BILT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BILT

iShares Infrastructure Active ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$28.48

-0.17 ▼ -0.59%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$28.48

+0.00 +0.00%

O ETF BILT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$111M

약 1527억원

Ativos na carteira

124

Rendimento de dividendos

5.64%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$111M	Perf Month ⓘ	-0.02%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$28.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.43%	Perf Quarter ⓘ	-2.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (5.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.86%	Perf Half Y ⓘ	6.65%
Flows% 1M ⓘ	251.69%	Flows% YTD ⓘ	423.19%	Return% SI ⓘ	20.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 1.59%	Perf YTD ⓘ	10.11%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	-0.64%	SMA200 ⓘ	2.64%	RSI (14) ⓘ	48.24	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2025/7/31	Prev Close ⓘ	$28.65	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$28.48

📊 Análise de investimentos de iShares Infrastructure Active ETF (BILT)

Visão geral do ETF

iShares Infrastructure Active ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

O iShares Infrastructure Active ETF investe em títulos de empresas do setor de infraestrutura com o objetivo de maximizar o retorno total no longo prazo. Em condições normais, este ETF aplica, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido (incluindo valores tomados emprestados para fins de investimento) em ações de empresas relacionadas a infraestrutura ou em derivativos que ofereçam exposição a esses títulos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BILT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityinfrastructure

규모: $111M 약 1527억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.51% p.a.

FINA

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0.09%

-0.51% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.19

Se o mercado subir +10% +1.9%

Se o mercado cair -10% -1.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-04-30 → 2026-06-17

Ainda em recuperação

2025-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.07

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.64% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

5.64%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.26

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.129

—

1.33%

2025-12-16

$0.190

—

1.00%

2025-09-16

$0.066

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

239개

상위 10개 비중

17.8%

최대 단일 종목

3.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

3.9%

Energy

1.7%

Technology

1.6%

Financial

1.5%

Utilities

1.3%

Consumer Cyclical

1.1%

Real Estate

0.8%

Basic Materials

0.6%

Healthcare

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AME Ametek, Inc.

3.66%

#2 - Evergy Kansas Central Inc.

3.66%

#3 - SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-4

1.68%

#4 - WESTLAKE AUTO REC TR 2023-1

1.45%

#5 - Berry Global Inc

1.44%

#6 - Hilton Usa Trust 2016-Hhv

1.30%

#7 - Onemain Financial Issuance Trust 2019-2

1.25%

CAF Morgan Stanley Capital

1.15%

#9 - Jpmccmst 2016-Nine

1.13%

#10

GPN Global Payments Inc

1.12%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BILT보다 유리, ▼ 표시는 BILT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BILT	iShares Infrastructure Active ETF	0.6%	$111M	124	5.64%	+10.11%	-
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.4B ▲	127	0.83% ▼	-	+19.68%
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.52% ▼	-	-0.82%
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	43	-	-	+26.94%
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$834M ▲	62	-	-	+108.87%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BILT보다 유리 · ▼ BILT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de BILT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BILT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BILT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)