BKFI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKFI

BNY Mellon Active Core Bond ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$23.57

+0.06 ▲ +0.26%

O ETF BKFI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$249M

약 3416억원

Ativos na carteira

284

Rendimento de dividendos

2.16%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	284	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$249M	Perf Month ⓘ	-1.71%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$23.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.07%	Perf Quarter ⓘ	-2.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.29%	Perf Half Y ⓘ	-2.94%
Flows% 1M ⓘ	-3.68%	Flows% YTD ⓘ	-34.4%	Return% SI ⓘ	-1.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 0.6%	Perf YTD ⓘ	-2.92%
SMA20 ⓘ	-0.55%	SMA50 ⓘ	-0.84%	SMA200 ⓘ	-1.8%	RSI (14) ⓘ	40.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/12	Prev Close ⓘ	$23.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$23.57

📊 Análise de investimentos de BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI)

Visão geral do ETF

BNY Mellon Active Core Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

O BNY Mellon Active Core Bond ETF é um fundo de gestão ativa que busca retorno total por meio de uma carteira diversificada de títulos de renda fixa com grau de investimento. A estratégia adota pesquisa fundamental de crédito e análise setorial para aproveitar ineficiências de preço em todo o mercado de títulos governamentais, corporativos e estruturados, mantendo um perfil de duration moderado.

📘 BKFI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds

규모: $249M 약 3416억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.37% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.37% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-3.3%

Duração do drawdown: 5 meses

2026-02-27 → 2026-07-23

Ainda em recuperação

2026-01-12 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-1.32

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 2.16% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

2.16%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKFI보다 유리, ▼ 표시는 BKFI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKFI	BNY Mellon Active Core Bond ETF	0.4%	$249M	284	2.16%	-2.92%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.5B ▲	17416	4.01% ▲	-	-0.90%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.5B ▲	13300	4.03% ▲	-	-0.77%
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▲	$27.1B ▲	4711	4.73% ▲	-	-1.21%
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8178	4.52% ▲	-	-2.22%
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12388	4.17% ▲	-	-1.04%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKFI보다 유리 · ▼ BKFI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BKFI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKFI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKFI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)