BSOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BSOL

Bitwise Solana Staking ETF

7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)

$10.35

+0.28 ▲ +2.78%

O ETF BSOL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$612M

약 8379억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-2.17%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$612M	Perf Month ⓘ	15.51%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$10.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.09%	Perf Quarter ⓘ	-10.93%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.4%	Perf Half Y ⓘ	-38.43%
Flows% 1M ⓘ	2.81%	Flows% YTD ⓘ	86.4%	Return% SI ⓘ	-71.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 3.14%	Perf YTD ⓘ	-36.89%
SMA20 ⓘ	-1.43%	SMA50 ⓘ	0.13%	SMA200 ⓘ	-23.89%	RSI (14) ⓘ	50.01	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/28	Prev Close ⓘ	$10.07	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	2.59M	Price ⓘ	$10.35

📊 Análise de investimentos de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL)

Visão geral do ETF

Bitwise Solana Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

O Bitwise Solana Staking ETF busca refletir o desempenho do valor da Solana (SOL) detida pelo fundo, deduzidas as despesas operacionais e os passivos, e gerar rendimento adicional de Solana por meio de staking. Para atingir seu objetivo de investimento, o fundo detém Solana e calcula seu valor líquido patrimonial (NAV) com referência ao CME CF Solana - Dollar Reference Rate - New York Variant. Este ETF é patrocinado e administrado pela Bitwise Investment Advisers, LLC.

📘 BSOL ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotsolana

규모: $612M 약 8379억원
운용사: Bitwise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0% ao ano

A avaliação considera todos os ETFs porque a amostra da categoria é insuficiente.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

Custo anual mediano da categoria

Sem dados de distribuição da categoria

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

0.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

--0.14% p.a.

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Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

--0.15% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

--0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±3.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-66.4%

Duração do drawdown: 8 meses

2025-10-28 → 2026-06-10

Ainda em recuperação

2025-10-28 Pior -59% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.99

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSOL보다 유리, ▼ 표시는 BSOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	0%	$612M	1	-	-36.89%	-
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41%	-	+10.47%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40%	-	-4.29%
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18%	-	-1.19%
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.59%	-	+0.00%
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08%	-	+10.28%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSOL보다 유리 · ▼ BSOL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

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Não são derivativos diretos de BSOL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BSOL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)