AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
7월 10일 3:56 PM ET (한국 7/11 04:56)
$2.35
+0.00 +0.00%
O ETF AEMS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.21%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2M
약 28억원
Ativos na carteira
4
Rendimento de dividendos
0.77%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.03% | Total Holdings | 4 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 2.15% |
| Expense | 1.21% | NAV | $2.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -78.64% | Perf Quarter | 7.29% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.07% | Perf Half Y | 12.51% |
| Flows% 1M | -98.78% | Flows% YTD | -98.56% | Return% SI | 27.47% | Volatility(W/M) | 7.68% 19.38% | Perf YTD | 14.93% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | 1.33% | SMA200 | 10.69% | RSI (14) | 50.04 | Beta | 1.14 |
| IPO | 2025/7/1 | Prev Close | $2.35 | Perf Year | 25.91% | Avg Volume | 1.34M | Price | $2.35 |
Análise de investimentos de Anfield Enhanced Market ETF (AEMS)
Visão geral do ETF
Anfield Enhanced Market ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
O Anfield Enhanced Market ETF tem como objetivo atingir ou superar o retorno do S&P 500 Total Return Index ao longo de todo o ciclo de mercado. Em situações normais, a estratégia de investimento combina ① derivativos indexados, ② uma carteira colateralizada por títulos de grau de investimento com vencimentos de curto a médio prazo, e ③ uma carteira ativa de ações individuais selecionadas a partir do Russell 1000 Index, buscando replicar a maior parte do retorno total do índice S&P 500. A seleção de ações individuais utiliza uma metodologia quantitativa e baseada em momentum.
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- 규모
- $2M 약 28억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.21% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.21%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.2M
Custo adicional anual de $980K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$21.1M
21.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-1.19% p.a.
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0.02%
-1.19% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-1.18% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+9.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$127.0M
→
Lucro acumulado
+$27.0M
+27.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+27.03% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 9.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-07-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AEMS · Somente preço AEMS · Preço + dividendos acumulados AEMS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AEMS S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
239%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.14
Se o mercado subir +10% +11.4%
Se o mercado cair -10% -11.4%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±19.38%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-80.8%
2025-07-01 Pior -7% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.97
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.77% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.47
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.467
—
4.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $720
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +9.2% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.21% a.a.
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AEMS보다 유리, ▼ 표시는 AEMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | 1.21% | $2M | 4 | 0.77% | +14.93% | +25.91% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.5B ▲ | 2458 | 1.01% ▲ | - | +16.68% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.9B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.60% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.6B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.65% ▼ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 106 | 0.88% ▲ | - | +15.63% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 2593 | 0.88% ▲ | - | +16.51% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AEMS보다 유리 · ▼ AEMS보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF AEMS?
AEMS é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por Anfield.
Em quantos ativos AEMS investe?
AEMS mantém um total de 4 ativos, com AUM de aproximadamente $2M.
AEMS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AEMS é de aproximadamente 0.77%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AEMS?
AEMS registrou máxima de $11.00 e mínima de $1.84 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.