AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$37.83
+0.03 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$37.94
+0.00 +0.00%
O ETF AFSC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.65%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$10M
약 136억원
Ativos na carteira
45
Rendimento de dividendos
0.06%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.38% | Total Holdings | 45 | Perf Week | -1.17% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $10M | Perf Month | -3.2% |
| Expense | 0.65% | NAV | $37.79 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.75% | Perf Quarter | 10.9% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.06%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 34.66% | Perf Half Y | 18.28% |
| Flows% 1M | 0.57% | Flows% YTD | -36.43% | Return% SI | 18.43% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.45% | Perf YTD | 24.26% |
| SMA20 | -0.75% | SMA50 | 1.82% | SMA200 | 14.26% | RSI (14) | 50.82 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2025/2/18 | Prev Close | $37.8 | Perf Year | 30% | Avg Volume | 0.00M | Price | $37.83 |
Análise de investimentos de abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC)
Visão geral do ETF
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
O abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF tem como objetivo a valorização de capital a longo prazo. Em condições normais, investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido (incluindo recursos captados por empréstimos para fins de investimento) em ações de pequenas empresas norte-americanas. O gestor utiliza uma estratégia chamada "focada" (focused), com concentração em poucos emissores, geralmente compondo a carteira com cerca de 35 a 45 emissores.
U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $10M 약 136억원
- 운용사
- abrdn
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.65% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.65%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$650K
Custo adicional anual de $420K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$11.6M
12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
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0.02%
-0.63% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.62% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+13.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$131.4M
→
Lucro acumulado
+$31.4M
+31.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+31.38% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 13.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-02-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AFSC · Somente preço AFSC · Preço + dividendos acumulados AFSC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AFSC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
103%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.84
Se o mercado subir +10% +8.4%
Se o mercado cair -10% -8.4%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.45%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-21.7%
2025-02-18 Pior -12% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.70
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.06% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.06%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.02
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.024
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $45
5년 누적 (세후) $224
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
- 🎯Superou o benchmark em +13.6% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.65% a.a.
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFSC보다 유리, ▼ 표시는 AFSC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFSC | abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.65% | $10M | 45 | 0.06% | +24.26% | +30.00% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% ▲ | - | +29.71% ▼ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% ▲ | - | +30.90% ▲ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +21.27% ▼ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% ▲ | - | +27.70% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% ▲ | - | +29.30% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFSC보다 유리 · ▼ AFSC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de AFSC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AFSC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AFSC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AFSC?
AFSC é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por abrdn.
Em quantos ativos AFSC investe?
AFSC mantém um total de 45 ativos, com AUM de aproximadamente $10M.
AFSC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AFSC é de aproximadamente 0.06%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AFSC?
AFSC registrou máxima de $39.30 e mínima de $28.09 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.