TMDX
Transmedics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.28
+2.02 ▲ +2.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$73.50
-0.78 ▼ -1.05%
트랜스메딕스 그룹(TMDX)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
17.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
15%
저점 +24% · 고점 -52%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Medical Devices対比
수익성 上位 11%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 48%
재무 안정 上位 18%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は15원です。過去2년では通常57원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 17.05 | EPS (ttm) | 4.36 | Insider Own | 3.92% | Shs Outstand | 34.5M | Perf Week | 1.1% |
| Market Cap | 2.57B | Forward P/E | 24.1 | EPS next Y | 72.69% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 33.2M | Perf Month | -4.46% |
| Enterprise Value | 2.97B | PEG | - | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 108.76% | Short Float | 23.23% | Perf Quarter | -33.04% |
| Income | 0.17B | P/S | 4.04 | EPS this Y | -63.36% | Inst Trans | -1.42% | Short Ratio | 5.73 | Perf Half Y | -45.1% |
| Sales | 0.64B | P/B | 5.19 | EPS next 5Y | -2.35% | ROA | 15.13% | Short Interest | 7.72M | Perf YTD | -38.94% |
| Book/sh | 14.3 | P/C | 5.56 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 45.22% | 52W High | -52.38% ($156.00) | Perf Year | -31.3% |
| Cash/sh | 13.36 | P/FCF | 16.96 | Sales past 3/5Y | 86.42% 88.21% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 23.58% ($60.10) | Perf 3Y | -17.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.31 | EPS Y/Y TTM | 244.83% | Gross Margin | 58.76% | Volatility(W/M) | 4.99% 5.01% | Perf 5Y | 157.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.67 | Sales Y/Y TTM | 30.24% | Oper. Margin | 14.85% | ATR (14) | 3.68 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.19 | EPS Q/Q | -71.22% | Profit Margin | 27.04% | RSI (14) | 52.61 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.74 | Sales Q/Q | 21.18% | SMA20 | 3.24% ($71.95) | Beta | 1.89 | Target Price | $112.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.75 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 4.04% ($71.4) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $72.26 |
| Employees | 898 | LT Debt/Eq | 1.71 | EPS/Sales Surpr. | -49.85% -0.29% | SMA200 | -32.37% ($109.83) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $74.28 |
| IPO | 2019/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12233 | Volume | 643,768 | Change | 2.8% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $174M (YoY +21%) · 순이익 $7M (YoY -72%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Transmedics Group Inc（TMDX）投資分析
Transmedics Group Incはどんな会社ですか？
트랜스메딕스 그룹(TMDX) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
時価総額1932位 — 中型株
🫀 臓器移植用の臓器保存・輸送技術を開発する米国の医療機器企業です。提供された臓器を低温保存ではなく、機能している生きた状態で保存・輸送する革新的なシステムにより、肝臓・心臓・肺移植における臓器活用率を高めており、臓器保存装置と消耗品、輸送物流ネットワークを組み合わせた統合移植ソリューションを提供しています。
Transmedics Group Incの詳細を見る →時価総額
$2.6B
約3.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1932位
従業員数898人
IPO2019/05/02
現在値$74.28 ≈ 101,764원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.49
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -49.9% 매출 -0.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +500.4% 매출 +3.5%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
27.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
58.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
45.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
15.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.75
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.74
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.19
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$112.89
현재가 대비 +52.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+72.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-2.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.61 -50.9%
2026.02.24
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.37 +41.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-63.4%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+72.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-2.4%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+88.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+21.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を89%p上回りました
TMDX +157.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+89.4%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+133.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-47.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-51.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 11社基準
1年リターン 最下位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-23.6%p) 高値 (-52.4%p)
現在値は安値より23.6%上、高値より52.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-58.1%
年間ボラティリティ
66.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$74.28が平均線（$71.94）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.101 · Signal -0.245 · ヒストグラム 0.143。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 56.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
17.05倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
24.10倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.19倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.04倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
23.31倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.96倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$112.89 現在株価対比 +52.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.9% · 機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り比率が非常に高い 23.2% · 空売り残高は直近90日間で-2.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 108.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
23.2%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -2.4%p 減少
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 34.5M주
浮動株（取引可能） 33.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TMDX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDX この銘柄 | $2.6B | 17.1 ▲ | 5.2 ▼ | 45.22% ▲ | - | +2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
트랜스메딕스 그룹(TMDX)はどのような会社ですか？
트랜스메딕스 그룹(TMDX)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
TMDXの時価総額はいくらですか？
TMDXの時価総額は約$2.6Bで、セクター内の順位は1,932位です。
TMDXのPERはどのくらいですか？
TMDXのPERは約17.1倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TMDXの52週最高値・最安値はいくらですか？
TMDXは過去52週で最高 $156.00、最低 $60.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.