consumer Cyclical

0.6%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

4.27%

#2 EQNR Equinor ASA

1.34%

#3 - Hochtief AG

1.30%

#4 - Nordex SE

1.29%

#5 TS Tenaris SA

1.25%

#6 - Yara International ASA

1.22%

#7 - ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.

1.17%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.15%

#9 - Endeavour Mining PLC

1.10%

#10 - Aurubis AG

1.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEP보다 유리, ▼ 표시는 FEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEP	First Trust Europe AlphaDEX Fund	0.8%	$512M	207	2.77%	+7.22%	+17.32%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEP보다 유리 · ▼ FEP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FEP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FEP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FEP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)