TOI
Oncology Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.19
+0.21 ▲ +4.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.26
+0.07 ▲ +1.29%
암 연구소(TOI)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$519M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +124% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
방어주 소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 41%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 44%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は0원です。過去3년では通常0원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.6年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.38 | Insider Own | 36.49% | Shs Outstand | 100.0M | Perf Week | -5.64% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.88% | Insider Trans | 1.77% | Shs Float | 63.5M | Perf Month | 1.37% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 35.55% | Short Float | 11.45% | Perf Quarter | 59.69% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.95 | EPS this Y | 74.44% | Inst Trans | 1.89% | Short Ratio | 3.83 | Perf Half Y | 55.86% |
| Sales | 0.55B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -21.84% | Short Interest | 7.27M | Perf YTD | 45.79% |
| Book/sh | -0.16 | P/C | 17.14 | EPS past 3/5Y | -37.23% -17.58% | ROE | -3407.86% | 52W High | -22.19% ($6.67) | Perf Year | 41.03% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.81% 21.8% | ROIC | -44.7% | 52W Low | 123.71% ($2.32) | Perf 3Y | 446.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.1% | Gross Margin | 13.88% | Volatility(W/M) | 5.38% 7.46% | Perf 5Y | -47.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 35.37% | Oper. Margin | -5.99% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | 90.12% | Profit Margin | -6.65% | RSI (14) | 47.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 41.22% | SMA20 | -6.24% ($5.54) | Beta | 0.42 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 2.31% ($5.07) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $4.98 |
| Employees | 641 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 77.14% 3.76% | SMA200 | 35.45% ($3.83) | Avg Volume(3M) | 1.90M | Price | $5.19 |
| IPO | 2020/6/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9296 | Volume | 1,449,947 | Change | 4.22% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $147M (YoY +41%) · 순이익 $-2M (YoY +87%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Oncology Institute Inc（TOI）投資分析
Oncology Institute Incはどんな会社ですか？
암 연구소(TOI) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare銘柄
🩺 オンコロジー・インスティテュート TOIは、米国の地域社会に根ざしたバリューベース（価値ベース）の癌治療に特化した医療グループです。60を超える診療クリニックのネットワークを通じて、抗がん剤治療、薬剤調製、臨床試験を組み合わせた統合的な癌ケアを地域社会の中で提供しており、多くの患者に対し、エビデンスに基づく治療へのアクセスを拡大することに注力しています。
Oncology Institute Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3173位
従業員数641人
IPO2020/06/04
現在値$5.19 ≈ 7,110원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +77.1% 매출 +3.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +1.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-6.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-6.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3407.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-21.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-44.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.47
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.17
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +61.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+55.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.09 +77.1%
2026.03.12
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.09 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+74.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+81.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-37.2%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-17.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+41.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-116%p
TOI -47.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-116.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-72.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+25.0%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+21.3%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 39%) 17社基準
1年リターン 中の下位 (下位 48%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-123.7%p) 高値 (-22.2%p)
現在値は安値より123.7%上、高値より22.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.4%
年間ボラティリティ
71.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.19が平均線（$5.54）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.025 · Signal 0.138 · ヒストグラム -0.114。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 13.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
売上ベース 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.95倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$8.40 現在株価対比 +61.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +1.8% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り比率がやや高い 11.4% · 空売り残高は直近90日間で-2.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.8%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 35.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 36.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 28.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.4%
やや高い
直近90日 📉 -2.6%p 減少
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 100.0M주
浮動株（取引可能） 63.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TOI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI この銘柄 | $518.9M | - | - | -3407.86% ▼ | - | +4.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
암 연구소(TOI)はどのような会社ですか？
암 연구소(TOI)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
TOIの時価総額はいくらですか？
TOIの時価総額は約$519Mで、セクター内の順位は3,173位です。
TOIの52週最高値・最安値はいくらですか？
TOIは過去52週で最高 $6.67、最低 $2.32を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.