AADR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$81.29

-1.36 ▼ -1.65%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.87

-0.42 ▼ -0.52%

O ETF AADR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$39M

약 539억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.85%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.53%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-1.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	0.63%
Expense ⓘ	1.09%	NAV ⓘ	$82.87	Return% 5Y ⓘ	7.33%	52W High ⓘ	-17.37%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (0.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-37.7% 44.49%	Return% 10Y ⓘ	8.79%	52W Low ⓘ	5.79%	Perf Half Y ⓘ	-14.07%
Flows% 1M ⓘ	-5.96%	Flows% YTD ⓘ	-12.02%	Return% SI ⓘ	8.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.92%	Perf YTD ⓘ	-5.76%
SMA20 ⓘ	-1.83%	SMA50 ⓘ	-2.6%	SMA200 ⓘ	-5.54%	RSI (14) ⓘ	42.16	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2010/7/21	Prev Close ⓘ	$82.65	Perf Year ⓘ	3.69%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$81.29

📊 Análise de investimentos de AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR)

Visão geral do ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2010년 상장, 16년 운영 중.

O AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF tem como objetivo a valorização de capital a longo prazo, buscando superar benchmarks estrangeiros como o MSCI EAFE Index. Para atingir seu objetivo de investimento, o ETF investe principalmente em um portfólio composto por valores mobiliários listados nos EUA (em sua maioria American Depositary Receipts — ADRs) de empresas estrangeiras. Ele aplica mais de 80% de seus ativos totais em ADRs e em títulos com características econômicas semelhantes às dos ADRs.

Internationalequity

규모: $39M 약 539억원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.09% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.09%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $540K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$19.1M

19.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-1.00% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-1.00% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.99% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-13.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$232.2M

→

Lucro acumulado

+$132.2M

+8.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.53% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.60% ao ano Acumulado +66.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.33% ao ano Acumulado +42.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.79% ao ano Acumulado +132.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AADR · Somente preço AADR · Preço + dividendos acumulados AADR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AADR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+44%

2017

-33%

2018

+34%

2019

+11%

2020

+6%

2021

-23%

2022

+20%

2023

+27%

2024

+23%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-7.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 107%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 10 meses

2015-08-03 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.85% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +44.5%.

배당수익률

0.85%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

44.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -25.4%

2016

$0.43 +86.6%

2017

$0.30 -31.2%

2018

$0.32 +5.7%

2019

$0.07 -78.7%

2020

$0.59 +779.1%

2021

$1.75 +196.3%

2022

$0.42 -76.0%

2023

$0.92 +119.6%

2024

$0.42 -54.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.051

—

0.56%

2025-12-22

$0.106

—

0.49%

2025-09-22

$0.101

—

0.80%

2025-06-23

$0.198

—

1.47%

2025-03-21

$0.017

—

1.21%

2024-09-23

$0.375

—

1.92%

2024-06-24

$0.527

—

1.35%

2024-03-21

$0.016

—

0.70%

2023-12-26

$0.163

—

0.75%

2023-09-25

$0.127

—

2.55%

2023-06-22

$0.128

—

3.79%

2022-12-23

$0.540

—

4.11%

2022-09-26

$0.453

—

3.29%

2022-06-22

$0.752

—

2.75%

2021-12-23

$0.237

—

0.93%

2021-09-24

$0.210

—

0.64%

2021-06-24

$0.142

—

0.31%

2020-09-24

$0.067

—

0.14%

2019-09-25

$0.008

—

0.65%

2019-06-25

$0.306

—

1.21%

2019-03-26

$0.001

—

0.66%

2018-06-25

$0.284

—

1.35%

2018-03-26

$0.014

—

0.75%

2017-12-27

$0.130

—

0.74%

2017-06-26

$0.303

—

0.98%

2016-12-23

$0.030

—

0.60%

2016-09-26

$0.118

—

0.52%

2016-06-24

$0.060

—

0.52%

2016-03-24

$0.024

—

0.90%

2015-12-24

$0.006

—

0.83%

2015-09-24

$0.105

—

0.94%

2015-06-24

$0.077

—

0.87%

2015-03-25

$0.123

—

0.79%

2014-12-24

$0.011

—

0.51%

2014-09-24

$0.021

—

0.52%

2014-06-24

$0.115

—

0.71%

2014-03-25

$0.036

—

0.43%

2013-12-24

$0.009

—

0.49%

2013-09-24

$0.014

—

0.51%

2013-06-24

$0.102

—

0.66%

2013-03-22

$0.003

—

0.32%

2012-12-24

$0.056

—

0.33%

2012-09-24

$0.008

—

0.80%

2012-06-25

$0.039

—

0.81%

2011-12-23

$0.195

—

1.01%

2011-06-24

$0.019

—

0.29%

2010-12-23

$0.069

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $718

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.09% a.a.
🎯Ficou -5.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

37개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

6.85%

집중도(HHI)

350

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

5.1%

Consumer Cyclical

3.4%

Healthcare

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

6.85%

EMBJ Embraer S.A.

5.05%

#3 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

4.53%

#4 GFI Gold Fields Ltd

4.49%

BVN Compania de Minas Buenaventura S.A.A.

4.38%

#6 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.83%

CYD CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD

3.41%

#8 BCS Barclays PLC

3.29%

HMY Harmony Gold Mining Co Ltd

3.21%

#10

SBSW Sibanye-Stillwater Limited

3.14%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AADR보다 유리, ▼ 표시는 AADR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AADR	AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	1.09%	$39M	38	0.85%	-5.76%	+3.69%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	124	0.10% ▼	-	+32.38% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.6B ▲	77	1.35% ▲	-	+28.17% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▲	$1.5B ▲	49	0.82% ▼	-	+21.34% ▲
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▲	$841M ▲	46	0.86% ▲	-	+41.81% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$424M ▲	311	3.04% ▲	-	+36.82% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AADR보다 유리 · ▼ AADR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de AADR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AADR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AADR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)