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USSG
USSG
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF
7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)
$67.80
-0.04 ▼ -0.06%

USSG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.09%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$556M
약 7623억원
保有銘柄
268銘柄
配当利回り
1.01%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.2%Total Holdings ⓘ 268Perf Week ⓘ -1.18%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.87%AUM ⓘ $556MPerf Month ⓘ -0.04%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $67.86Return% 5Y ⓘ 12.69%52W High ⓘ -3.63%Perf Quarter ⓘ 2.97%
Dividend TTM ⓘ $0.68 (1.01%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.81% 14.62%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.99%Perf Half Y ⓘ 4.74%
Flows% 1M ⓘ -0.32%Flows% YTD ⓘ 3.78%Return% SI ⓘ 16.18%Volatility(W/M) ⓘ 0.64% 0.77%Perf YTD ⓘ 6.76%
SMA20 ⓘ -1.9%SMA50 ⓘ -1.76%SMA200 ⓘ 4.7%RSI (14) ⓘ 40.61Beta ⓘ 1.04
IPO ⓘ 2019/3/7Prev Close ⓘ $67.84Perf Year ⓘ 15.3%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $67.8

📊 Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF（USSG）投資分析

ETF概要

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2019년 상장, 7년 운영 중.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA ESG Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 시장의 대형 및 중형주 중 ESG(환경, 사회, 지배구조) 리더 기업들로 구성된 지수를 추종하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 주식에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USSG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymid-large-capESG
규모
$556M 약 7623억원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.09%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約90,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.09%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$90K
カテゴリ平均比で年 $310K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.6M
手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.04%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.02%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$181.7M
→
累計収益
+$81.7M
年平均 +12.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.20%
평균권
ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.87% 累計 +68.0%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.69% 累計 +81.7%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年3月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-03-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
USSG · 株価のみ USSG · 株価 + 累積配当 USSG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2019-03-08 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 281 株価+配当 297 再投資 310 vs S&P 500 (SPY) 303
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
USSG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+20%
2019
+18%
2020
+33%
2021
-21%
2022
+29%
2023
+24%
2024
+19%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 7年
ベンチマークと一進一退 (57%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.6% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 106%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
1.04
市場 +10%上昇時 +10.4%
市場 -10%下落時 -10.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.77%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 6% 現在 16% 最高 82%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-34.1%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-19 → 2020-03-23
約5か月で回復
2019-03-08 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.66
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.01%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.6%。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.01%
주당 배당
$0.68
연간 기준
5년 성장률
14.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35
2019
$0.48 +37.1%
2020
$0.50 +4.1%
2021
$0.53 +5.4%
2022
$0.71 +33.0%
2023
$0.61 -13.9%
2024
$0.65 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.106
—
1.26%
2025-12-19
$0.203
—
1.34%
2025-09-19
$0.160
—
1.32%
2025-06-20
$0.188
—
1.49%
2025-03-21
$0.096
—
1.22%
2024-12-20
$0.201
—
1.12%
2024-09-20
$0.156
—
1.24%
2024-06-21
$0.169
—
1.65%
2024-03-15
$0.082
—
1.64%
2023-12-15
$0.246
—
2.01%
2023-09-15
$0.128
—
1.81%
2023-06-23
$0.220
—
1.88%
2023-03-17
$0.112
—
1.80%
2022-12-16
$0.169
—
1.96%
2022-09-16
$0.119
—
1.79%
2022-06-24
$0.128
—
1.80%
2022-03-18
$0.115
—
1.51%
2021-12-17
$0.156
—
1.54%
2021-09-17
$0.108
—
1.49%
2021-06-25
$0.146
—
1.56%
2021-03-19
$0.094
—
1.63%
2020-12-18
$0.155
—
1.81%
2020-09-18
$0.108
—
1.86%
2020-06-26
$0.111
—
2.08%
2020-03-20
$0.110
—
2.19%
2019-12-20
$0.128
—
1.21%
2019-09-20
$0.109
—
0.83%
2019-06-28
$0.116
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $799
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.62% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.09%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
266개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
266개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
13.80%
집중도(HHI)
382
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
34%Technology
Technology
34.1% +4%p
Communication Services
12.2% +3%p
Consumer Cyclical
8.4%
Healthcare
8.0% -3%p
Industrials
7.8%
Financial
7.7% -5%p
Consumer Defensive
2.4% -4%p
Basic Materials
2.3%
Real Estate
2.2%
Energy
1.6%
Utilities
1.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
13.80%
#2 MSFT Microsoft Corp.
8.89%
#3 GOOGL Alphabet Inc.
5.82%
#4 GOOGL Alphabet Inc.
4.86%
#5 TSLA Tesla Inc
3.65%
#6 LLY Eli Lilly & Co.
2.71%
#7 JNJ Johnson & Johnson
1.92%
#8 V Visa Inc
1.73%
#9 MA MasterCard Incorporated
1.40%
#10 PG The Procter & Gamble Co.
1.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USSG보다 유리, ▼ 표시는 USSG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USSG USSG
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF0.09% $556M 2681.01% +6.76% +15.30%
QUS QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF0.15% ▼$1.5B ▲5301.29% ▲- +13.73% ▼
HLAL HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF0.5% ▼$909M ▲2130.47% ▼- +25.76% ▲
SIZE SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF0.15% ▼$427M ▼5331.36% ▲- +12.45% ▼
SHE SHE
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF0.2% ▼$321M ▼2341.09% ▲- +20.85% ▲
MNZL MNZL
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF0.4% ▼$23M ▼4900.03% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USSG보다 유리 · ▼ USSG보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

USSGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 1）
USSGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
USSGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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USSG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

USSGはどのようなETFですか？

USSGはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。

USSGは何銘柄に投資していますか？

USSGは合計268銘柄を保有し、AUMは約$556Mです。

USSGは配当（分配金）を出しますか？

USSGの分配利回りは約1.01%です。

USSGの52週最高値・最安値はいくらですか？

USSGは過去52週で最高 $70.35、最低 $57.46を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.