ADIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ADIV

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$19.41

+0.09 ▲ +0.46%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$19.41

+0.00 +0.00%

O ETF ADIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.78%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$55M

약 747억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.78%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.9%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.8%	AUM ⓘ	$55M	Perf Month ⓘ	4.42%
Expense ⓘ	0.78%	NAV ⓘ	$19.41	Return% 5Y ⓘ	7.44%	52W High ⓘ	-1.68%	Perf Quarter ⓘ	3.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (2.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.17% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.17%	Perf Half Y ⓘ	4.58%
Flows% 1M ⓘ	-2.56%	Flows% YTD ⓘ	65.37%	Return% SI ⓘ	6.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.57%	Perf YTD ⓘ	7.06%
SMA20 ⓘ	2.22%	SMA50 ⓘ	2%	SMA200 ⓘ	4.66%	RSI (14) ⓘ	61.75	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2021/3/29	Prev Close ⓘ	$19.32	Perf Year ⓘ	8.01%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.41

📊 Análise de investimentos de Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)

Visão geral do ETF

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

O SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF tem como objetivo proporcionar rendimento por meio de dividendos e valorização de capital no longo prazo para os investidores. Aplica pelo menos 80% de seus ativos líquidos (incluindo empréstimos para fins de investimento) em ações listadas que pagam dividendos e estão vinculadas às economias da região da Ásia-Pacífico. Em condições normais de mercado, investe em empresas economicamente vinculadas a pelo menos quatro países, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes, como Austrália, China, Hong Kong, Singapura e Taiwan.

Asia-Pacificequitydividend

규모: $55M 약 747억원
운용사: Guinness Atkinson
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.78% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.78%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$780K

Custo adicional anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.9M

14.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.71% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.71% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-7.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$143.2M

→

Lucro acumulado

+$43.2M

+7.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.90% ao ano

하위 25%

Preço +8.01% + Dividendo +1.89% = Total +9.90%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.80% ao ano Acumulado +59.3%

평균권

Preço +10.67% + Dividendo +6.13% = Total +16.80%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.44% ao ano Acumulado +43.2%

하위 25%

Preço +3.45% + Dividendo +3.99% = Total +7.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-03-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ADIV · Somente preço ADIV · Preço + dividendos acumulados ADIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ADIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-18%

2022

+11%

2023

+17%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: atrás (6.7% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.57%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.6%

Duração do drawdown: 10 meses

2022-01-12 → 2022-10-31

recuperou em cerca de 1.8 anos

2021-03-29 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.78% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.78%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.28

2021

$0.39 -82.9%

2022

$0.64 +63.6%

2023

$0.74 +16.0%

2024

$0.50 -32.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.140

—

3.65%

2025-12-12

$0.151

—

5.17%

2025-09-26

$0.120

—

5.04%

2025-06-27

$0.130

—

5.17%

2025-03-28

$0.100

—

5.42%

2024-12-13

$0.430

—

4.79%

2024-09-27

$0.130

—

4.85%

2024-06-28

$0.120

—

5.39%

2024-03-28

$0.060

—

4.98%

2023-12-08

$0.288

—

4.82%

2023-09-29

$0.200

—

4.45%

2023-06-30

$0.120

—

2.88%

2023-03-31

$0.030

—

2.85%

2022-12-02

$0.120

—

16.51%

2022-09-30

$0.120

—

17.44%

2022-06-24

$0.120

—

17.10%

2022-03-25

$0.030

—

14.80%

2021-12-03

$1.78

—

14.56%

2021-09-24

$0.270

—

2.93%

2021-06-25

$0.230

—

1.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.78% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -5.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

35.4%

최대 단일 종목

5.38%

집중도(HHI)

297

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

5.4% -25%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/

5.38%

#2 - BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/

3.82%

#3 - IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/

3.65%

#4 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

3.51%

#5 - CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/

3.48%

PASW PING AN INSURANCE GROUP /HKD/

3.27%

#7 - CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/

3.17%

#8 - DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/

3.15%

#9 - KOREAN REINSURANCE CO /KRW/

2.99%

#10 - SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/

2.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADIV보다 유리, ▼ 표시는 ADIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ADIV	Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF	0.78%	$55M	40	2.78%	+7.06%	+8.01%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▲
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▲
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲