AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
7월 28일 1:38 PM ET (한국 7/29 02:38)
$35.64
+0.07 ▲ +0.20%
O ETF AFGR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.65%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$91M
약 1244억원
Ativos na carteira
74
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.85% | Total Holdings | 74 | Perf Week | -2.17% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.19% | AUM | $91M | Perf Month | 1.16% |
| Expense | 0.65% | NAV | $35.60 | Return% 5Y | 6.27% | 52W High | -6.26% | Perf Quarter | 0.22% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.51% | Perf Half Y | 1.19% |
| Flows% 1M | 2.04% | Flows% YTD | 0.5% | Return% SI | 10.15% | Volatility(W/M) | 0.39% 0.64% | Perf YTD | 0.59% |
| SMA20 | -2% | SMA50 | -1.89% | SMA200 | 1.74% | RSI (14) | 42.37 | Beta | 1.26 |
| IPO | 2020/7/22 | Prev Close | $35.57 | Perf Year | 2.95% | Avg Volume | 0.01M | Price | $35.64 |
Análise de investimentos de First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR)
Visão geral do ETF
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $91M 약 1244억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.65% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.65%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$650K
Custo adicional anual de $420K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$11.6M
12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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-0.63% p.a.
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0.02%
-0.63% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.62% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.-13.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$135.5M
→
Lucro acumulado
+$35.5M
+6.3% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+3.85% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+17.19% ao ano Acumulado +60.9%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.27% ao ano Acumulado +35.5%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2020 — menos de 10 anos
Calculando os indicadores de comparação com o benchmark…
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%1.26
Se o mercado subir +10% +12.6%
Se o mercado cair -10% -12.6%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.64%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.65% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
150개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
150개
상위 10개 비중
64.8%
최대 단일 종목
12.70%
집중도(HHI)
758
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 85.7% +56%p
Communication Services 32.0% +23%p
Consumer Cyclical 27.1% +17%p
Industrials 14.6% +7%p
Financial 11.6%
Healthcare 3.9% -7%p
Consumer Defensive 1.1% -5%p
Energy 0.1% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFGR보다 유리, ▼ 표시는 AFGR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGR | First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.65% | $91M | 74 | - | +0.59% | +2.95% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $982.4B ▲ | 519 | 1.08% | - | +16.32% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.0B ▲ | 509 | 1.10% | - | +16.30% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.2B ▲ | 505 | 1.02% | - | +16.32% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $658.5B ▲ | 3544 | 1.07% | - | +16.71% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.0B ▲ | 105 | 0.45% | - | +18.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFGR보다 유리 · ▼ AFGR보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de AFGR via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AFGR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AFGR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AFGR?
AFGR é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size.
Em quantos ativos AFGR investe?
AFGR mantém um total de 74 ativos, com AUM de aproximadamente $91M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AFGR?
AFGR registrou máxima de $38.02 e mínima de $30.07 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.