XSPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSPI

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.67

+0.17 ▲ +0.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$48.67

+0.00 +0.01%

XSPI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.98%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$79M

약 1088억원

保有銘柄

509銘柄

配当利回り

8.46%

運用方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.25%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$48.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	-0.11%
Dividend TTM ⓘ	$4.12 (8.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.97%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	17.43%	Flows% YTD ⓘ	14480.28%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.15%	Perf YTD ⓘ	-2.94%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.51%	SMA200 ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	45.22	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$48.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.67

📊 NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF（XSPI）投資分析

ETF概要

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.

📘 XSPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500options

규모: $79M 약 1088억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.98%

Equity - Leveraged / Inverseカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$980K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$970K

報酬率 0.97% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.3M

手数料がなければ得られた利益の 17.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

年 -0.66%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

年 -0.63%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±1.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-11.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-02-09 → 2026-03-30

約18日で回復

2026-02-03 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.48

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年8.46%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

8.46%

주당 배당

$4.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

475개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

7.66%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.9% +4%p

Financial

10.8%

Communication Services

10.1%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

8.5%

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.7%

Energy

2.3%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.66%

#2 AAPL Apple Inc

6.73%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.12%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.62%

#5 GOOG Alphabet Inc

3.08%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.76%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.43%

#8 TSLA Tesla Inc

1.91%

#9 META Meta Platforms Inc

1.91%

#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

1.61%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSPI	NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	0.98%	$79M	509	8.46%	-2.94%	-
XQQI	NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	0.98%	$244M ▲	108	11.03% ▲	-	-
MST	Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF	1.31% ▼	$14M ▼	11	985.89% ▲	-	-98.24%