FWD
AB Disruptors ETF
7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)
$125.83
-1.56 ▼ -1.22%
O ETF FWD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.65%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$3.0B
약 4조원
Ativos na carteira
125
Rendimento de dividendos
0.09%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 39.1% | Total Holdings | 125 | Perf Week | -1.12% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 30.11% | AUM | $3.0B | Perf Month | -13.12% |
| Expense | 0.65% | NAV | $127.51 | Return% 5Y | - | 52W High | -15.87% | Perf Quarter | -1.08% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.09%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 41.67% | Perf Half Y | 10.82% |
| Flows% 1M | 11.21% | Flows% YTD | 82.59% | Return% SI | 33.33% | Volatility(W/M) | 1.84% 2.38% | Perf YTD | 20.52% |
| SMA20 | -6.59% | SMA50 | -8.74% | SMA200 | 6.29% | RSI (14) | 37.52 | Beta | 1.63 |
| IPO | 2023/3/22 | Prev Close | $127.39 | Perf Year | 36.43% | Avg Volume | 0.25M | Price | $125.83 |
Análise de investimentos de AB Disruptors ETF (FWD)
Visão geral do ETF
AB Disruptors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
AB Disruptors ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 모든 시가총액 규모를 아우르는 전 세계 선진국 및 신흥 시장 기업들의 글로벌 주식 포트폴리오에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FWD ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygrowthdisruptive
- 규모
- $3.0B 약 4조원
- 운용사
- AllianceBernstein
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.65% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$650K
Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$11.6M
12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Invesco MSCI North America Climate ETF
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0.10%
-0.55% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+21.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$220.3M
→
Lucro acumulado
+$120.3M
+30.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+39.10% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 21.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+30.11% ao ano Acumulado +120.3%
상위 5%Superou o benchmark em 11.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-03-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FWD · Somente preço FWD · Preço + dividendos acumulados FWD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FWD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 3 anos
Superou o benchmark de forma consistente (67%)
+ YTD 2026: à frente (17.8% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
165%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.63
Se o mercado subir +10% +16.3%
Se o mercado cair -10% -16.3%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.38%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-29.0%
2023-03-22 Pior -19% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.15
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.09% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.09%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$1.50
2024
$0.12 -92.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-17
$0.113
—
1.60%
2025-07-22
$0.006
—
1.66%
2024-12-17
$1.50
—
1.79%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $81
5년 누적 (세후) $403
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +21.3% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
230개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
230개
상위 10개 비중
25.1%
최대 단일 종목
4.18%
집중도(HHI)
222
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 80.4%
Industrials 27.1%
Healthcare 9.9%
Communication Services 6.9%
Consumer Cyclical 6.7%
Energy 5.1%
Basic Materials 2.1%
Real Estate 1.7%
Consumer Defensive 1.5%
Financial 1.3%
Utilities 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Samsung Electronics Co Ltd 2.35%
#7 - Samsung Electronics Co Ltd 2.07%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FWD보다 유리, ▼ 표시는 FWD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | AB Disruptors ETF | 0.65% | $3.0B | 125 | 0.09% | +20.52% | +36.43% |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.5B ▼ | 77 | 1.36% ▲ | - | +26.41% ▼ | |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% ▼ | $1.5B ▼ | 49 | 0.81% ▲ | - | +20.57% ▼ | |
| American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.75% ▼ | $852M ▼ | 46 | 0.84% ▲ | - | +42.98% ▲ | |
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 0.39% ▲ | $427M ▼ | 311 | 3.02% ▲ | - | +38.01% ▲ | |
| Pacific North of South EM Equity Active ETF | 0.75% ▼ | $369M ▼ | 67 | 3.94% ▲ | - | +45.61% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FWD보다 유리 · ▼ FWD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FWD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de FWD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com FWD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF FWD?
FWD é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por AllianceBernstein.
Em quantos ativos FWD investe?
FWD mantém um total de 125 ativos, com AUM de aproximadamente $3.0B.
FWD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de FWD é de aproximadamente 0.09%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FWD?
FWD registrou máxima de $149.57 e mínima de $88.82 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.