ARCM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARCM

Arrow Reserve Capital Management ETF

7월 22일 12:10 PM ET (한국 7/23 01:10)

$100.31

+0.03 ▲ +0.02%

🌙 7월 28일 7:30 PM ET (한국 7/29 08:30)

$100.36

+0.05 ▲ +0.05%

O ETF ARCM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$51M

약 701억원

Ativos na carteira

102

Rendimento de dividendos

3.68%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.59%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.55%	AUM ⓘ	$51M	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$100.27	Return% 5Y ⓘ	3.26%	52W High ⓘ	-0.94%	Perf Quarter ⓘ	-0.08%
Dividend TTM ⓘ	$3.69 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	66.58% 39.5%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.97%	Perf Half Y ⓘ	-0.02%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	2.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.01% -	Perf YTD ⓘ	0.2%
SMA20 ⓘ	0.12%	SMA50 ⓘ	0.09%	SMA200 ⓘ	0.04%	RSI (14) ⓘ	63.45	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2017/3/31	Prev Close ⓘ	$100.28	Perf Year ⓘ	-0.16%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$100.31

📊 Análise de investimentos de Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM)

Visão geral do ETF

Arrow Reserve Capital Management ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

O Arrow Reserve Capital Management ETF tem como objetivo maximizar a renda atual e, ao mesmo tempo, preservar o capital. O fundo investe em uma variedade de títulos de renda fixa domésticos, alocando em instrumentos de dívida denominadas em dólares norte-americanos (incluindo MBS e ABS) com prazo médio de vencimento efetivo ponderado em dólares entre 0 e 2 anos. Os investimentos se concentram em títulos classificados como Baa- ou superior pela Moody's, ou classificação equivalente pela S&P ou Fitch; títulos sem classificação podem ser elegíveis caso o subgestor (sub-advisor) os avalie como de qualidade equivalente.

U.S.fixed-incomedebtquality

규모: $51M 약 701억원
운용사: Arrow Investment Advisors
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.47% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-14.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$117.4M

→

Lucro acumulado

+$17.4M

+3.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.59% ao ano

평균권

Preço -0.16% + Dividendo +3.75% = Total +3.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.55% ao ano Acumulado +14.3%

평균권

Preço +0.20% + Dividendo +4.35% = Total +4.55%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.26% ao ano Acumulado +17.4%

평균권

Preço +0.06% + Dividendo +3.20% = Total +3.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-03-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ARCM · Somente preço ARCM · Preço + dividendos acumulados ARCM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ARCM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

+1%

2018

+3%

2019

+1%

2020

-0%

2021

+1%

2022

+5%

2023

+5%

2024

+4%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -5%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

±0.00%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.0%

Duração do drawdown: 0 meses

2017-11-03 → 2017-11-08

recuperou em cerca de 2.0 anos

2017-03-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.23

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.68% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +39.5%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.68%

주당 배당

$3.69

연간 기준

5년 성장률

39.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61

2017

$1.90 +213.0%

2018

$2.32 +22.2%

2019

$0.84 -63.9%

2020

$0.02 -98.1%

2021

$0.90 +5493.8%

2022

$4.26 +376.2%

2023

$4.88 +14.5%

2024

$4.14 -15.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.298

—

4.25%

2026-02-27

$0.241

—

4.27%

2026-01-30

$0.214

—

4.34%

2025-12-26

$0.432

—

4.62%

2025-11-28

$0.273

—

4.54%

2025-10-31

$0.349

—

4.70%

2025-09-30

$0.323

—

4.74%

2025-08-29

$0.319

—

4.82%

2025-07-31

$0.381

—

4.95%

2025-06-30

$0.330

—

4.57%

2025-05-30

$0.352

—

5.08%

2025-04-30

$0.373

—

5.14%

2025-03-31

$0.370

—

4.76%

2025-02-28

$0.324

—

5.14%

2025-01-31

$0.312

—

4.82%

2024-12-26

$0.485

—

4.87%

2024-11-29

$0.357

—

5.28%

2024-10-31

$0.432

—

4.92%

2024-09-30

$0.387

—

4.88%

2024-08-30

$0.403

—

5.28%

2024-07-31

$0.453

—

4.89%

2024-06-28

$0.380

—

5.19%

2024-05-31

$0.456

—

4.82%

2024-04-30

$0.416

—

4.70%

2024-03-28

$0.387

—

4.93%

2024-02-29

$0.364

—

4.55%

2024-01-31

$0.358

—

4.62%

2023-12-26

$0.482

—

4.27%

2023-11-30

$0.421

—

4.22%

2023-10-31

$0.394

—

3.94%

2023-09-29

$0.370

—

3.65%

2023-08-31

$0.418

—

3.37%

2023-07-31

$0.367

—

2.95%

2023-06-30

$0.387

—

2.69%

2023-05-31

$0.340

—

2.30%

2023-04-28

$0.299

—

1.96%

2023-03-31

$0.352

—

1.68%

2023-02-28

$0.220

—

1.33%

2023-01-31

$0.212

—

1.11%

2022-12-23

$0.250

—

0.90%

2022-11-30

$0.179

—

0.65%

2022-10-31

$0.139

—

0.47%

2022-09-30

$0.104

—

0.33%

2022-08-31

$0.093

—

0.22%

2022-07-29

$0.070

—

0.13%

2022-06-30

$0.034

—

0.06%

2022-03-31

$0.026

—

0.04%

2021-03-31

$0.012

—

0.60%

2021-02-26

$0.004

—

0.71%

2020-12-24

$0.091

—

0.84%

2020-11-30

$0.011

—

1.09%

2020-10-30

$0.025

—

1.26%

2020-09-30

$0.024

—

1.41%

2020-08-31

$0.024

—

1.56%

2020-07-31

$0.046

—

1.75%

2020-06-30

$0.056

—

1.88%

2020-05-29

$0.085

—

2.03%

2020-04-30

$0.109

—

2.16%

2020-03-31

$0.115

—

2.28%

2020-02-28

$0.121

—

2.35%

2020-01-31

$0.132

—

2.45%

2019-12-16

$0.349

—

2.55%

2019-11-01

$0.181

—

2.59%

2019-10-01

$0.178

—

2.57%

2019-09-03

$0.178

—

2.57%

2019-08-01

$0.207

—

2.56%

2019-07-01

$0.178

—

2.52%

2019-06-03

$0.207

—

2.34%

2019-05-01

$0.218

—

2.44%

2019-04-01

$0.202

—

2.35%

2019-03-01

$0.187

—

2.26%

2019-02-01

$0.237

—

2.14%

2018-12-24

$0.235

—

2.06%

2018-12-03

$0.183

—

1.81%

2018-11-01

$0.206

—

1.65%

2018-10-01

$0.158

—

1.55%

2018-09-04

$0.175

—

1.39%

2018-08-01

$0.181

—

1.43%

2018-07-02

$0.164

—

1.31%

2018-06-01

$0.165

—

1.20%

2018-05-01

$0.136

—

1.04%

2018-04-02

$0.121

—

0.90%

2018-03-01

$0.113

—

0.78%

2018-02-01

$0.063

—

0.67%

2017-12-26

$0.153

—

0.60%

2017-11-01

$0.019

—

0.45%

2017-10-02

$0.105

—

0.43%

2017-09-01

$0.135

—

0.33%

2017-08-01

$0.075

—

0.20%

2017-07-03

$0.060

—

0.12%

2017-06-01

$0.060

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -10.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

39.9%

최대 단일 종목

16.67%

집중도(HHI)

402

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.3%

Industrials

7.8%

Utilities

5.8%

Healthcare

5.4%

Technology

3.8%

Consumer Cyclical

2.7%

Real Estate

1.7%

Communication Services

1.5%

Consumer Defensive

1.1%

Basic Materials

1.0%

Energy

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

16.67%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

4.13%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

3.92%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

3.14%

#5 ALL ALLSTATE CORP (THE)

2.19%

#6 BDX BECTON DICKINSON & COMPANY

2.02%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

2.01%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

1.99%

#9 SCCO SOUTHERN COMPANY (THE)

1.96%

#10 DUK DUKE ENERGY CORP

1.90%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARCM보다 유리, ▼ 표시는 ARCM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARCM	Arrow Reserve Capital Management ETF	0.5%	$51M	102	3.68%	+0.20%	-0.16%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▼
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARCM보다 유리 · ▼ ARCM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ARCM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ARCM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ARCM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)