TORO
Toro Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.04
-0.03 ▼ -0.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.04
+0.00 +0.00%
토로(TORO)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$174M
스몰캡
P/E
462.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +218% · 고점 -33%
애널리스트
-
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream対比
수익성 上位 53%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | 462.39 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 89.41% | Shs Outstand | 28.9M | Perf Week | 2.65% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 8.1% | Shs Float | 3.1M | Perf Month | 1.82% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.37% | Short Float | 4.3% | Perf Quarter | -17.26% |
| Income | 0.00B | P/S | 6.98 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.06% | Short Ratio | 1.29 | Perf Half Y | 44.9% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.48% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 59.13% |
| Book/sh | 7.71 | P/C | 1.85 | EPS past 3/5Y | -59.28% - | ROE | 1.5% | 52W High | -32.83% ($7.50) | Perf Year | 163.38% |
| Cash/sh | 2.72 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -41.29% -8.93% | ROIC | 1.53% | 52W Low | 218.28% ($1.58) | Perf 3Y | 173.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 342.43 | EPS Y/Y TTM | 381.25% | Gross Margin | 29.4% | Volatility(W/M) | 3.71% 4.28% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.05 | Sales Y/Y TTM | 7.9% | Oper. Margin | -21.02% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 22.23 | EPS Q/Q | -642.86% | Profit Margin | 1.5% | RSI (14) | 51.95 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 22.23 | Sales Q/Q | 19.67% | SMA20 | 1.29% ($4.98) | Beta | 2.5 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -0.69% ($5.08) | Rel Volume | 0.08 | Prev Close | $5.07 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 34.05% ($3.76) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $5.04 |
| IPO | 2023/3/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 304 | Volume | 8,394 | Change | -0.59% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Toro Corp（TORO）投資分析
Toro Corpはどんな会社ですか？
토로(TORO) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Midstream
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ トロ（Toro Corp）は、原油および精製石油製品の輸送を行う海上タンカー船隊を運航する海運企業です。アフラマックス・LR2型およびハンディサイズ型タンカーを通じて、世界中の荷主に対し原油と石油製品の海上輸送サービスを提供しており、キプロスのリマソールに本拠を置いています。
Toro Corpの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4197位
IPO2023/03/03
現在値$5.04 ≈ 6,905원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.9
🎯 配当落ち 2026년 1월 20일 (화) 주당 $1.75
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-21.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.5%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.5%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
22.23
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
22.23
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-59.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-8.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+19.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+147%p上回りました
TORO +163.4% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+147.4%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+129.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-218.3%p) 高値 (-32.8%p)
現在値は安値より218.3%上、高値より32.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.0%
年間ボラティリティ
98.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.0%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.012 · Signal -0.032 · ヒストグラム 0.021。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 58.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
462.39倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.65倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.98倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
342.43倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +8.1% · 機関投資家の純売り越し -5.1% · 空売り負担は低水準 4.3% · 直近90日で空売りが+4.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+8.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.4%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 89.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 9.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +4.0%p 増加
空売り回転日数
1.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 28.9M주
浮動株（取引可能） 3.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TORO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORO この銘柄 | $174.2M | 462.4 ▼ | 0.7 ▲ | 1.5% ▼ | - | -0.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
토로(TORO)はどのような会社ですか？
토로(TORO)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
TOROの時価総額はいくらですか？
TOROの時価総額は約$174Mで、セクター内の順位は4,197位です。
TOROのPERはどのくらいですか？
TOROのPERは約462.4倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TOROの52週最高値・最安値はいくらですか？
TOROは過去52週で最高 $7.50、最低 $1.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.