SWIM
Latham Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.63
+0.13 ▲ +2.36%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$5.68
+0.05 ▲ +0.89%
레이텀 그룹(SWIM)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$661M
스몰캡
P/E
82.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
23%
저점 +21% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Building Products & Equipment対比
수익성 上位 55%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 44%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は76원です。過去2년では通常69원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
| Index | RUT | P/E | 82.19 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 52.29% | Shs Outstand | 117.4M | Perf Week | -7.86% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | 21.14 | EPS next Y | 37.52% | Insider Trans | 0.11% | Shs Float | 56.0M | Perf Month | -11.2% |
| Enterprise Value | 0.98B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 46.74% | Short Float | 8.1% | Perf Quarter | -6.32% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.2 | EPS this Y | 16.18% | Inst Trans | -5.91% | Short Ratio | 5.72 | Perf Half Y | -17.08% |
| Sales | 0.55B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | 21.99% | ROA | 1.02% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | -11.34% |
| Book/sh | 3.38 | P/C | 24.05 | EPS past 3/5Y | - -6.9% | ROE | 2.2% | 52W High | -37.21% ($8.97) | Perf Year | -18.17% |
| Cash/sh | 0.23 | P/FCF | 36.4 | Sales past 3/5Y | -7.77% 6.24% | ROIC | 1.22% | 52W Low | 21.34% ($4.64) | Perf 3Y | 41.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.5 | EPS Y/Y TTM | 153.48% | Gross Margin | 28.53% | Volatility(W/M) | 4.38% 4.97% | Perf 5Y | -80.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.77 | Sales Y/Y TTM | 8.34% | Oper. Margin | 5.99% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.16 | EPS Q/Q | -42.02% | Profit Margin | 1.55% | RSI (14) | 44.51 | Recom | 2.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.88 | Sales Q/Q | 5.29% | SMA20 | -6.05% ($5.99) | Beta | 1.65 | Target Price | $8.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.56% ($5.66) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $5.5 |
| Employees | 1804 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 61.58% -0.91% | SMA200 | -10.24% ($6.27) | Avg Volume(3M) | 0.79M | Price | $5.63 |
| IPO | 2021/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3854 | Volume | 439,403 | Change | 2.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $117M (YoY +5%) · 순이익 $-9M (YoY -43%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Latham Group Inc（SWIM）投資分析
Latham Group Incはどんな会社ですか？
레이텀 그룹(SWIM) 성장주
Industrials · Building Products & Equipment
Industrials銘柄
🏊 ラスム・グループは、ティッカー「SWIM」で取引されている、北米・オーストラリア・ニュージーランド市場向けの住宅用地中プールを設計・製造・販売する産業財企業です。ファイバーグラス（ガラス繊維）製プールやパッケージプール、プールカバー・ライナーなどをLatham・Narellan・CoverStar・Radiantなどのブランドで提供しており、競合する住宅用プール製品カテゴリにおいて北米でのリーディングポジションを確立しています。
Latham Group Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2961位
従業員数1,804人
IPO2021/04/23
現在値$5.63 ≈ 7,713원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.16
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +61.6% 매출 -0.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.0%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.87
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.88
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.16
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.14
현재가 대비 +44.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+37.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+27.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +8.1%
2026.03.03
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.08 +47.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+37.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+22.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-6.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-149%p
SWIM -80.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-148.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-158.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-34.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-36.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (45%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-21.3%p) 高値 (-37.2%p)
現在値は安値より21.3%上、高値より37.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.6%
年間ボラティリティ
51.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.63が平均線（$5.99）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.044 < Signal 0.033 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.078)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 18.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
82.19倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
21.14倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.67倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.20倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.50倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.40倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$8.14 現在株価対比 +44.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Building Products & Equipment
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純売り越し -5.9% · 空売り比率は標準的 8.1% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 46.7%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 52.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.1%
平均的
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 117.4M주
浮動株（取引可能） 56.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SWIM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIM この銘柄 | $661.0M | 82.2 ▼ | 1.7 ▲ | 2.2% ▼ | - | +2.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
레이텀 그룹(SWIM)はどのような会社ですか？
레이텀 그룹(SWIM)はIndustrialsセクターに属し、Building Products & Equipment業界の企業です。
SWIMの時価総額はいくらですか？
SWIMの時価総額は約$661Mで、セクター内の順位は2,961位です。
SWIMのPERはどのくらいですか？
SWIMのPERは約82.2倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SWIMの52週最高値・最安値はいくらですか？
SWIMは過去52週で最高 $8.97、最低 $4.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.