ABLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABLD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

7월 28일 3:19 PM ET (한국 7/29 04:19)

$30.73

+0.10 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.73

+0.00 +0.00%

O ETF ABLD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$92M

약 1258억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.14%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.65%	AUM ⓘ	$92M	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.85%	Perf Quarter ⓘ	-4.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-1.89%
Flows% 1M ⓘ	3.39%	Flows% YTD ⓘ	135.28%	Return% SI ⓘ	11.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.68%	Perf YTD ⓘ	5.64%
SMA20 ⓘ	1.48%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	56.88	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/12/15	Prev Close ⓘ	$30.63	Perf Year ⓘ	6.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$30.73

📊 Análise de investimentos de Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD)

Visão geral do ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

O Abacus FCF Real Assets Leaders ETF tem como objetivo acompanhar de perto o desempenho do FCF Yield Enhanced Real Asset Index, antes da dedução de taxas. Em condições normais de mercado, investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos nos componentes do índice subjacente. O índice subjacente é fornecido e mantido pela FCF Indexes LLC, afiliada da gestora (FCF Advisors LLC), e foi projetado para replicar o desempenho de uma estratégia baseada em regras que oferece exposição a ações de "ativos reais (real assets)", com base na pesquisa proprietária da gestora.

📘 ABLD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityinfrastructurematerials

규모: $92M 약 1258억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.34% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.32% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-8.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.8M

→

Lucro acumulado

+$31.8M

+9.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.14% ao ano

하위 25%

Preço +6.08% + Dividendo +3.06% = Total +9.14%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.65% ao ano Acumulado +31.8%

하위 25%

Preço +3.11% + Dividendo +6.54% = Total +9.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-12-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ABLD · Somente preço ABLD · Preço + dividendos acumulados ABLD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ABLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

+7%

2022

+21%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (6.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 70%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.80

Se o mercado subir +10% +8.0%

Se o mercado cair -10% -8.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.3%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-29 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 9 meses

2021-12-15 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.57% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2021~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2021

$2.15 +10114.3%

2022

$1.36 -36.7%

2023

$2.84 +109.4%

2024

$0.83 -70.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.476

—

4.30%

2025-09-29

$0.521

—

9.47%

2025-06-27

$0.310

—

9.30%

2024-12-30

$1.88

—

10.18%

2024-09-27

$0.452

—

3.79%

2024-06-05

$0.321

—

4.49%

2024-03-05

$0.185

—

4.83%

2023-12-05

$0.238

—

8.95%

2023-09-06

$0.607

—

10.36%

2023-06-05

$0.381

—

8.76%

2023-03-03

$0.131

—

8.52%

2022-12-28

$0.747

—

8.57%

2022-12-05

$0.357

—

5.31%

2022-09-06

$0.630

—

4.22%

2022-06-03

$0.293

—

1.54%

2022-03-03

$0.118

—

0.51%

2021-12-30

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

15.80%

집중도(HHI)

473

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.5% +16%p

Energy

20.8% +17%p

Basic Materials

9.9% +7%p

Real Estate

5.4%

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Technology

2.9% -27%p

Financial

1.5% -11%p

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

15.80%

APA APA Corp

3.86%

#3 CQP Cheniere Energy Partners LP

3.42%

#4 IMO Imperial Oil Ltd

3.19%

#5 - Hitachi Ltd

3.19%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

3.16%

ALSN Allison Transmission Holdings

2.97%

WES Western Midstream Partners LP

2.88%

#9 BHP BHP Group Ltd

2.87%

#10 KGC Kinross Gold Corp

2.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLD보다 유리, ▼ 표시는 ABLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLD	Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	0.39%	$92M	49	3.57%	+5.64%	+6.08%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▲