WLDN
Willdan Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$71.86
-0.77 ▼ -1.06%
🌙 7월 27일 7:35 PM ET (한국 7/28 08:35)
$72.84
+0.98 ▲ +1.36%
윌던그룹(WLDN)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
19.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +11% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Engineering & Construction対比
수익성 上位 17%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 65%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は20원です。過去3년では通常31원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 19.34 | EPS (ttm) | 3.72 | Insider Own | 3.5% | Shs Outstand | 15.0M | Perf Week | -1.09% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 13.98 | EPS next Y | 4.4% | Insider Trans | -12.08% | Shs Float | 14.6M | Perf Month | -8.96% |
| Enterprise Value | 1.12B | PEG | - | EPS next Q | 1.3 | Inst Own | 84.14% | Short Float | 13.09% | Perf Quarter | -7.81% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.59 | EPS this Y | 0.68% | Inst Trans | 1.16% | Short Ratio | 4.81 | Perf Half Y | -43.52% |
| Sales | 0.68B | P/B | 3.47 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.48% | Short Interest | 1.91M | Perf YTD | -30.68% |
| Book/sh | 20.74 | P/C | 32.35 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 20.29% | 52W High | -47.55% ($137.00) | Perf Year | -12.41% |
| Cash/sh | 2.22 | P/FCF | 25.07 | Sales past 3/5Y | 16.67% 11.76% | ROIC | 15.19% | 52W Low | 11.13% ($64.67) | Perf 3Y | 274.27% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.5 | EPS Y/Y TTM | 121.85% | Gross Margin | 35.29% | Volatility(W/M) | 3.02% 3.96% | Perf 5Y | 84.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.64 | Sales Y/Y TTM | 14.87% | Oper. Margin | 6.49% | ATR (14) | 3.23 | Perf 10Y | 565.99% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | 73% | Profit Margin | 8.24% | RSI (14) | 34.62 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | 1.79% | SMA20 | -3.67% ($74.6) | Beta | 1.14 | Target Price | $136.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -15.4% ($84.94) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $72.63 |
| Employees | 1814 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 9.64% 0.29% | SMA200 | -23.97% ($94.52) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $71.86 |
| IPO | 2006/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3792 | Volume | 191,917 | Change | -1.06% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.4
25.7
25.10
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $155M (YoY +2%) · 순이익 $9M (YoY +82%)
Willdan Group Inc（WLDN）投資分析
Willdan Group Incはどんな会社ですか？
윌던그룹(WLDN) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
Industrials銘柄
⚡ ウィルデン・グループ（WLDN）は、1964年に設立された米国のエネルギー・インフラ専門サービス企業です。地方自治体や電力会社向けに、エネルギー効率化プログラム、電力網の近代化、サステナビリティ事業を展開するとともに、エンジニアリング・コンサルティングサービスも提供する事業構造を有しています。
Willdan Group Incの詳細を見る →時価総額
$1.1B
約1.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2586位
従業員数1,814人
IPO2006/11/21
現在値$71.86 ≈ 98,448원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.6% 매출 +0.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +93.0% 매출 +0.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
35.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
20.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
15.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.22
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.68
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.68
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$136.67
현재가 대비 +90.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+55.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.81 +13.0%
2026.02.26
상회
실적 $1.57 · 예상 $0.79 +98.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+0.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+16%p）
WLDN +84.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+16.1%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+6.6%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
-28.4%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-30.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.1%p) 高値 (-47.5%p)
現在値は安値より11.1%上、高値より47.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-44.1%
年間ボラティリティ
69.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$71.86が平均線（$74.59）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -3.310 · Signal -3.688 · ヒストグラム 0.378。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.34倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.98倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.47倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.59倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.50倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
25.07倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$136.67 現在株価対比 +90.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Engineering & Construction
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -12.1% · 機関投資家の純買い越し +1.2% · 空売り比率がやや高い 13.1% · 直近90日で空売りが+5.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-12.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 84.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 12.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.1%
やや高い
直近90日 📈 +5.4%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 15.0M주
浮動株（取引可能） 14.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WLDN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDN この銘柄 | $1.1B | 19.3 ▲ | 3.5 ▼ | 20.29% ▲ | - | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
윌던그룹(WLDN)はどのような会社ですか？
윌던그룹(WLDN)はIndustrialsセクターに属し、Engineering & Construction業界の企業です。
WLDNの時価総額はいくらですか？
WLDNの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,586位です。
WLDNのPERはどのくらいですか？
WLDNのPERは約19.3倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
WLDNの52週最高値・最安値はいくらですか？
WLDNは過去52週で最高 $137.00、最低 $64.67を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.