KSPI
Kaspi.kz JSC ADR
7월 27일 2:37 PM ET (한국 7/28 03:37)
$85.79
+0.79 ▲ +0.93%
카스피(KSPI) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$16.3B
미드캡
P/E
8.0
저평가 구간
배당수익률
8.20%
52주 위치
56%
저점 +25% · 고점 -14%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Software - Infrastructure 대형주
수익성 Top 17%
성장 Top 58%
밸류에이션 Top 97%
재무 안정 Top 69%
| Index | - | P/E | 7.96 | EPS (ttm) | 10.77 | Insider Own | 22.3% | Shs Outstand | 190.0M | Perf Week | -2.41% |
| Market Cap | 16.30B | Forward P/E | 6.1 | EPS next Y | 14.84% | Insider Trans | - | Shs Float | 147.6M | Perf Month | -0.01% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.55 | EPS next Q | 2.89 | Inst Own | 23.98% | Short Float | 1.03% | Perf Quarter | 0.73% |
| Income | 2.07B | P/S | 1.96 | EPS this Y | 2.63% | Inst Trans | 1.82% | Short Ratio | 3.46 | Perf Half Y | 9.75% |
| Sales | 8.32B | P/B | 2.9 | EPS next 5Y | 11.14% | ROA | 9.92% | Short Interest | 1.52M | Perf YTD | 9.8% |
| Book/sh | 29.61 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 17.78% 26.88% | ROE | 45.85% | 52W High | -13.52% ($99.20) | Perf Year | 0.13% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 7.16 | Sales past 3/5Y | 39.77% 38.04% | ROIC | 32.87% | 52W Low | 25.08% ($68.59) | Perf 3Y | 7.13% |
| Dividend Est. | $7.03 (8.2%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -6.92% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.55% 3.01% | Perf 5Y | -12.71% |
| Dividend TTM | 3.53 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 44.22% | Oper. Margin | 31.27% | ATR (14) | 2.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 1.64% | Profit Margin | 24.85% | RSI (14) | 45.67 | Recom | 2.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -21.15% -15.83% | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 34.94% | SMA20 | -2.69% ($88.16) | Beta | 0.83 | Target Price | $95.43 |
| Payout | 16.39% | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -1.43% ($87.03) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $85 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | 3.89% 5.2% | SMA200 | 8.03% ($79.41) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $85.79 |
| IPO | 2024/1/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3772 | Volume | 321,944 | Change | 0.93% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Kaspi.kz JSC ADR (KSPI)
Kaspi.kz JSC ADR: o que é essa empresa?
카스피(KSPI) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
693º em valor de mercado — mid cap
Um superaplicativo do Cazaquistão que abrange pagamentos, comércio eletrônico e fintech. Oferece plataforma de pagamentos, marketplace online e serviços financeiros para consumidores e pequenos comerciantes em um único aplicativo, com alta penetração de usuários. É uma das empresas representativas do setor de finanças digitais e comércio em mercados emergentes.
Saiba mais sobre Kaspi.kz JSC ADR →Valor de mercado
$16.3B
cerca de R$ 22.3 trilhões
⚖️ 6% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap693
IPO2024/01/19
Cotação atual$85.79 ≈ 117,532원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-14
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $2.89
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 12일 (금) 주당 $1.74266
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 10일 (수) 주당 $7.16
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 +5.2%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 16일 (목) 주당 $1.771359
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -10.6% 매출 -3.8%
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
31.3%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
24.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
45.9%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
9.9%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
32.9%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.12
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.96
✓ 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$95.43
현재가 대비 +11.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.55
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+4.0%
2026.03.02
하회
-10.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+2.6%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+14.8%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+11.1%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+17.8%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+26.9%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+38.0%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+34.9%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -81%p vs. mercado
KSPI -12.7% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-80.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-140.4%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-16.3%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-34.4%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 28%) Base de 22 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (49%) Base de 26 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-25.1%p) Máxima (-13.5%p)
Preço atual está 25.1% acima da mínima e 13.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-16.2%
Volatilidade anual
37.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 5.9%. Possível início de grande movimento. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.182 · Signal 0.610 · Hist -0.429. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 45.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 17.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
7.96x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
6.10x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.90x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.96x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
7.16x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$95.43 em relação ao preço atual +11.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Infrastructure 대형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +1.8% · Baixa pressão de posições vendidas 1.0%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+1.8%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 24.0%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 22.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 53.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
1.0%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 190.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 147.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm KSPI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 8.2% 배당
Rendimento de dividendos
8.20%
Média do setor 1.11%
Dividendo por ação
$7.03
Base anual
Payout de dividendos
16%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-15.8%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$7.31
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$1.76
—
2.17%
2024-11-20
$1.71
—
6.88%
2024-08-22
$1.77
—
4.50%
2024-05-23
$1.92
—
3.14%
2024-04-12
$1.90
—
1.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.0만원
5년 누적 (세후) 25.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.83% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSPI Este ativo | $16.3B | 8.0 ▲ | 2.9 ▲ | 45.85% ▲ | 8.2% ▲ | +0.9% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 카스피(KSPI)?
카스피(KSPI) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Infrastructure.
Qual é o valor de mercado de KSPI?
O valor de mercado de KSPI é de aproximadamente $16.3B, ocupando a 693ª posição no setor.
KSPI paga dividendos?
O dividend yield de KSPI é de aproximadamente 8.20%, com dividendos anuais de $7.03.
Como está o P/L de KSPI?
O P/L de KSPI é de aproximadamente 8.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KSPI?
KSPI registrou máxima de $99.20 e mínima de $68.59 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.