AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$75.99
+0.44 ▲ +0.59%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$75.67
+0.00 +0.00%
O ETF AVDS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.3%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$316M
약 4328억원
Ativos na carteira
2990
Rendimento de dividendos
2.30%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.89% | Total Holdings | 2990 | Perf Week | 1.81% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $316M | Perf Month | 1.1% |
| Expense | 0.3% | NAV | $75.21 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.26% | Perf Quarter | 0.03% |
| Dividend TTM | $1.75 (2.3%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.39% | Perf Half Y | 0.98% |
| Flows% 1M | 3.03% | Flows% YTD | 74.68% | Return% SI | 17.37% | Volatility(W/M) | 0.69% 0.75% | Perf YTD | 8.86% |
| SMA20 | 0.51% | SMA50 | -0.86% | SMA200 | 3.57% | RSI (14) | 50.97 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2023/7/20 | Prev Close | $75.55 | Perf Year | 18.61% | Avg Volume | 0.03M | Price | $75.99 |
Análise de investimentos de Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
Visão geral do ETF
Avantis International Small Cap Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
O Avantis International Small Cap Equity ETF tem como objetivo a valorização do capital no longo prazo. Investe principalmente em ações de pequena capitalização de empresas não americanas, com diversificação entre setores, indústrias e países. Em condições normais de mercado, aloca pelo menos 80% de seus ativos em ações de pequena capitalização. O fundo também pode investir em títulos denominados em moedas estrangeiras e em valores mobiliários estrangeiros negociados nos Estados Unidos e em outros mercados por meio de certificados de depósito, como ADRs e GDRs.
📘 AVDS ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitysmall-cap
- 규모
- $316M 약 4328억원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.3% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.3%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$300K
Economia anual de $250K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$5.4M
5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
-0.23% p.a.
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
-0.23% p.a.
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
-0.22% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+2.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$119.9M
→
Lucro acumulado
+$19.9M
+19.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+19.89% ao ano
평균권Superou o benchmark em 2.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-07-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AVDS · Somente preço AVDS · Preço + dividendos acumulados AVDS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AVDS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (9.3% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
77%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.73
Se o mercado subir +10% +7.3%
Se o mercado cair -10% -7.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.75%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-13.5%
2023-07-20 Pior -10% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.94
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.30% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
2.30%
주당 배당
$1.75
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.38
2023
$1.59 +324.8%
2024
$1.66 +3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.032
—
2.26%
2025-12-16
$0.874
—
3.55%
2025-06-24
$0.781
—
3.92%
2024-12-17
$0.775
—
3.76%
2024-06-24
$0.818
—
2.29%
2023-12-18
$0.375
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.3% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
3020개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3020개
상위 10개 비중
5.6%
최대 단일 종목
2.66%
집중도(HHI)
16
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 4.4%
Financial 3.5%
Energy 1.2%
Utilities 0.6%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Cyclical 0.2%
Technology 0.2%
Communication Services 0.1%
Real Estate 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 
MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2.66%
MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2.66%#2 - Furukawa Electric Co Ltd 0.37%
#9 - DPM Metals Inc 0.31%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDS보다 유리, ▼ 표시는 AVDS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDS | Avantis International Small Cap Equity ETF | 0.3% | $316M | 2990 | 2.30% | +8.86% | +18.61% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▲ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▲ | - | +18.16% ▼ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▲ | - | +18.72% ▲ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▲ | $11.8B ▲ | 10600 | 2.37% ▲ | - | +20.51% ▲ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.07% ▼ | - | +6.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVDS보다 유리 · ▼ AVDS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de AVDS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AVDS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AVDS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AVDS?
AVDS é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental, administrado por American Century.
Em quantos ativos AVDS investe?
AVDS mantém um total de 2,990 ativos, com AUM de aproximadamente $316M.
AVDS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AVDS é de aproximadamente 2.30%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AVDS?
AVDS registrou máxima de $80.21 e mínima de $62.09 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.