ZTEK
Zentek Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.57
+0.04 ▲ +6.88%
젠텍(ZTEK)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$72M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
23%
저점 +55% · 고점 -54%
애널리스트
-
C
ファンダメンタル体力
Medical Instruments & Supplies 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 80%
밸류에이션 上位 7%
재무 안정 上位 86%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.07 | Insider Own | 4.2% | Shs Outstand | 126.6M | Perf Week | 23.49% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 121.3M | Perf Month | 45.69% |
| Enterprise Value | 0.07B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.51% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | 20.84% |
| Income | -0.01B | P/S | 599.55 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.25% | Short Ratio | 1.49 | Perf Half Y | -30.58% |
| Sales | 0.00B | P/B | 8.72 | EPS next 5Y | - | ROA | -59.98% | Short Interest | 0.30M | Perf YTD | -11.22% |
| Book/sh | 0.07 | P/C | 77.36 | EPS past 3/5Y | 15.26% -13.9% | ROE | -81.93% | 52W High | -54.18% ($1.24) | Perf Year | -37.56% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 29.69% - | ROIC | -85.46% | 52W Low | 55.03% ($0.37) | Perf 3Y | -64.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 5.4% | Gross Margin | -3802.39% | Volatility(W/M) | 12.3% 11.92% | Perf 5Y | -75.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 603.21 | Sales Y/Y TTM | -80.33% | Oper. Margin | -6542.8% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | 7.13% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.53 | EPS Q/Q | -93.5% | Profit Margin | -5902.8% | RSI (14) | 61.62 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | -95.27% | SMA20 | 15.96% ($0.49) | Beta | 0.46 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | - | SMA50 | 8.05% ($0.53) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $0.53 |
| Employees | 10 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -12.21% ($0.65) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $0.57 |
| IPO | 2012/3/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 415 | Volume | 75,551 | Change | 6.88% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Zentek Ltd（ZTEK）投資分析
Zentek Ltdはどんな会社ですか？
젠텍(ZTEK) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
グラフェン(Graphene)ベースのナノ技術を基盤に、抗菌コーティング剤、精密診断、バッテリー素材など革新的な知的財産(IP)を商用化する、グローバルナノテクノロジー専門企業です。
Zentek Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4738位
従業員数10人
IPO2012/03/30
現在値$0.57 ≈ 781원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
ZTEK의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-6542.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5902.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-3802.4%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-81.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-60.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-85.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.20
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.64
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.53
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.3%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-13.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-95.3%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-144%p
ZTEK -75.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-143.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-99.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-53.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-57.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (49%) 18社基準
1年リターン 中の上位 (50%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.0%p) 高値 (-54.2%p)
現在値は安値より55.0%上、高値より54.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-63.4%
年間ボラティリティ
111.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$0.57が上限バンド($0.55)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.012 > Signal -0.001 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.013)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 85.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.72倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
599.55倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Instruments & Supplies 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 0.3% · 空売り残高は直近89日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.5%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 4.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 94.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
1.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 126.6M주
浮動株（取引可能） 121.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTEK この銘柄 | $72.0M | - | 8.7 ▼ | -81.93% ▼ | - | +6.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
젠텍(ZTEK)はどのような会社ですか？
젠텍(ZTEK)はHealthcareセクターに属し、Medical Instruments & Supplies業界の企業です。
ZTEKの時価総額はいくらですか？
ZTEKの時価総額は約$72Mで、セクター内の順位は4,738位です。
ZTEKの52週最高値・最安値はいくらですか？
ZTEKは過去52週で最高 $1.24、最低 $0.37を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.