BBIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBIN

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

7월 28일 2:21 PM ET (한국 7/29 03:21)

$78.02

+0.24 ▲ +0.31%

O ETF BBIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.5B

약 9조원

Ativos na carteira

645

Rendimento de dividendos

3.68%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.9%	Total Holdings ⓘ	645	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.35%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	0.48%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$77.70	Return% 5Y ⓘ	9.27%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	1.95%
Dividend TTM ⓘ	$2.87 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.83% 37.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.01%	Perf Half Y ⓘ	3.21%
Flows% 1M ⓘ	0.72%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	10.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.78%	Perf YTD ⓘ	7.88%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	-0.1%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	50.09	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2019/12/5	Prev Close ⓘ	$77.78	Perf Year ⓘ	13.83%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$78.02

📊 Análise de investimentos de JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN)

Visão geral do ETF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

O JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF tem como objetivo proporcionar um desempenho de investimento que acompanhe de perto o desempenho do Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure IndexSM, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente. O índice subjacente é um índice ponderado pelo valor de mercado ajustado pelo free float, composto por ações de países ou regiões desenvolvidos.

📘 BBIN ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-0.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$155.8M

→

Lucro acumulado

+$55.8M

+9.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.90% ao ano

평균권

Preço +13.83% + Dividendo +3.07% = Total +16.90%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.35% ao ano Acumulado +53.5%

평균권

Preço +11.63% + Dividendo +3.72% = Total +15.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.27% ao ano Acumulado +55.8%

평균권

Preço +5.41% + Dividendo +3.86% = Total +9.27%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BBIN · Somente preço BBIN · Preço + dividendos acumulados BBIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BBIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+32%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: atrás (6.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 83%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.78%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2019-12-09 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.68% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +37.0%.

배당수익률

3.68%

주당 배당

$2.87

연간 기준

5년 성장률

37.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.59 +1191.3%

2020

$2.11 +255.4%

2021

$1.40 -33.5%

2022

$1.82 +29.8%

2023

$1.95 +6.9%

2024

$2.79 +43.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.256

—

4.26%

2025-12-23

$1.36

—

4.67%

2025-09-23

$0.276

—

3.29%

2025-06-24

$0.954

—

4.37%

2025-03-25

$0.207

—

3.09%

2024-12-24

$0.602

—

3.39%

2024-09-24

$0.263

—

3.15%

2024-06-25

$0.883

—

3.25%

2024-03-19

$0.199

—

3.38%

2023-12-19

$0.623

—

3.56%

2023-09-19

$0.223

—

2.87%

2023-06-20

$0.849

—

3.97%

2023-03-21

$0.126

—

2.93%

2022-12-20

$0.180

—

4.72%

2022-09-20

$0.166

—

5.51%

2022-06-21

$0.855

—

6.26%

2022-03-22

$0.202

—

4.14%

2021-12-21

$0.936

—

4.07%

2021-09-21

$0.327

—

2.80%

2021-06-22

$0.644

—

2.27%

2021-03-23

$0.204

—

1.40%

2020-12-30

$0.015

—

1.06%

2020-12-22

$0.249

—

1.15%

2020-09-22

$0.244

—

0.78%

2020-06-23

$0.012

—

0.28%

2020-03-24

$0.074

—

0.32%

2019-12-30

$0.046

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

667개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

667개

상위 10개 비중

14.3%

최대 단일 종목

2.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.8%

Healthcare

4.6%

Technology

3.5%

Basic Materials

2.0%

Consumer Defensive

1.9%

Energy

1.6%

Consumer Cyclical

1.6%

Industrials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.66%

#2 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

1.60%

#3 HSBC HSBC Holdings plc

1.50%

#4 AZN AstraZeneca plc

1.39%

#5 NVS Novartis AG

1.34%

#6 - Roche Holding AG

1.33%

#7 - Nestle SA

1.23%

SHEH Shell plc

1.22%

#9 TM Toyota Motor Corp.

1.04%

#10 - Siemens AG

1.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBIN보다 유리, ▼ 표시는 BBIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBIN	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07%	$6.5B	645	3.68%	+7.88%	+13.83%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲