정규장
ログイン 会員登録
USXF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$66.17
-0.28 ▼ -0.42%

USXF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.1%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.4B
약 2조원
保有銘柄
294銘柄
配当利回り
0.83%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.98%Total Holdings ⓘ 294Perf Week ⓘ 0.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.5%AUM ⓘ $1.4BPerf Month ⓘ -3.25%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $66.45Return% 5Y ⓘ 14.2%52W High ⓘ -5.32%Perf Quarter ⓘ 4.45%
Dividend TTM ⓘ $0.55 (0.83%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.89% 25.33%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.72%Perf Half Y ⓘ 12.65%
Flows% 1M ⓘ 0.96%Flows% YTD ⓘ 2.02%Return% SI ⓘ -Volatility(W/M) ⓘ 1.21% 1.5%Perf YTD ⓘ 14.92%
SMA20 ⓘ -1.87%SMA50 ⓘ -1.81%SMA200 ⓘ 8.96%RSI (14) ⓘ 44.47Beta ⓘ 1.1
IPO ⓘ 2020/6/18Prev Close ⓘ $66.45Perf Year ⓘ 18.38%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $66.17

📊 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF（USXF）投資分析

ETF概要

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Choice ESG Screened 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 화석 연료 관련 기업을 배제하고 ESG 등급이 우수한 미국의 중대형주들을 선별하여 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USXF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityESGmid-large-cap
규모
$1.4B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.1%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約100,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.1%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$100K
カテゴリ平均比で年 $300K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.8M
手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.05%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.03%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$194.2M
→
累計収益
+$94.2M
年平均 +14.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.98%
평균권
ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.50% 累計 +83.8%
상위 25%
ベンチマークを年率 3.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +14.20% 累計 +94.2%
상위 25%
ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年6月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-06-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
USXF · 株価のみ USXF · 株価 + 累積配当 USXF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
2020-06-18 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 269 株価+配当 279 再投資 288 vs S&P 500 (SPY) 260
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
USXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2020
+29%
2021
-21%
2022
+32%
2023
+28%
2024
+17%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 6年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚠️ 124%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
1.10
市場 +10%上昇時 +11.0%
市場 -10%下落時 -11.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.50%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 8% 現在 27% 最高 44%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-29.5%
ドローダウン期間: 11ヶ月
2021-11-16 → 2022-10-12
約1.2年で回復
2020-06-18 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.79
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.83%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +25.3%。
배당수익률
0.83%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
25.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (23건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2020
$0.34 +86.2%
2021
$0.43 +26.4%
2022
$0.48 +13.4%
2023
$0.50 +3.3%
2024
$0.54 +7.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.124
—
1.16%
2025-12-16
$0.178
—
1.24%
2025-09-16
$0.125
—
1.17%
2025-06-16
$0.129
—
1.03%
2025-03-18
$0.103
—
1.27%
2024-12-17
$0.169
—
1.31%
2024-09-25
$0.134
—
1.28%
2024-06-11
$0.090
—
1.07%
2024-03-21
$0.106
—
1.30%
2023-12-20
$0.170
—
1.24%
2023-09-26
$0.124
—
1.65%
2023-06-07
$0.087
—
1.56%
2023-03-23
$0.102
—
1.66%
2022-12-13
$0.125
—
1.68%
2022-09-26
$0.127
—
1.47%
2022-06-09
$0.093
—
1.41%
2022-03-24
$0.081
—
1.17%
2021-12-13
$0.114
—
1.11%
2021-09-24
$0.096
—
0.84%
2021-06-10
$0.060
—
0.87%
2021-03-25
$0.067
—
0.76%
2020-12-14
$0.092
—
0.60%
2020-09-23
$0.089
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $662
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.33% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.1%
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

305개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
305개
상위 10개 비중
37.5%
최대 단일 종목
18.67%
집중도(HHI)
433
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
48%Technology
Technology
48.1%
Financial
12.3%
Industrials
10.9%
Consumer Cyclical
6.2%
Healthcare
5.6%
Real Estate
4.1%
Communication Services
3.1%
Basic Materials
2.5%
Consumer Defensive
1.0%
Utilities
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
18.67%
#2 AVGO BROADCOM INC.
6.22%
#3 V VISA INC.
2.36%
#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.
2.01%
#5 HD THE HOME DEPOT, INC.
1.64%
#6 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY
1.57%
#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
1.41%
#8 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
1.29%
#9 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
1.28%
#10 ORCL ORACLE CORPORATION
1.08%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USXF보다 유리, ▼ 표시는 USXF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USXF USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF0.1% $1.4B 2940.83% +14.92% +18.38%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▼$17.7B ▲2820.95% ▲- +16.49% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12440.88% ▲- +15.43% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▼$5.2B ▲4070.90% ▲- +14.08% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▼$4.0B ▲1980.85% ▲- +17.24% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.14% ▲- +9.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USXF보다 유리 · ▼ USXF보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

USXFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
USXFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
USXFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SAEF
SAEF
Schwab Ariel Opportunities ETF
+0.00%
$19M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
USXF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엄격한 ESG 기준을 적용하여 논란 업종을 배제하고 우수 기업에 투자하는 미국 대형주 ETF로 지속 가능한 성장을 추구합니다.
📚 関連投資ガイド
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

USXFはどのようなETFですか？

USXFはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

USXFは何銘柄に投資していますか？

USXFは合計294銘柄を保有し、AUMは約$1.4Bです。

USXFは配当（分配金）を出しますか？

USXFの分配利回りは約0.83%です。

USXFの52週最高値・最安値はいくらですか？

USXFは過去52週で最高 $69.89、最低 $53.05を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.