XIFR
XPLR Infrastructure LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.61
+0.07 ▲ +0.56%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$12.61
+0.00 -0.01%
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
11.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +45% · 고점 -5%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Utilities - Renewable対比
수익성 上位 61%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去4년では通常33원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | - | P/E | 11.4 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 3.28% | Shs Outstand | 94.3M | Perf Week | 4.13% |
| Market Cap | 2.43B | Forward P/E | 27.82 | EPS next Y | -53.42% | Insider Trans | - | Shs Float | 91.2M | Perf Month | 8.99% |
| Enterprise Value | 15.29B | PEG | - | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 63.75% | Short Float | 4.97% | Perf Quarter | 25.47% |
| Income | 0.10B | P/S | 2.06 | EPS this Y | 1490.48% | Inst Trans | 2.01% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 30.67% |
| Sales | 1.18B | P/B | 0.37 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.52% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | 26.1% |
| Book/sh | 33.97 | P/C | 2.43 | EPS past 3/5Y | - 18% | ROE | 3.39% | 52W High | -4.83% ($13.25) | Perf Year | 32.46% |
| Cash/sh | 5.19 | P/FCF | 41.26 | Sales past 3/5Y | 7.1% 5.31% | ROIC | 1.17% | 52W Low | 45.36% ($8.68) | Perf 3Y | -76.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.82 | EPS Y/Y TTM | 158.49% | Gross Margin | 7.46% | Volatility(W/M) | 2.78% 3.14% | Perf 5Y | -83.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.97 | Sales Y/Y TTM | -4.77% | Oper. Margin | 1.7% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -59.61% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | 133.53% | Profit Margin | 8.82% | RSI (14) | 58.22 | Recom | 3.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | -3.18% | SMA20 | 2.46% ($12.31) | Beta | 0.87 | Target Price | $12.22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.98 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 5.32% ($11.97) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $12.54 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.78 | EPS/Sales Surpr. | 175.55% -19.36% | SMA200 | 19.58% ($10.55) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $12.61 |
| IPO | 2014/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8702 | Volume | 995,888 | Change | 0.56% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $275M (YoY -2%) · 순이익 $33M (YoY +134%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
XPLR Infrastructure LP（XIFR）投資分析
XPLR Infrastructure LPはどんな会社ですか？
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR) 가치주
Utilities · Utilities - Renewable
時価総額1969位 — 中型株
🌬️ 風力・太陽光発電などの再生可能エネルギー発電資産を保有・運営する米国のクリーンエネルギーインフラ企業です。長期電力購入契約に基づく再生可能エネルギー発電資産から安定したキャッシュフローを生み出しており、近年は分配政策を再編し、キャッシュフローを自社成長の原資として活用する戦略へと転換しています。クリーンエネルギー転換の中核を担うインフラ事業者です。
XPLR Infrastructure LPの詳細を見る →時価総額
$2.4B
約3.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1969位
IPO2014/06/27
現在値$12.61 ≈ 17,276원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.39
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +175.6% 매출 -19.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -23.0% 매출 -42.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.4%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.5%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.2%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.98
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.02
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.94
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$12.22
현재가 대비 -3.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-53.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+151.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.14 +148.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.31 · 예상 $-0.57 +154.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1490.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-53.4%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+18.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.2%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-152%p
XIFR -83.3% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-151.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-120.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+16.4%p
市場を上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+24.4%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-45.4%p) 高値 (-4.8%p)
現在値は安値より45.4%上、高値より4.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-11.0%
年間ボラティリティ
36.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$12.61が平均線（$12.31）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.187 > Signal 0.172 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.015)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 58.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 71.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.40倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
27.82倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.37倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.06倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
22.82倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
41.26倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$12.22 現在株価対比 -3.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +2.0% · 空売り負担は低水準 5.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 63.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 33.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 94.3M주
浮動株（取引可能） 91.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
XIFR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIFR この銘柄 | $2.4B | 11.4 ▲ | 0.4 ▲ | 3.39% ▼ | - | +0.6% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR)はどのような会社ですか？
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Renewable業界の企業です。
XIFRの時価総額はいくらですか？
XIFRの時価総額は約$2.4Bで、セクター内の順位は1,969位です。
XIFRのPERはどのくらいですか？
XIFRのPERは約11.4倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
XIFRの52週最高値・最安値はいくらですか？
XIFRは過去52週で最高 $13.25、最低 $8.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.